Таблица дивидендов по акциям в 2021 году — размер и дата закрытия реестра

Таблица с предстоящими дивидендами по акциям российских компаний. Данные на 2021 год.

*Точная дивидендная доходность и размер дивидендов известны не у всех компаний, поэтому значения могут измениться по мере приближения даты закрытия реестра (отсечки).

# Компания
Тикер
Сектор Доходность, %
(Чистая)
Дата закрытия реестра
(дней до)
Последний день покупки
1. Лензол. ап LNZLP Металлы и добыча 83,13% (72,32) - (18923) -
2. Лензолото LNZL Металлы и добыча 66,40% (57,77) - (18923) -
3. ТМК ао TRMK Металлы и добыча 25,73% (22,38) - (18923) -
4. Сургнфгз-п SNGSP Нефть/Газ 17,48% (15,21) 18.07.2022 (267) 14.07.2022
5. АЛРОСА ао ALRS Металлы и добыча 13,63% (11,86) 17.07.2022 (266) 13.07.2022
6. СевСт-ао CHMF Металлы и добыча 13,54% (11,78) 08.12.2021 (45) 06.12.2021
7. НЛМК ао NLMK Металлы и добыча 13,34% (11,60) 29.12.2021 (66) 27.12.2021
8. М.видео MVID Розничная торговля 12,66% (11,01) 20.11.2021 (27) 17.11.2021
9. iQIWI QIWI Финансы и Банки 12,63% (10,99) 01.12.2021 (38) 29.11.2021
10. Русагро AGRO Продовольствие 12,44% (10,82) 16.04.2022 (174) 13.04.2022
11. ММК MAGN Металлы и добыча 12,08% (10,51) 14.01.2022 (82) 12.01.2022
12. ГМКНорНик GMKN Металлы и добыча 11,26% (9,80) 24.12.2021 (61) 22.12.2021
13. МТС-ао MTSS Телекомы 11,21% (9,75) 08.07.2022 (257) 06.07.2022
14. Юнипро ао UPRO Энергетика 11,20% (9,74) 20.12.2021 (57) 16.12.2021
15. iММЦБ ао GEMA Разное 10,35% (9,00) 30.12.2021 (67) 28.12.2021
16. ФосАгро ао PHOR Химия 10,32% (8,98) 25.12.2021 (62) 22.12.2021
17. МРСК ЦП MRKP Энергетика 10,12% (8,81) 15.06.2022 (234) 13.06.2022
18. Эталон ETLN Строительство 10,03% (8,72) 20.11.2021 (27) 17.11.2021
19. Газпрнефть SIBN Нефть/Газ 9,86% (8,58) 29.12.2021 (66) 27.12.2021
20. ТГК-1 TGKA Энергетика 9,29% (8,08) 05.07.2022 (254) 01.07.2022
21. НКНХ ап NKNCP Химия 9,09% (7,91) 27.04.2022 (185) 25.04.2022
22. ЧеркизГ-ао GCHE Продовольствие 8,80% (7,65) 05.04.2022 (163) 01.04.2022
23. Магнит ао MGNT Розничная торговля 8,76% (7,62) 08.01.2022 (76) 05.01.2022
24. ЛУКОЙЛ LKOH Нефть/Газ 8,68% (7,56) 21.12.2021 (58) 17.12.2021
25. Ленэнерг-п LSNGP Энергетика 8,67% (7,54) 29.06.2022 (248) 27.06.2022
26. ОГК-2 ао OGKB Энергетика 8,52% (7,41) 02.07.2022 (251) 29.06.2022
27. МРСК Центр MRKC Энергетика 8,48% (7,37) 13.06.2022 (232) 09.06.2022
28. РязЭнСб RZSB Энергетика 8,44% (7,34) - (18923) -
29. Детский Мир DSKY Розничная торговля 8,41% (7,31) 28.12.2021 (65) 24.12.2021
30. GLTR-гдр GLTR Транспорт 8,29% (7,21) 29.04.2022 (187) 27.04.2022
31. ФСК ЕЭС ао FEES Энергетика 8,11% (7,05) 16.07.2022 (265) 13.07.2022
32. Распадская RASP Уголь 8,11% (7,05) 07.06.2022 (226) 03.06.2022
33. ПермьЭнС-п PMSBP Энергетика 7,83% (6,81) - (18923) -
34. Совкомфлот FLOT Транспорт 7,64% (6,65) - (18923) -
35. ПермьЭнСб PMSB Энергетика 7,59% (6,60) - (18923) -
36. СаратНПЗ-п KRKNP Нефть/Газ 7,53% (6,55) 09.06.2022 (228) 07.06.2022
37. +МосЭнерго MSNG Энергетика 7,50% (6,53) 05.07.2022 (254) 01.07.2022
38. НКНХ ао NKNC Химия 7,44% (6,47) 27.04.2022 (185) 25.04.2022
39. НКХП ао NKHP Продовольствие 7,37% (6,41) 10.11.2021 (17) 08.11.2021
40. ЗаводДИОД DIOD Разное 7,34% (6,39) - (18923) -
41. Красэсб ао KRSB Энергетика 7,14% (6,21) - (18923) -
42. GEMC-гдр GEMC Разное 7,11% (6,19) - (18923) -
43. Красэсб ап KRSBP Энергетика 6,97% (6,07) 08.06.2022 (227) 06.06.2022
44. Polymetal POLY Металлы и добыча 6,57% (5,72) 07.05.2022 (195) 04.05.2022
45. РусГидро HYDR Энергетика 6,39% (5,56) 10.07.2022 (259) 06.07.2022
46. ЦМТ ап WTCMP Энергетика 6,39% (5,56) - (18923) -
47. БСП ао BSPB Финансы и Банки 6,26% (5,44) 22.06.2022 (241) 20.06.2022
48. Татнфт 3ап TATNP Нефть/Газ 6,23% (5,42) 20.01.2022 (88) 18.01.2022
49. Сбербанк-п SBERP Финансы и Банки 6,18% (5,38) 20.05.2022 (208) 18.05.2022
50. Таттел. ао TTLK Телекомы 6,13% (5,33) 01.06.2022 (220) 30.05.2022
51. ТрансК ао TRCN Логистика 5,98% (5,21) - (18923) -
52. Ростел -ап RTKMP Телекомы 5,83% (5,07) 12.07.2022 (261) 08.07.2022
53. Татнфт 3ао TATN Нефть/Газ 5,82% (5,06) 20.01.2022 (88) 18.01.2022
54. Транснф ап TRNFP Нефть/Газ 5,81% (5,06) 16.08.2022 (296) 12.08.2022
55. Сбербанк SBER Финансы и Банки 5,79% (5,04) 20.05.2022 (208) 18.05.2022
56. ЦМТ ао WTCM Энергетика 5,74% (4,99) - (18923) -
57. ПИК ао PIKK Строительство 5,34% (4,65) 12.12.2021 (49) 08.12.2021
58. Ростел -ао RTKM Телекомы 5,28% (4,60) 12.07.2022 (261) 08.07.2022
59. МосБиржа MOEX Финансы и Банки 5,27% (4,58) 15.05.2022 (203) 11.05.2022
60. Селигдар-п SELGP Металлы и добыча 5,18% (4,51) - (18923) -
61. ЛСР ао LSRG Строительство 4,89% (4,26) 11.05.2022 (199) 09.05.2022
62. Белуга ао BELU Продовольствие 4,86% (4,23) 06.05.2022 (194) 04.05.2022
63. Полюс PLZL Металлы и добыча 4,86% (4,22) 07.06.2022 (226) 03.06.2022
64. Астраханьэнергосбыт ASSB Энергетика 4,76% (4,14) - (18923) -
65. Роснефть ROSN Нефть/Газ 4,68% (4,07) 15.06.2022 (234) 13.06.2022
66. ГАЗПРОМ ао GAZP Нефть/Газ 4,26% (3,71) 16.07.2022 (265) 13.07.2022
67. Химпром ап HIMCP Химия 4,10% (3,57) 17.01.2022 (85) 13.01.2022
68. ИнтерРАОао IRAO Энергетика 4,07% (3,54) 07.06.2022 (226) 03.06.2022
69. Ленэнерго LSNG Энергетика 4,04% (3,51) 29.06.2022 (248) 27.06.2022
70. МОЭСК MSRS Энергетика 3,98% (3,46) 01.06.2022 (220) 30.05.2022
71. MDMG-гдр MDMG Разное 3,85% (3,35) - (18923) -
72. ОргСинт ао KZOS Химия 3,66% (3,19) - (18923) -
73. БашИнСв ап BISVP Финансы и Банки 3,26% (2,84) - (18923) -
74. Россети ап RSTIP Энергетика 3,07% (2,67) 17.07.2022 (266) 13.07.2022
75. Новатэк ао NVTK Нефть/Газ 3,03% (2,64) 07.05.2022 (195) 04.05.2022
76. РусАква ао AQUA Продовольствие 2,81% (2,45) 11.07.2022 (260) 07.07.2022
77. ВТБ ао VTBR Финансы и Банки 2,78% (2,42) 22.06.2022 (241) 20.06.2022
78. Куйбазот KAZT Химия 2,47% (2,15) - (18923) -
79. Самолет ао SMLT Строительство 2,44% (2,12) - (18923) -
80. Куйбазот-п KAZTP Химия 2,43% (2,11) - (18923) -
81. Сургнфгз SNGS Нефть/Газ 2,10% (1,83) 18.07.2022 (267) 14.07.2022
82. Россети ао RSTI Энергетика 1,93% (1,68) 17.07.2022 (266) 13.07.2022
83. Селигдар SELG Металлы и добыча 1,81% (1,58) 24.12.2021 (61) 22.12.2021
84. FIXP-гдр FIXP Розничная торговля 1,70% (1,48) - (18923) -
85. АбрауДюрсо ABRD Разное 1,47% (1,28) - (18923) -
86. ГАЗ ап GAZAP Машиностроение 1,29% (1,13) - (18923) -
87. Система ао AFKS Телекомы 1,03% (0,90) 18.07.2022 (267) 14.07.2022
88. Акрон AKRN Химия 0,93% (0,81) 10.11.2021 (17) 08.11.2021
89. ОргСинт ап KZOSP Химия 0,78% (0,68) - (18923) -
90. НМТП ао NMTP Логистика 0,75% (0,65) 12.07.2022 (261) 08.07.2022
91. ТРК ап TORSP Энергетика 0,74% (0,64) - (18923) -
92. Мечел ап MTLRP Металлы и добыча 0,62% (0,54) 17.07.2022 (266) 13.07.2022
93. ЯТЭК ао YAKG Энергетика 0,60% (0,52) - (18923) -
94. Тинькофф Финансы и Банки 0,34% (0,29) - (18923) -
95. Башнефт ап BANEP Нефть/Газ 0,01% (0,01) 14.07.2022 (263) 12.07.2022
96. ВСМПО-АВСМ VSMO Металлы и добыча 0,00% (0,00) 03.06.2022 (222) 01.06.2022
97. МРСК Ур MRKU Энергетика 0,00% (0,00) 09.06.2022 (228) 07.06.2022
98. МРСКЮга ао MRKY Энергетика 0,00% (0,00) - (18923) -
99. МГТС-5ао MGTS Телекомы 0,00% (0,00) - (18923) -
100. Башнефт ао BANE Нефть/Газ 0,00% (0,00) - (18923) -
101. ЭнелРос ао ENRU Энергетика 0,00% (0,00) 09.07.2022 (258) 06.07.2022
102. ЧТПЗ ао CHEP Металлы и добыча 0,00% (0,00) - (18923) -
103. МРСК СЗ MRKZ Энергетика 0,00% (0,00) 09.06.2022 (228) 07.06.2022
104. МГТС-4ап MGTSP Телекомы 0,00% (0,00) - (18923) -
105. МРСКВол MRKV Энергетика 0,00% (0,00) 09.06.2022 (228) 07.06.2022
Примечание

*Чистая доходность (нетто-прибыль) — это прибыль за вычетом налога (13%). Проще говоря: это чистая доходность инвестора.


Ниже даны ответы на часто задаваемые вопросы по дивидендам от рядовых инвесторов:

  • Что такое дивидендная отсечка;
  • Когда приходят выплаты;
  • Сколько и как часто выплачиваются дивиденды по акциям;
  • и т.д.

FAQ по дивидендам для начинающих

1. Что такое дивиденды простым языком

Дивиденды (dividends) — это выплата части прибыли компании акционерам (держателям акций).

Выплата дивидендов одинаковая на все акции и производится на каждую из них. Чем большим числом акций владеет акционер, тем большую прибыль получит в абсолютном выражении.

Большинство российских компаний выплачивают дивиденды один раз в год. Период закрытия реестра приходится чаще всего с апреля по июль. Частота выплат зависит только от решения компании. Некоторые делают поквартальные (4 раза в год) или полугодовые выплаты (2 раза в год). Это помогает сгладить ценовые разрывы (дивидендные гэпы).

Примечание

Западные компании придерживаются практики выплачивать дивиденды раз в квартал.

2. Как получать дивиденды простому человеку

Получать дивиденые выплаты по акциям может любое частное лицо (физическое). Чтобы получить дивиденды достаточно просто быть держателем акций на момент закрытия реестра. При этом не обязательно держать ценные бумаги весь год, главное быть держателем в день отсечки.

Дата закрытия реестра или дивидендная отсечка — это дата фиксации списка держателей акций. Все, кто владели ценными бумагами на конец этого дня заносятся в депозитарий для получения дивидендов.

Дата отсечки известна заранее, её можно посмотреть на этом сайте или на официальных сайтах компаний. Из года в год даты фиксации меняются. Поэтому стоит посмотреть их заранее.

Купить акции можно на фондовой бирже через фондовых брокеров. Рекомендую работать со следующими:

У них минимальная комиссии на торговый оборот, бесплатное пополнение и снятие. Они оказывают полный спектр брокерских услуг. Есть удобные мобильные приложения, которые позволяют управлять своим портфелем в любой точке мира, где есть интернет.

Пошаговую инструкцию по торговле акциями на бирже можно прочитать в статьях:

Особенность биржевых расчётов (Т+2)

После покупки акций официальные расчёты происходят с временным "лагом" в два дня (Т+2). Этот нюанс стоит учитывать в момент покупки перед отсечкой. Например, если купить акции в понедельник, то официально смена владельца произойдёт в среду. Если реестр закрывается в четверг, то последний день покупки для попадания в реестр будет вторник. Последний день покупки можно посмотреть на этом сайте.

Выплата производится в течении 30 дней после закрытия реестра. По умолчанию дивиденды выплачиваются на брокерский счёт, где лежат акции. Но можно написать заявление брокеру, чтобы деньги переводили на отдельный банковский счёт. У всех брокеров свои нюансы.


Надо ли держать акции до поступления дивидендов

Держать акции необязательно. Главное попасть в дату отсечки. На следующий день после закрытия реестра ценные бумаги можно продать.

3. Дивидендная доходность — что это такое

Сколько дивидендов приносит одна акция? Чтобы ответить на этот вопрос существуют понятие "дивидендной доходности" (процентная доля от стоимости акции в момент отсечки).

Формула дивидендной доходности:

ДД = [Размер выплаты на 1 акцию] / [Цена акции] × 100%

Размер дивидендной доходности зависит от цены акции и размера выплат. У каждой компании этот показатель может довольно сильно отличаться. Кто-то выплачивают весь свободный денежный поток (англ. "Free Cash Flow", по другому: очищенная от налогов прибыль), а кто-то реинвестирует всю прибыль в развитие бизнеса.

В качестве альтернативы вложений денег стало распространённым явлением проводить программу "buyback" (обратного выкупа акций). Для акционеров это позитивно, поскольку их доля увеличивается, доход на одну акцию увеличивается, а налога на дивиденды в этом варианте нету. Выкуп положительно влияет на котировки компании.

В России байбэк пока редкое явление. На западном рынке множество компаний проводят целые циклы скупки акций.

Как правило, самые большие дивиденды платятся стоимостными компаниями из секторов:

  • Телекомы;
  • Энергетики;
  • Металлурги;
  • Нефтяники;

Компании роста либо не платят дивиденды, либо делают на небольшую часть прибыли. На Московской бирже акций роста очень мало. Например, Тинькофф, Mail, Яндекс, Head Hunter.

4. Как узнать размер дивидендов по акциям

Размер дивидендов можно посмотреть на этом сайте (выше в таблице). Можно также рассчитывать её самостоятельно, но это более сложно, поскольку для этого надо знать дивидендную политику компании и изучить финансовый отчёт за предыдущий год. При этом устав компании должен соблюдаться. На совете директоров могут отходить от устава из-за форс-мажорных обстоятельств, сделок М&A (слияние и поглощение).

Всегда ли платятся дивиденды? Ответ на этот вопрос сильно зависит от политики компании и от успешности предыдущего года. Как правило, компании стремятся не портить настроения инвесторам и делать предсказумые выплаты. При этом лучше никогда не уменьшать размер выплаты. В нашей стране такой практики нет, зато американские компании свято следуют этой традиции.

Если компания из года в год не снижает размер выплаты, а только наращивает, то её называют "дивидендным аристократом". Этот статус очень ценен для долгосрочных инвесторов.

В нашей стране таких компаний не так много. Посмотреть полный список можно на странице:

5. Какие акции для получения дивидендов лучше купить: обыкновенные или привилегированные

Обычные и привилегированные акции отличаются несколькими моментами. Так владельцы обыкновенных ценных бумаг имеют право голоса на общем годовом собрании акционеров, но, как правило, размер дивидендных выплат по ним меньше, чем по префам.

Поэтому отвечая на вопрос "какие акции лучше для дивидендов", можно ответить: в большинстве случаев инвесторам лучше инвестировать в привилегированные из-за большого размера доходности (конечно, если инвестора интересует размер прибыли).

Советую обратить внимание на голубые фишки российских эмитентов. Они предлагают солидные выплаты в процентном отношении (в среднем 4-12% годовых) по сравнению с западными аналогами.

6. Купить акции перед отсечкой, а на следующий день продать

Есть ли смысл покупать акции перед дивидендной отсечкой? Обычно новички прочитав, что для получения дивидендов достаточно владеть акциями лишь на дату закрытия реестра рассуждают так: можно купить акции в последний день, попасть в реестр держателей, а на следующий день продать. В качестве бонуса заработать дивиденды, но не всё так просто. Котировки акции откроются на следующий день гэпом вниз на размер выплаты с учетом налога.

Например, если акция на закрытии реестра стоит 1000 рублей, размер дивиденда 50 рублей, то на следующий день котировки откроются на уровне [1000 - 50 х 0.87] = 957.5 руб. В данном примере учтён налог на прибыль, но котировки могут открыться и без учёта этого.

Этот разрыв называют "дивидендный гэп". Чем больше размер выплаты тем соответственно он больше. Для котировок ценовые разрывы являются негативным фактором, поскольку повышается волатильность цены, а это отпугивает консервативных инвесторов и привлекает трейдеров занимающихся активной торговлей (скальпингом).

Вот как это выглядит на графике:

Ещё один пример:

7. Как быстро цена перекрывает дивидендный гэп

Как показывает статистика, котировки акций стремятся "закрыть" образовавшиеся гэпы (другими словами: перекрыть ростом) в ближайшие два месяца. Но если царит медвежий рынок или у компании отрицательные новости, прибыли падают, то котировки могут несколько лет торговаться ниже уровня разрыва.

Читая торговые стратегии покупки акций, можно встретить системы основанные на закрытие гэпов. Идея этой стратегии в том, что как мы отметили выше: котировки стремятся закрыть ценовой разрыв. Но подобная тактика не всегда успешна.

Ценовой гэп может никогда не закрыться. Особенно это актуально, если были разовые большие дивиденды, а цена акции была на исторических максимумах.

Чтобы повысить вероятность закрытия дивидендного гэпа, прогнозируемый размер следующего дивиденда по акции должен быть не меньше последнего.

8. Можно ли получать дивиденды на ИИС

Да, на ИИС можно получать дивиденды.

Напомним, что ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) является обычным брокерским счётом, который даёт возможность получать налоговые вычеты. Он обладает рядом преимуществ для долгосрочных инвесторов.

Есть два типа вычета по ИИС:

  1. Тип-А (на взнос). Вычет выплачивается с суммы не более 400 тыс. рублей в год, а это 52 тыс. рублей. Пополнять счёт можно каждый год и соответственно получать вычеты ежегодно.
  2. Тип-Б (на прибыль). Вычет налога на прибыль с этого счёта.

Единственным условием для получения вычета является срок существования ИИС: не менее 3 лет с момента открытия (не пополнения счёта, а с даты открытия).

Более подробно про вычеты можно прочитать в статьях:

Примечание

Налоговые льготы не освобождают от налогов на дивидендов и купонов по облигациям.

9. Может ли компания перестать выплачивать дивиденды

Может, но обычно для этого требуются какие-то веские негативные новости. Например, резкое изменение в экономической ситуации, временные проблемы, падение доходов, нужны деньги на модернизацию оборудования или расширение и т.п.

Компании чаще всего придерживаются дивидендных политик, прописанных в уставе акционерного общества. Новости об отсутствии дивидендных выплат может существенно обрушить биржевые котировки акций влоть до -50%. При этом важно и то, что после инвесторы потеряют доверие к этой компании.

Реальным примером является Башнефть-п в 2016 г, когда биржевые котировки рухнули в 2 раза после объявления, что выплат за предыдущий год не будет.

Также возможно, что владельцами компании могут стать лица, которые изменят полностью курс развития нацеленный на мажоритарий. Другими словами: они будут всяческими способами "выкачивать" деньги из компании, не оставляя ничего мелким акционерам. В этом случае из таких акций лучше просто выйти. Есть много других прозрачных компаний, куда можно вложить деньги.

10. Налоги на дивиденды по российским акциям

Выплата производятся с уже удержанным подоходным налогом (13%). Это удобно, поскольку нет необходимости самостоятельно отчитываться перед налоговыми органами.

Налоги на дивиденды нужно платить в любом случае. Даже, если речь идёт про ИИС. Но всё же есть пару лазеек, которые позволяют освободиться от налога.

Если в предыдущие года у инвестора были убытки, то он может попросить брокера учесть это и вернуть ранее уплаченные налоги, а значит освободить от уплаты дивидендные выплаты. Это легальный способ снизить свой налог на прибыль по ценным бумагам.

Налоги на дивиденды по иностранным акциям также есть. Если инвестор купит американские компании, то налог составит 30%. Его можно уменьшить до 13%, если подписать форму W-8BEN. Тогда инвестор будет получить выплату за вычетом 10%, а 3% он должен самостоятельно задекларировать на ФНС до 30 апреля.




Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям: