Таблица дивидендов по акциям в 2020 году — размер и дата закрытия реестра

Таблица с предстоящими дивидендами по акциям российских компаний. Данные на 2020 год.

*Точная дивидендная доходность и размер дивидендов пока не известны, поэтому значения могут измениться по мере приближения даты закрытия реестра (отсечки).

# Компания
Тикер
Сектор Доходность, %
(Чистая)
Дата закрытия реестра
(дней до)
Последний день покупки
1. GLTR-гдр GLTR Транспорт 20,46% (17,80) 30.04.2021 (154) 28.04.2021
2. НМТП ао NMTP Логистика 16,75% (14,57) 28.07.2021 (243) 26.07.2021
3. МТС-ао MTSS Телекомы 13,33% (11,60) 09.07.2021 (224) 07.07.2021
4. НКНХ ап NKNCP Химия 12,01% (10,45) 10.07.2021 (225) 07.07.2021
5. СаратНПЗ-п KRKNP Нефть/Газ 11,78% (10,25) 09.06.2021 (194) 07.06.2021
6. НЛМК ао NLMK Металлы и добыча 11,64% (10,13) 29.12.2020 (32) 25.12.2020
7. НКНХ ао NKNC Химия 10,92% (9,50) 10.07.2021 (225) 07.07.2021
8. ФосАгро ао PHOR Химия 10,88% (9,46) 25.12.2020 (28) 23.12.2020
9. СевСт-ао CHMF Металлы и добыча 10,22% (8,89) 08.12.2020 (11) 04.12.2020
10. ММК MAGN Металлы и добыча 10,15% (8,83) 14.01.2021 (48) 12.01.2021
11. Россети ап RSTIP Энергетика 9,87% (8,59) 15.06.2021 (200) 11.06.2021
12. ТГК-1 TGKA Энергетика 9,72% (8,45) 07.07.2021 (222) 05.07.2021
13. ФСК ЕЭС ао FEES Энергетика 9,68% (8,42) 13.01.2021 (47) 11.01.2021
14. Сбербанк-п SBERP Финансы и Банки 9,50% (8,27) 10.05.2021 (164) 06.05.2021
15. Эталон ETLN Строительство 9,36% (8,15) - (18592) -
16. ЭнелРос ао ENRU Энергетика 9,32% (8,11) 09.07.2021 (224) 07.07.2021
17. ЛУКОЙЛ LKOH Нефть/Газ 9,27% (8,07) 18.12.2020 (21) 16.12.2020
18. ГАЗПРОМ ао GAZP Нефть/Газ 9,23% (8,03) 16.07.2021 (231) 14.07.2021
19. МРСКВол MRKV Энергетика 9,21% (8,01) 14.01.2021 (48) 12.01.2021
20. Детский Мир DSKY Розничная торговля 9,19% (8,00) 28.12.2020 (31) 24.12.2020
21. Башнефт ап BANEP Нефть/Газ 9,03% (7,85) 06.07.2021 (221) 02.07.2021
22. Сбербанк SBER Финансы и Банки 8,92% (7,76) 10.05.2021 (164) 06.05.2021
23. Ленэнерг-п LSNGP Энергетика 8,90% (7,74) 11.06.2021 (196) 09.06.2021
24. Газпрнефть SIBN Нефть/Газ 8,82% (7,67) 29.12.2020 (32) 25.12.2020
25. Транснф ап TRNFP Нефть/Газ 8,56% (7,44) 16.08.2021 (262) 12.08.2021
26. Красэсб ап KRSBP Энергетика 8,54% (7,43) 17.07.2021 (232) 14.07.2021
27. Юнипро ао UPRO Энергетика 8,27% (7,19) 20.12.2020 (23) 16.12.2020
28. МРСК Ур MRKU Энергетика 7,88% (6,86) 14.01.2021 (48) 12.01.2021
29. Акрон AKRN Химия 7,58% (6,60) 11.12.2020 (14) 09.12.2020
30. ПИК ао PIKK Строительство 7,54% (6,56) 12.10.2021 (319) 08.10.2021
31. БСП ао BSPB Финансы и Банки 7,49% (6,51) 11.12.2020 (14) 09.12.2020
32. ОГК-2 ао OGKB Энергетика 7,38% (6,42) 10.07.2021 (225) 07.07.2021
33. МРСК ЦП MRKP Энергетика 7,14% (6,21) 14.01.2021 (48) 12.01.2021
34. Башнефт ао BANE Нефть/Газ 6,75% (5,87) 06.07.2021 (221) 02.07.2021
35. МРСК Центр MRKC Энергетика 6,69% (5,82) 13.01.2021 (47) 11.01.2021
36. МРСК СЗ MRKZ Энергетика 6,65% (5,79) 14.01.2021 (48) 12.01.2021
37. iQIWI QIWI Финансы и Банки 6,34% (5,52) 01.12.2020 (4) 27.11.2020
38. Россети ао RSTI Энергетика 6,29% (5,48) 15.06.2021 (200) 11.06.2021
39. FIVE-гдр FIVE Продовольствие 6,23% (5,42) 18.12.2020 (21) 16.12.2020
40. Магнит ао MGNT Розничная торговля 6,22% (5,41) 01.08.2021 (247) 28.07.2021
41. ГМКНорНик GMKN Металлы и добыча 6,01% (5,23) 24.12.2020 (27) 22.12.2020
42. ЧеркизГ-ао GCHE Продовольствие 5,92% (5,15) 07.04.2021 (131) 05.04.2021
43. ЧТПЗ ао CHEP Металлы и добыча 5,92% (5,15) 09.01.2021 (43) 06.01.2021
44. +МосЭнерго MSNG Энергетика 5,90% (5,13) 08.07.2021 (223) 06.07.2021
45. Таттел. ао TTLK Телекомы 5,86% (5,09) 13.05.2021 (167) 11.05.2021
46. Ростел -ап RTKMP Телекомы 5,83% (5,07) 21.08.2021 (267) 18.08.2021
47. МОЭСК MSRS Энергетика 5,72% (4,97) 14.01.2021 (48) 12.01.2021
48. ТРК ап TORSP Энергетика 5,71% (4,97) 17.06.2021 (202) 15.06.2021
49. Татнфт 3ап TATNP Нефть/Газ 5,65% (4,92) 30.12.2020 (33) 28.12.2020
50. МосБиржа MOEX Финансы и Банки 5,45% (4,74) 15.05.2021 (169) 12.05.2021
51. Ростел -ао RTKM Телекомы 5,28% (4,59) 21.08.2021 (267) 18.08.2021
52. ЛСР ао LSRG Строительство 5,26% (4,58) 12.05.2021 (166) 10.05.2021
53. Мечел ап MTLRP Металлы и добыча 5,26% (4,58) 17.07.2021 (232) 14.07.2021
54. Татнфт 3ао TATN Нефть/Газ 5,15% (4,48) 30.12.2020 (33) 28.12.2020
55. Русагро AGRO Продовольствие 5,14% (4,47) 17.04.2021 (141) 14.04.2021
56. РусГидро HYDR Энергетика 4,88% (4,25) 10.10.2021 (317) 06.10.2021
57. Распадская RASP Уголь 4,75% (4,13) 08.06.2021 (193) 04.06.2021
58. Роснефть ROSN Нефть/Газ 4,74% (4,12) 15.06.2021 (200) 11.06.2021
59. М.видео MVID Розничная торговля 4,46% (3,88) 01.07.2021 (216) 29.06.2021
60. ИнтерРАОао IRAO Энергетика 3,71% (3,23) 01.06.2021 (186) 28.05.2021
61. АЛРОСА ао ALRS Металлы и добыча 3,50% (3,05) 13.07.2021 (228) 09.07.2021
62. Новатэк ао NVTK Нефть/Газ 2,88% (2,51) 08.05.2021 (162) 05.05.2021
63. Полюс PLZL Металлы и добыча 2,88% (2,50) 10.06.2021 (195) 08.06.2021
64. НКХП ао NKHP Продовольствие 2,86% (2,49) 15.01.2021 (49) 13.01.2021
65. Сургнфгз-п SNGSP Нефть/Газ 2,65% (2,31) 20.07.2021 (235) 16.07.2021
66. ВТБ ао VTBR Финансы и Банки 2,26% (1,97) 07.07.2021 (222) 05.07.2021
67. Сургнфгз SNGS Нефть/Газ 1,93% (1,68) 20.07.2021 (235) 16.07.2021
68. ТрансК ао TRCN Логистика 1,90% (1,66) 24.05.2021 (178) 20.05.2021
69. Ленэнерго LSNG Энергетика 1,84% (1,60) 11.06.2021 (196) 09.06.2021
70. Система ао AFKS Телекомы 0,51% (0,44) 18.07.2021 (233) 14.07.2021
71. Лензол. ап LNZLP Металлы и добыча 0,35% (0,30) 13.07.2021 (228) 09.07.2021
72. ВСМПО-АВСМ VSMO Металлы и добыча 0,00% (0,00) 03.06.2021 (188) 01.06.2021
Примечание

*Чистая доходность (нетто-прибыль) — это прибыль за вычетом налога на прибыль (13%). Это то, что получит инвестор.


Ниже даны ответы на часто задаваемые вопросы от рядовых инвесторов:

  • Что такое дивидендная отсечка;
  • Когда приходят выплаты;
  • Сколько и как часто выплачиваются дивиденды по акциям;
  • и т.д.

FAQ по дивидендам для начинающих

1. Что такое дивиденды простым языком

Дивиденды (dividend) — это выплата части прибыли компании своим акционерам (держателям). Выплата производится на каждую акцию. Поэтому чем большим числом акций владеет акционер, тем большую прибыль получит в абсолютном выражении.

Большинство российских компаний выплачивают дивиденды один раз в год. Период закрытия реестра чаще всего с апреля по июль. Частота выплат зависит только от решения компании. Некоторые делают поквартальные (4 раза в год) или полугодовые выплаты (2 раза в год). Это помогает сгладить ценовые разрывы (гэпы). Западные компании придерживаются практики выплачивать дивиденды раз в квартал.

2. Как получать дивиденды простому человеку

Чтобы получить дивиденды физическому лицу достаточно просто быть держателем акций на момент закрытия реестра. Получать выплаты по дивидендам может любое частное лицо.

Дата закрытия реестра (или дивидендная отсечка) — это дата фиксации списка держателей акций. Все, кто владели ценными бумагами на конец этого дня заносятся в реестр для получения дивидендов. Дата отсечки известна заранее, её можно посмотреть на этом сайте или на официальных сайтах компаний. Из года в год даты меняются.

Купить акции можно на фондовой бирже через фондовых брокеров. Рекомендую работать со следующими:

У них минимальная комиссии на торговый оборот, бесплатное пополнение и снятие. Они оказывают полный спектр брокерских услуг. Есть удобные мобильные приложения, которые позволяют управлять своим портфелем в любой точке мира, где есть интернет.

Пошаговую инструкцию по торговли можно прочитать в статьях:

Особенность биржевых расчётов (Т+2)

После покупки акций расчёты происходят с временным "лагом" в два дня (Т+2). Этот нюанс стоит учитывать в момент покупки перед отсечкой. Например, если вы купили акции в понедельник, то официальным владельцем станете лишь в среду. Если реестр закрывается в четверг, то последний день покупки для попадания в реестр будет вторник. Последний день покупки можно посмотреть на этом сайте.

Выплата производится в течении 60 дней после закрытия реестра. По умолчанию дивиденды выплачиваются на брокерский счёт, где лежат акции. Можно написать заявление брокеру, чтобы деньги переводили на отдельный банковский счёт.

3. Дивидендная доходность — что это такое

Сколько дивидендов приносит одна акция? Чтобы ответить на этот вопрос существуют понятие "дивидендной доходности" (процентная доля от стоимости акции в момент отсечки).

Формула:

Дивидендная доходность = [Размер выплаты на 1 акцию] / [Цена акции] × 100%

Размер дивидендной доходности зависит от цены акции и размера выплат. У каждой компании этот показатель может довольно сильно отличаться. Кто-то выплачивают весь свободный денежный поток (англ. "Free Cash Flow", по другому: очищенная от налогов прибыль), а кто-то реинвестирует всю прибыль в развитие бизнеса.

В качестве альтернативы вложений денег стало распространенным явлением проводить программу "buyback" (обратного выкупа акций). Для акционеров это позитивно, поскольку их доля увеличивается, доход на одну акцию увеличивается. Выкуп положительно влияет на котировки компании.

Как правило, компании из сектора телекомов, энергетиков, металлургов и нефтяников платят самые большие дивиденды. "Компании роста" либо не платят дивиденды, либо делают на небольшую часть прибыли. Например, Тинькофф, Mail, Яндекс.

4. Как узнать размер дивидендов

Размер дивидендов можно посмотреть на этом сайте (выше в таблице). Можно также рассчитывать её самостоятельно, но это более сложно, поскольку для этого надо знать див.политику компании и изучить финансовый отчёт за предыдущий год. При этом устав компании должен соблюдаться. На совете директоров могут отходить от устава из-за форс-мажорных обстоятельств.

Всегда ли платятся дивиденды? Ответ на этот вопрос сильно зависит от политики компании и от успешности предыдущего года. Как правило, компании стремятся не портить настроения инвесторам и делают выплаты. При этом, стараются никогда не уменьшать размер выплаты. В нашей стране такой практики нет, зато американские компании свято следуют этой традиции.

Если компания из года в год не снижает размер выплаты, а только наращивает, то её начинают называть "дивидендным аристократом".

5. Какие акции для дивидендов лучше купить: обыкновенные или привилегированные

Обычные акции и привилегированные отличаются несколькими моментами. Так владельцы обыкновенных ценных бумаг имеют право голоса на общем годовом собрании акционеров, но, как правило, размер дивидендных выплат по ним меньше, чем по префам.

Поэтому отвечая на вопрос "какие акции лучше для дивидендов", можно ответить: в большинстве случаев рядовым инвесторам лучше все же брать привилегированные из-за большого размера доходности (конечно, если инвестора интересует размер прибыли).

Советую обратить внимание на голубые фишки российских эмитентов. Они предлагают солидные выплаты в процентном отношении (в среднем 4-12% годовых) по сравнению с западными аналогами.

6. Купить акции перед отсечкой, а на следующий день продать

Есть ли смысл покупать акции перед дивидендной отсечкой? Обычно новички прочитав, что для получения дивидендов достаточно владеть акциями лишь на дату закрытия реестра рассуждают так: просто купить акции в последний день, попасть в реестр держателей, а на следующий день продать. В качестве бонуса заработать дивиденды. Но не всё так просто. Котировки акции откроются на следующий день гэпом вниз на размер выплаты с учетом налога.

Например, если акция стоит 1000 рублей, размер дивиденда 50 рублей, то на следующий день котировки откроются на уровне [1000 - 50 х 0.87] = 957.5 руб.

Этот разрыв называют "дивидендный гэп". Чем больше размер выплаты тем соответственно он больше. Для котировок ценовые разрывы являются негативным фактором, поскольку повышается волатильность цены, а это отпугивает консервативных инвесторов и привлекает трейдеров занимающихся активной торговлей (скальпингом).

Вот как это выглядит на графике:

Ещё один пример:

7. Как быстро цена перекрывает дивидендный гэп

Как показывает статистика, котировки акций стремятся "закрыть" образовавшиеся гэпы (другими словами: перекрыть ростом) в ближайшие два месяца. Но если царит медвежий рынок или у компании отрицательные новости, прибыли падают, то котировки могут несколько лет торговаться ниже уровня разрыва.

Читая торговые стратегии покупки акций, можно встретить системы основанные на закрытие гэпов. Идея этой стратегии в том, что как мы отметили выше: котировки стремятся закрыть ценовой разрыв. Но подобная тактика не всегда успешна. Надо понимать, что если были разовые большие дивиденды, то котировки может никогда не закрыть гэп.

8. Можно ли получать дивиденды на ИИС

Да, на ИИС можно получать дивиденды. Напомним, что ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) является обычным брокерским счётом, который даёт возможность получать налоговые вычеты. Он обладает рядом преимуществ для долгосрочных инвесторов.

Есть два типа вычета по ИИС:

  1. Тип-А (на взнос). Вычет выплачивается суммы не более 400 тыс. рублей в год, а это 52 тыс. рублей. Пополнять счёт можно каждый год и соответственно получать вычеты ежегодно.
  2. Тип-Б (на прибыль). Вычет налога на прибыль с этого счёта.

Единственным условием для получения вычета является срок существования ИИС: не менее 3 лет с момента открытия (не пополнения счёта, а именно открытия!).

Более подробно про вычеты можно прочитать в статьях:

Примечание

Налоговые льготы не освобождают от налогов на дивидендов и купонов по облигациям.

9. Может ли компания перестать выплачивать дивиденды

Может, но обычно для этого требуются какие-то веские негативные новости. Например, резкое изменение в экономической ситуации, временные проблемы, падение доходов, нужны деньги на модернизацию оборудования или расширение и т.п.

Компании чаще всего придерживаются дивидендных политик, прописанных в уставе акционерного общества. Новости об отсутствии дивидендных выплат может существенно обрушить котировки акций влоть до -50%. При этом важно и то, что после инвесторы потеряют доверие к этой компании.

Реальным примером является Башнефть-п в 2016 г, когда её котировку рухнули в 2 раза после объявления, что выплат в этом году не будет.

Также возможно, что владельцами компании могут стать лица, которые изменят полностью курс развития нацеленный на мажоритарий. Другими словами: они будут всяческими способами "выкачивать" деньги из компании ничего не оставляя акционерам. В этом случае из таких акций лучше выйти.

10. Налоги на дивиденды

Выплата производятся с уже удержаным подоходным налогом (13%). Это удобно, поскольку нет необходимости самостоятельно отчитываться перед налоговой.

Налоги на дивиденды нужно платить в любом случае. Даже, если речь идёт про ИИС. Но всё же есть пару лазеек, которые позволяют освободиться от налога.

Если в предыдущие года у инвестора были убытки, то он может попросить брокера учесть это и вернуть ранее уплаченные налоги, а значит освободить от уплаты дивидендные выплаты. Это легальный способ снизить свой налог на прибыль по ценным бумагам.




Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям: