Правильный выход из убыточной позиции — важный навык опытного и успешного трейдера. От своевременности такого шага зависит возможность грамотно защититься от слива депозита и быстро восстановить портфель.
Для решения задачи применяются разные стратегии, среди которых установка стоп-лосс, отказ от усреднения убытков, контроль эмоций и следование плану торговли. Ниже рассмотрим, как правильно выходить и избежать убытка с помощью приведенных правил.
Правило 1: Стоп-лосс – ваш лучший друг
Для защиты от просадки важно правильно ставить stop-loss — ценовой уровень, при котором происходит автоматический выход из сделки, а прибыль фиксируется. Это страховка для трейдера, который по той или иной причине не успевает закрыть ордер вручную. Инструмент полезен, когда рынок идет не в том направлении, в котором прогнозировал трейдер.
Для определения момента, когда лучше выйти из сделки, важно учесть ряд моментов:
- Фундаментальные факторы. При трейдинге на новостях или важных событиях уровень stop-loss стоит корректировать с учетом потенциальных изменений.
- Волатильность актива. Торговля с применением цифровых активов или акций предприятий малого бизнеса уровни стоп должны быть шире. Это помогает защититься от ложного закрытия и выхода из рынка раньше времени.
- Уровни поддержки и сопротивления. Stop-loss, как правило, ставятся за локальными Min и Max, линиями тренда или Фибоначчи.
- Таймфрейм. При краткосрочной торговле стопы применяются возле текущей стоимости.
- Готовность к риску. Чем меньше трейдер готов рисковать в той или иной ситуации, тем ближе stop должен стоять к текущей цене.
Стоп-лосс бывает фиксированным — с установкой конкретной цены, “трейлинговым” — с возможностью перемещения вместе с курсом актива и процентным. Последний устанавливается в виде процента от стоимости применяемого актива.
Рассмотрим небольшой пример, как лучше использовать помощника для снижения рисков:
- Трейдер выбирает short-позицию по фьючерсному контракту на S&P 500, уровень 4300 пунктов.
- Он ставит стоп на уровне 4350, что свидетельствует о риске в размере 50 пунктов. При этом цель задается на уровне 4200.
- Вместе с падением курса трейдер меняет уровень stop-loss сначала на 4280, а потом — на 4250.
Такой метод позволяет защищаться от потерь и своевременно закрывать сделки. Кроме того, применение стоп-лосса дисциплинирует и помогает управлять рисками. А чтобы научиться грамотно применять этот инструмент, стоит пройти обучение основам трейдинга.
Правило 2: Не усредняйте убытки
Распространенная ошибка новичков на бирже — усреднение убытков. Ее суть в том, что при снижении цены актива трейдер активно докупает его в расчете на дальнейший рост и уменьшение средней стоимости.
Применение такого варианта для защиты прибыли опасно по ряду причин:
- повышение риска с каждой очередной покупкой;
- отсутствие учета фундаментальных факторов;
- ожидание разворота рынка, которого может не произойти.
К примеру, трейдер купил акцию за 100 р. Курс обвалился до 80 р. Вместо фиксации прибыли участник рынка снова покупает активы по 80 р для снижения средней цены. Если рынок продолжит падение, убытки значительно возрастают.
В таких обстоятельствах помогают альтернативные шаги:
- признание финансовых потерь, чтобы освободить капитал для более прибыльных сделок;
- изменение уровня stop-loss, о котором упоминалось выше;
- более глубокий анализ причин такой ситуации на бирже.
Усреднение — не выход, а ловушка, в которую ошибочно попадают многие новички.
Правило 3. Контролируйте эмоции и следуйте плану
В процессе торговли трейдеры испытывают широкий спектр эмоций, а именно страх, надежду, жадность, растерянность и прочие. Такие “эмоциональные качели” зачастую ведут к ошибочным торговым решениям и уходу в ноль или даже минус.
Для защиты от негативных последствий важно иметь торговый план и быть спокойным в любой ситуации. Также рекомендуется следовать ряду простых советов:
- по возможности работайте с психологом или куратором для развития устойчивости в плане эмоций;
- ставьте четкие правила входа и выхода из короткой или длинной сделки;
- периодически устраивайте отдых и переключайтесь на другие виды деятельности;
- используйте автоматические ордера;
- анализируйте ошибки и принимайте их ко вниманию;
- не отрицайте потери, а примите их как часть торговли.
При создании торгового плана учитывайте цели, опишите стратегию и определите уровень риска. Если следовать таким простым советам можно защитить счет от непредвиденных убытков.
Заключение: Выход есть всегда
Знание, как выйти из убыточной позиции — ключевой навык для каждого трейдера. Помните о важности соблюдения правил торговли и внимательно анализируйте рынок перед тем, как открыть позицию. Действуйте грамотно и просто применяйте знания на практике, обучайтесь, развивайтесь. Такой подход помогает торговать в плюс и в случае стопа рисковать только той суммой который вы были готовы рискнуть.