Таблица дивидендов по акциям в 2023 году — размер и дата закрытия реестра

Таблица с предстоящими дивидендами по акциям российских компаний. Данные на 2023 год.

*Точная дивидендная доходность и размер дивидендов известны не у всех компаний, поэтому значения могут измениться по мере приближения даты закрытия реестра (отсечки).

# Компания
Тикер
Сектор Доходность, %
(Чистая)
Дата закрытия реестра
(дней до)
Последний день покупки
1. Мечел ап MTLRP Металлы и добыча 21,48% (18,69) 17.07.2023 (165) 13.07.2023
2. Башнефт ап BANEP Нефть/Газ 21,43% (18,64) 07.07.2023 (155) 05.07.2023
3. СаратНПЗ-п KRKNP Нефть/Газ 20,47% (17,81) 09.07.2023 (157) 05.07.2023
4. ОГК-2 ао OGKB Энергетика 19,48% (16,95) 07.07.2023 (155) 05.07.2023
5. Эталон ETLN Строительство 19,28% (16,77) 10.10.2023 (250) 06.10.2023
6. ЭнелРос ао ENRU Энергетика 17,35% (15,09) 09.07.2023 (157) 05.07.2023
7. МРСК СЗ MRKZ Энергетика 16,94% (14,74) 09.06.2023 (127) 07.06.2023
8. Таттел. ао TTLK Телекомы 16,77% (14,59) 15.06.2023 (133) 13.06.2023
9. ПермьЭнСб PMSB Энергетика 16,64% (14,47) 06.06.2023 (124) 02.06.2023
10. ЛСР ао LSRG Строительство 16,22% (14,11) 11.08.2023 (190) 09.08.2023
11. Башнефт ао BANE Нефть/Газ 16,06% (13,97) 07.07.2023 (155) 05.07.2023
12. МРСК ЦП MRKP Энергетика 15,65% (13,61) - (19389) -
13. ПермьЭнС-п PMSBP Энергетика 15,08% (13,12) 06.06.2023 (124) 02.06.2023
14. МРСК Центр MRKC Энергетика 12,47% (10,85) - (19389) -
15. ЛУКОЙЛ LKOH Нефть/Газ 12,11% (10,53) 20.07.2023 (168) 18.07.2023
16. МТС-ао MTSS Телекомы 11,99% (10,43) 10.07.2023 (158) 06.07.2023
17. Роснефть ROSN Нефть/Газ 11,94% (10,39) 10.07.2023 (158) 06.07.2023
18. МРСК Ур MRKU Энергетика 11,74% (10,22) - (19389) -
19. Совкомфлот FLOT Транспорт 10,50% (9,14) 01.07.2023 (149) 28.06.2023
20. GEMC-гдр GEMC Разное 9,89% (8,61) 15.07.2023 (163) 12.07.2023
21. Магнит ао MGNT Розничная торговля 9,04% (7,87) 25.06.2023 (143) 21.06.2023
22. МОЭСК MSRS Энергетика 9,04% (7,87) - (19389) -
23. Русагро AGRO Продовольствие 9,03% (7,86) 01.09.2023 (211) 30.08.2023
24. ЦМТ ап WTCMP Энергетика 8,79% (7,64) 05.05.2023 (92) 03.05.2023
25. М.видео MVID Розничная торговля 8,76% (7,62) 18.10.2023 (258) 16.10.2023
26. ТМК ао TRMK Металлы и добыча 8,74% (7,61) - (19389) -
27. Газпрнефть SIBN Нефть/Газ 8,65% (7,52) 26.06.2023 (144) 22.06.2023
28. Новатэк ао NVTK Нефть/Газ 8,57% (7,46) 30.04.2023 (87) 26.04.2023
29. +МосЭнерго MSNG Энергетика 8,37% (7,28) 05.07.2023 (153) 03.07.2023
30. АЛРОСА ао ALRS Металлы и добыча 8,35% (7,26) 17.07.2023 (165) 13.07.2023
31. Россети ап RSTIP Энергетика 8,31% (7,23) 17.07.2023 (165) 13.07.2023
32. Распадская RASP Уголь 8,17% (7,11) 30.09.2023 (240) 27.09.2023
33. FIVE-гдр FIVE Продовольствие 8,01% (6,96) 12.07.2023 (160) 10.07.2023
34. МосБиржа MOEX Финансы и Банки 7,96% (6,93) 15.05.2023 (102) 11.05.2023
35. ФСК ЕЭС ао FEES Энергетика 7,44% (6,47) 16.07.2023 (164) 12.07.2023
36. ЦМТ ао WTCM Энергетика 7,23% (6,29) 05.05.2023 (92) 03.05.2023
37. ПИК ао PIKK Строительство 7,12% (6,20) 17.05.2023 (104) 15.05.2023
38. Ленэнерго LSNG Энергетика 6,84% (5,95) - (19389) -
39. Сбербанк-п SBERP Финансы и Банки 6,73% (5,86) 15.05.2023 (102) 11.05.2023
40. ИнтерРАОао IRAO Энергетика 6,69% (5,82) 30.06.2023 (148) 28.06.2023
41. ГАЗПРОМ ао GAZP Нефть/Газ 6,51% (5,66) 21.07.2023 (169) 19.07.2023
42. Транснф ап TRNFP Нефть/Газ 5,88% (5,11) 10.07.2023 (158) 06.07.2023
43. MDMG-гдр MDMG Разное 5,44% (4,73) 06.12.2023 (307) 04.12.2023
44. Красэсб ап KRSBP Энергетика 5,14% (4,47) 08.06.2023 (126) 06.06.2023
45. БСП ао BSPB Финансы и Банки 5,06% (4,40) 21.07.2023 (169) 19.07.2023
46. Сбербанк SBER Финансы и Банки 5,06% (4,40) 15.07.2023 (163) 12.07.2023
47. ЧеркизГ-ао GCHE Продовольствие 4,77% (4,15) 05.04.2023 (62) 03.04.2023
48. ТрансК ао TRCN Логистика 4,70% (4,09) 30.05.2023 (117) 26.05.2023
49. ГМКНорНик GMKN Металлы и добыча 4,60% (4,00) 11.06.2023 (129) 07.06.2023
50. ФосАгро ао PHOR Химия 4,30% (3,74) 16.07.2023 (164) 12.07.2023
51. Россети ао RSTI Энергетика 4,01% (3,49) 17.07.2023 (165) 13.07.2023
52. ММК MAGN Металлы и добыча 3,31% (2,88) 30.06.2023 (148) 28.06.2023
53. Система ао AFKS Телекомы 3,20% (2,78) 18.10.2023 (258) 16.10.2023
54. iПозитив POSI ПО и IT 3,01% (2,62) 25.07.2023 (173) 21.07.2023
55. Полюс PLZL Металлы и добыча 2,90% (2,52) 07.06.2023 (125) 05.06.2023
56. Сургнфгз SNGS Нефть/Газ 2,77% (2,41) 15.07.2023 (163) 12.07.2023
57. Белуга ао BELU Продовольствие 2,69% (2,34) - (19389) -
58. НКХП ао NKHP Продовольствие 2,68% (2,33) 11.07.2023 (159) 07.07.2023
59. ВСМПО-АВСМ VSMO Металлы и добыча 2,65% (2,30) 03.06.2023 (121) 31.05.2023
60. НЛМК ао NLMK Металлы и добыча 2,45% (2,13) 11.06.2023 (129) 07.06.2023
61. Сургнфгз-п SNGSP Нефть/Газ 2,35% (2,05) 15.07.2023 (163) 12.07.2023
62. Сегежа SGZH Строительство 2,19% (1,90) 05.07.2023 (153) 03.07.2023
63. Татнфт 3ап TATNP Нефть/Газ 1,91% (1,66) - (19389) -
64. Татнфт 3ао TATN Нефть/Газ 1,80% (1,57) - (19389) -
65. СевСт-ао CHMF Металлы и добыча 1,77% (1,54) 31.10.2023 (271) 27.10.2023
66. Лента др LNTA Энергетика 1,43% (1,24) 18.06.2023 (136) 14.06.2023
67. Ленэнерг-п LSNGP Энергетика 0,33% (0,29) - (19389) -
68. OKEY-гдр OKEY Розничная торговля 0,00% (0,00) 25.08.2023 (204) 23.08.2023
Примечание

*Чистая доходность (нетто-прибыль) — это прибыль за вычетом налога (13%). Проще говоря: это чистая доходность инвестора.


Ниже даны ответы на часто задаваемые вопросы по дивидендам от рядовых инвесторов:

  • Что такое дивидендная отсечка;
  • Когда приходят выплаты;
  • Сколько и как часто выплачиваются дивиденды по акциям;
  • Откуда берутся дивиденды и как их прогнозировать;

FAQ по дивидендам для начинающих

1. Что такое дивиденды простым языком

Дивиденды (dividends) — это выплата части прибыли компании акционерам.

Размер выплаты дивиденда одинаков на каждую акцию. Чем большим числом акций владеет акционер, тем большо денег он получит в абсолютном выражении.

Большинство российских компаний выплачивают дивиденды один раз в год. Период закрытия реестра приходится чаще всего с апреля по июль. Частота выплат зависит только от решения компании. Некоторые акции делают поквартальные (4 раза в год) или полугодовые выплаты (2 раза в год). Это помогает сгладить ценовые разрывы (дивидендные гэпы).

Примечание

Западные компании придерживаются практики выплачивать дивиденды раз в квартал.

Деньги на выплаты дивидендов образуются от прибыли компании. Как правило, чем успешнее работает компания, тем дороже её акции и больший абсолютный размер выплаты.

2. Как получать дивиденды простому человеку

Чтобы получить дивиденды достаточно просто быть держателем акций на момент закрытия реестра. При этом не обязательно держать ценные бумаги весь год, главное быть держателем в день отсечки. Получать дивидендные выплаты по акциям может любое частное лицо.

Что такое дата закрытия реестра
Дата закрытия реестра или дивидендная отсечка — это дата фиксации списка держателей акций для получения дивидендов. Все, кто владели ценными бумагами на конец этого дня заносятся в список реестродержателей (депозитарий).

Дата дивидендной отсечки известна заранее, её можно посмотреть на этом сайте или на официальных сайтах компаний. Из года в год даты выплаты меняются.

Купить акции можно на фондовой бирже через фондовых брокеров. Рекомендую работать со следующими:

У них минимальная комиссии на торговый оборот, бесплатное пополнение и снятие. Они оказывают полный спектр брокерских услуг. Есть удобные мобильные приложения, которые позволяют управлять своим портфелем в любой точке мира, где есть интернет.

Пошаговую инструкцию по торговле акциями на бирже можно прочитать в статьях:

Особенность биржевых расчётов (Т+2)

После покупки акций официальные расчёты происходят с временным "лагом" в два дня (Т+2). Этот нюанс стоит учитывать в момент покупки акций перед отсечкой.

Например, если купить акции в понедельник, то официально смена владельца произойдёт в среду. Если реестр закрывается в четверг, то последний день покупки для попадания в реестр будет вторник. Последний день покупки можно посмотреть на этом сайте.

3. Как выплачиваются дивиденды по акциям

Выплата производится в течении 25 дней после закрытия реестра. По умолчанию дивиденды выплачиваются на брокерский счёт, где лежат акции. Но можно написать заявление брокеру, чтобы деньги переводили на отдельный банковский счёт. У всех свои нюансы, нужно уточнять все со своим брокером.

Надо ли держать акции до поступления дивидендов

Держать акции необязательно. Главное попасть в список акционеров в дату отсечки. На следующий день после закрытия реестра ценные бумаги можно продать.

4. Дивидендная доходность по акциям — что это такое

Сколько дивидендов приносит одна акция? Чтобы ответить на этот вопрос существуют понятие "дивидендной доходности" (процентная доля от стоимости акции в момент отсечки).

Формула дивидендной доходности:

ДД = [Размер выплаты на 1 акцию] / [Цена акции] × 100%

Размер дивидендной доходности зависит от цены акции и размера выплат. У каждой компании этот показатель может довольно сильно отличаться. Кто-то выплачивают весь свободный денежный поток (англ. "Free Cash Flow"), а кто-то реинвестирует всю прибыль в развитие бизнеса.

В качестве альтернативы вложений денег стало распространённым явлением проводить программу "buyback" (обратного выкупа акций). Для акционеров это позитивно, поскольку их доля увеличивается, доход на одну акцию увеличивается, а налога на дивиденды в этом варианте нету. Выкуп положительно влияет на биржевые котировки компании.

В России проведение "байбэков" редкое явление. На западном рынке это распространённая практика, есть очень много компаний, проводящих целые циклы скупки акций.

Какие компании обладают самой большой дивидендной доходностью? Чаще всего это стоимостными компаниями из секторов:

  • Телекомы;
  • Энергетики;
  • Металлурги;
  • Нефтяники;
  • Коммунальные услуги (энергосбыты и сети);

Компании роста либо не платят дивиденды, либо делают на небольшую часть прибыли. На Московской бирже акций роста очень мало. Например, Сегежа, Русагро, Тинькофф, Яндекс, HeadHunter, Позитив, VK.

5. Как узнать размер дивидендов по акциям

Размер дивидендов можно посмотреть на этом сайте (выше в таблице). Также во многих случаях есть возможность рассчитывать её самостоятельно. Для этого надо знать дивидендную политику компании и изучить финансовый отчёт за предыдущий год. При этом устав компании должен соблюдаться. На совете директоров могут отходить от устава из-за форс-мажорных обстоятельств, сделок М&A (слияние и поглощение).

Всегда ли платятся дивиденды? Ответ на этот вопрос сильно зависит от политики компании и от успешности предыдущего года. Как правило, компании стремятся не портить настроения инвесторам и делать предсказумые выплаты. При этом лучше никогда не уменьшать размер выплаты. В нашей стране такой практики нет, зато американские компании свято следуют этой традиции.

Если компания из года в год не снижает размер выплаты, а только наращивает, то её называют "дивидендным аристократом". Этот статус очень ценен для долгосрочных инвесторов.

В нашей стране таких компаний не так много. Посмотреть полный список можно на странице:

6. Какие акции для получения дивидендов лучше купить: обыкновенные или привилегированные

Обычные и привилегированные акции отличаются несколькими моментами. Так владельцы обыкновенных ценных бумаг имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров (ГоСА), но, как правило, размер дивидендных выплат по ним меньше, чем по префам.

Отвечая на вопрос "какие акции лучше для дивидендов", можно ответить следующие: в большинстве случаев инвесторам лучше инвестировать в привилегированные из-за большого размера доходности (конечно, если инвестора интересует размер прибыли).

Советую обратить внимание на голубые фишки российских эмитентов. Они предлагают солидные выплаты в процентном отношении (в среднем 4-12% годовых) по сравнению с западными аналогами.

7. Купить акции перед дивидендной отсечкой

Есть ли смысл покупать акции перед дивидендной отсечкой, а на следующий день продавать? Обычно новички прочитав, что для получения дивидендов достаточно владеть акциями лишь на дату закрытия реестра рассуждают так: можно купить акции в последний день, попасть в реестр держателей, а на следующий день продать. В качестве бонуса заработать дивиденды. Но не всё так просто. Биржевые котировки откроются на следующий день гэпом вниз на размер выплаты (часто с учётом налога).

Например, если акция на закрытии реестра стоит 1000 рублей, размер дивиденда 50 рублей, то на следующий день котировки откроются на уровне [1000 - 50 х 0.87] = 957.5 руб или немного ниже (950 руб без налога). В данном примере учтён налог на прибыль, но котировки могут открыться и без учёта этого.

Этот разрыв называют "дивидендный гэп". Чем больше размер выплаты тем соответственно он больше. Для котировок ценовые разрывы являются негативным фактором, поскольку повышается волатильность цены, а это отпугивает консервативных инвесторов и привлекает трейдеров занимающихся активной торговлей (скальпингом).

Вот как это выглядит на графике:

Ещё один пример:

8. Как быстро цена перекрывает дивидендный гэп

Как показывает статистика, биржевые котировки стремятся "закрыть" образовавшиеся гэпы (другими словами: перекрыть ростом) в ближайшие два месяца. Но если царит медвежий рынок или у компании отрицательные новости, прибыли падают, то котировки могут несколько лет торговаться ниже уровня разрыва.

Читая торговые стратегии покупки акций, можно встретить системы основанные на закрытие гэпов. Идея этой стратегии в том, что как мы отметили выше: котировки стремятся закрыть ценовой разрыв. Но подобная тактика не всегда успешна.

Ценовой гэп может никогда не закрыться. Особенно это актуально, если были разовые большие дивиденды, а цена акции была на исторических максимумах.

Чтобы повысить вероятность закрытия дивидендного гэпа, прогнозируемый размер следующего дивиденда по акции должен быть не меньше последнего.

9. Можно ли получать дивиденды на ИИС

Ответ: да, на ИИС можно получать дивиденды по акциям.

Напомним, что ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) является обычным брокерским счётом, который даёт возможность получать налоговые вычеты. Он обладает рядом преимуществ для долгосрочных инвесторов.

Есть два типа вычета по ИИС:

  1. Тип-А (на взнос). Вычет выплачивается с суммы не более 400 тыс. рублей в год, а это 52 тыс. рублей. Пополнять счёт можно каждый год и соответственно получать вычеты ежегодно.
  2. Тип-Б (на прибыль). Вычет налога на прибыль с этого счёта.

Единственным условием для получения вычета является срок существования ИИС: не менее 3 лет с момента открытия (не пополнения счёта, а с даты открытия).

Более подробно про вычеты можно прочитать в статьях:

Примечание

Налоговые льготы не освобождают от налогов на дивидендов и купонов по облигациям.

10. Может ли компания перестать выплачивать дивиденды

Может, но обычно для этого требуются какие-то веские негативные новости. Например, резкое изменение в экономической ситуации, временные проблемы, падение доходов, нужны деньги на модернизацию оборудования или расширение и т.п.

Компании чаще всего придерживаются дивидендных политик, прописанных в уставе акционерного общества. Новости об отсутствии дивидендных выплат может существенно обрушить биржевые котировки акций влоть до -50%. При этом важно и то, что после инвесторы потеряют доверие к этой компании.

Реальным примером является Башнефть-п в 2016 г, когда биржевые котировки рухнули в 2 раза после объявления, что выплат за предыдущий год не будет.

Ещё одним примером является Газпром. На ГоСА 30 июня 2022 г. дивиденды не были утверждены и котировки упали за день на 34%.

Также возможно, что владельцами компании могут стать лица, которые изменят полностью курс развития бизнеса на тот, который выгоден мажоритарным акционерам. Другими словами: они будут всяческими способами "выкачивать" деньги из компании, не оставляя ничего мелким акционерам. В этом случае из таких акций лучше просто выйти. Есть много других прозрачных компаний, куда можно вложить деньги.

11. Налоги на дивиденды по российским акциям

Выплата дивидендов производятся с удержанным подоходным налогом (13%). Для инвесторов это удобно, поскольку нет необходимости самостоятельно отчитываться перед налоговыми органами.

Налоги на дивиденды нужно платить в любом случае. Даже, если речь идёт про ИИС типа-Б. Но всё же есть пару способов, которые позволяют освободиться от налога.

Если в предыдущие года у инвестора были убытки, то он может попросить брокера учесть это и вернуть ранее уплаченные налоги, а значит освободить от уплаты дивидендные выплаты. Это легальный способ снизить свой налог на прибыль по ценным бумагам.

Налоги на дивиденды по иностранным акциям также есть. Если инвестор купит американские компании, то налог составит 30%. Его можно уменьшить до 13%, если подписать форму W-8BEN. Тогда инвестор будет получить выплату за вычетом 10%, а 3% он должен самостоятельно задекларировать на ФНС до 30 апреля.




Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям: