Список всех замещающих облигаций в валюте на Московской бирже доступных для покупки каждому:
| Название | Купон, % годовых | Валюта | Дата погашения | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| ГазпКЗО24 | 2,25 | EUR | 22.11.2024 | RU000A105C51 |
| ГазКЗ-24Ф | 4,25 | GPB | 06.04.2024 | RU000A1059A6 |
| ГазКЗ-34Д | 8,63 | USD | 28.04.2034 | RU000A105A95 |
| ГазКЗ-23Е | 3,13 | EUR | 17.11.2023 | RU000A105BL8 |
| ГазКЗ-24Е2 | 2,95 | EUR | 24.01.2024 | RU000A105GZ7 |
| ГазКЗ-Б26Е | 3,9 | EUR | оферта 26.01.2026,
иначе с янв. 2026 г. 5-year EUR Mid-Swap Rate + 4.596% |
RU000A105QX1 |
| ГазКЗ-28Е | 1,85 | EUR | 17.11.2028 | RU000A105BY1 |
| ГазКБЗО26Д | 4,6 | USD | оферта 26.01.2026,
иначе с янв. 2026 г. 5Y UST Yield +4,26% |
RU000A105QW3 |
| ГазКЗ-26Д | 5,15 | USD | 11.02.2026 | RU000A105RG4 |
| ГазКЗ-27Д | 4,95 | USD | 23.03.2027 | RU000A1056U0 |
| ГазпКЗО2Д | 3,00 | USD | 29.06.2027 | RU000A105JH9 |
| ГазпКЗО29 | 2,95 | USD | 27.01.2029 | RU000A105KU0 |
| ГазпКЗО1Д | 3,50 | USD | 14.07.2031 | RU000A105JT4 |
| ЛУКОЙЛ 23 | 4,56 | USD | 24.04.2023 | RU000A1059M1 |
| ЛУКОЙЛ 26 | 4,75 | USD | 02.11.2026 | RU000A1059N9 |
| ЛУКОЙЛ 27 | 2,8 | USD | 26.04.2027 | RU000A1059P4 |
| ЛУКОЙЛ 30 | 3,88 | USD | 06.05.2030 | RU000A1059Q2 |
| ЛУКОЙЛ 31 | 3,6 | USD | 26.10.2031 | RU000A1059R0 |
| МЕТАЛИН028 | 3,38 | USD | 22.10.2028 | RU000A105A04 |
| ПИК К 1Р5 | 5,63 | USD | 19.11.2026 | RU000A105146 |
| СКФ 3О2028 | 3,85 | USD | 26.04.2028 | RU000A105A87 |
| СКФ 3О2023 | 5,38 | USD | 16.06.2023 | RU000A105EN8 |
| ММК ЗО2024 | 4,38 | USD | 13.06.2024 | RU000A105H64 |
| СКФ ЗО2023 | 5,38 | USD | 16.06.2023 | RU000A105EN8 |
| ВЭБ1Р-23В | 3,25 | USD | 17.12.2025 | RU000A102K96 |
| ВЭБ1Р-30В | 3,38 | USD | 23.07.2026 | RU000A102FY7 |
Номинал каждой представленной выше замещающий облигации 1000 единиц.
Что такое замещающие облигации простыми словами
Торгуются большиство выпусков в рублях. Номинал 1000 единиц (доллары, евро или фунты). Выплаты купонов производятся в рублях по курсу ЦБ. Фактически это прямой аналог еврооблигаций.
В зависимости от курса ЦБ и курса на бирже цена замещающих облигаций может сильно изменятся за день. Например, если курс ЦБ равен 72, а цена доллара на бирже упала до 68, то цены на облигации начинают резко падать на 4-5%, поскольку на следующий день курс ЦБ будет ниже, а значит стоимость "тела" облигации сильно упадёт. Цена пытается отыграть это заранее.
На момент конца 2022 г. на фондовой бирже представлены замещающие облигации следующих компаний:
- Газпром;
- ЛУКОЙЛ;
- Совкомфлот;
- ПИК;
- Металинвест;
- ВЭБ;
- ММК;
Каждый инвестор может купить замещающие облигации. Для этого не надо иметь никакого статуса.
Плюсы и минусы замещающих еврооблигаций
Плюсы:
- Минимальные инфраструктурные риски, поскольку торги ведутся на Московской бирже;
- Возможность получать доход в валюте;
- Защита от девальвации;
- Есть 3 летняя налоговая льгота;
- Хорошая ликвидность у многих выпусков;
Минусы:
- Минимальная сумма в среднем начинается от 1000 долларов;
- Небольшой выбор;
- Много долгосрочных выпусков;
- Список коротких ОФЗ со сроком до 2 лет
- Недооценённые акции на российском рынке
- Инвестиционные идеи на российском рынке
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.