Ниже представлен список акций роста российских компаний, которые можно купить на Московской бирже с целью заработать. Сразу отметим, что на нашем рынке таких компаний мало.
Акции роста — это компании, показывающие высокие темпы роста прибыли от 20% год к году, за счёт операционной деятельности и имеющие горизонты для расширения.
Никто не гарантирует, что высокие темпы роста прибыли сохранятся у бизнеса в будущем, поэтому инвесторы этих компаний несут существенные риски. Если темп роста снизится, то котировки акций могут значительно упасть, поскольку они торгуются с премией.
После введения множества санкций в 2022 г. прогнозировать и экстраполировать предыдущие результаты может привести к неверным ожиданиям.
Последнее обновление от ноября 2024 года. Ситуация уже могла изменится, поэтому актуальность информации нужно проверять.
| Компания роста | Описание | |
|---|---|---|
| 1. Яндекс
Цель: 6000 руб |
1. Крупнейшая поисковая сеть в России. 2. Занимается IT-деятельностью по многим направлениям: беспилотные такси, коммерция, музыка, фильмы и прочее. 3. После переезда будут платить дивиденды дважды в год. |
|
| 2. X5 Group
Цель: 3300-3500 руб |
1. Сильный рост показателей. 2. Лидер в сегменте ритейла. 3. Пытается занять долю в доставке продуктов. 4. Открытие 3000 бюджетных магазинов Чижик. 5. С осени 2024 конвертация расписок в российские акции. |
|
| 3. Новабев (Белуга)
Цель: 750-800 руб |
1. Огромный казначейский пакет акций около 22%. 2. Большие дивиденды. 3. Владелец компании является директором. 4. Бурное развитие сети ВинЛаб и возможный spin-off в будущем. |
|
| 4. Совкомбанк
Цель: 20 руб |
1. Средний ROE 30%. 2. Банку есть куда развиваться и расти в размерах. 3. Акционеры и менеджеры одни и те же люди. 4. Карта Халва практичесик не имеет конкуренции. 5. Банк торгуется чуть дороже капитала. |
|
| 5. Т-Банк
Цель: 4000 руб |
1. Высокий исторический ROE. 2. Слияние с Росбанком даст капитал Т-Банку для продолжения роста 3. Низкая историческая оценка P/BV. |
|
| 6. Европлан
Цель: 1000 руб |
1. Стабильный высокий ROE. 2. Есть выплата дивидендов. |
|
| 7. Ростелеком
Цель: 100-110 руб |
1. Стабильный рост. 2. Возможное IPO цифровых сервисов. 3. Повышение дивидендов. |
|
| 8. НКНХ ап
Цель: 100-110 руб |
1. Инвестиционная программа позволит существенно нарастатить прибыль к 2025 г. 2. Дивиденд в 20 рублей возможен только к 2026 г. |
|
| 9. НОВАТЭК
Цель: 1200-1300 руб |
1. Достойные дивиденды и рост бизнеса. 2. Хорошие цены на СПГ. 3. Запуск трёх линий Артик СПГ 2. 4. Низкая оценка к капиталу. 5. Увеличение производства СПГ в 3 раза к 2030 г. |
|
| 10. Полюс
Цель: 16000-17000 руб |
1. Запуск Сухого лога в 2028 добавит к добыче золота 2,3 млн унций в год, а это почти удвоение бизнеса компании. 2. Инфляция денег и возможный рост золота в будущем. 3. Защита от девальвации рубля, поскольку это экспортёр. 4. Дивиденды на паузе. |
|
| 11. Русагро
Цель: 1800-1900 руб |
1. Повышение цен на еду. 2. Наращивание производства, проведение экспансии и сделок M&A. 3. Менеджмент владеет большой частью акций и заинтересован в высокой отдаче для акционеров. 4. Хорошие дивиденды (пока на паузе). 5. Принудительный переезд. |
Любые покупки акций несут риски. Российские акции роста не являются исключением.
Есть ещё много компаний роста, но их стоимость на текущий момент не является интересной для инвестиций:
- OZON;
- Астра;
- Whoosh;
- Позитив;
- HHRU;
- Диасофт;
- Элемент;
- IVA;
- ВсеИнструменты;
- Делимобиль;
- МТС-банк;
- Инарктика;
- Что лучше купить: акции роста или стоимости;
- Как купить акции — подробная инструкция;
- Инвестиции в акции — что следует знать;
- Как торговать акциями на бирже;
- Как зарабатывать деньги на акциях;
Как заработать на компаниях роста
Многие консервативные инвесторы предпочитают инвестировтаь в стоимостные акции, поскольку они более надёжны и имеют запас прочности. Как показывает реальные данные 2000-2020 гг, стоимостные инвесторы заработали существенно меньше тех, кто верил в растущие бизнесы. С 2020 г. ситуация изменилась, стоимостные компании стали рости быстрее растущих акций.
Как инвестору заработать на компаниях роста? Необходимо внимательно следить за темпами роста прибыли и выручки. Если появятся первые признаки замедления роста или стагнации, то биржевые котировки могут рухнуть сразу на 10% и даже на 30% (для перегретых бизнесов). Дело в том, что рынок авансом дал высокие ожидания этим акциям и если ожидания не оправдываются, то биржевые котировки могут обвалиться до более справедливых отметок.
Покупая акции с рыночной премемией, инвестор фактически становится заложником фондового рынка, надеясь, что последний подтвердит рациональность его вложений.
Не стоит путать акции роста с циклическими компаниями. Циклические акции могут показывать очень хорошие результаты по мере роста, но нужно трезво понимать, что они конечны и доходы должны упасть из-за цикличности.
Лучшие фондовые брокеры для покупки акций роста и других инвестиционных инструментов:
Когда покупать компании роста
Этот вопрос довольно сложный. Чтобы акция хорошо выросла должны случится целый ряд условий. Например, если в мировой экономике наступает спад, то фондовые индексы снижаются. Если есть растущая компания с прекрасными перспективами, то расти против всего рынка ей вряд ли удастся.
Лучше всего покупать компании роста где-то в начале этого роста. Также стоит внимательно изучать комментарии менеджмента, изучать презентации. Если они прогнозируют высокие темпы роста и это вполне реализумые проекты, то можно инвестировать.
Помните: рост за счёт покупки других бизнесов и невыгодных поглощений (М&A) не считается, поскольку обычно происходит в долг. Редко, когда такое бывает, что компания может поглотить другую дешёво.
Чтобы суметь вовремя войти в компанию до её начала роста, стоит просматривать презентации компаний, слушать, что говорит менеджмент. Обычно есть какое-то время для обдумывания стоит или не стоит вкладываться в компанию.
Как снизить риски при инвестировании в компании роста
Все акции представляют из себя высокорисковый актив, который подвережен рыночным колебаниям. То есть инвесторы, имеющие 100% своего капитала в акциях, вряд ли смогут спать спокойно в периоды высокой волатильности цен на бирже.
Акции роста особенно сильно волатильны, поскольку им даются надежды, аванс. У них есть премия к стоимостным бизнесам. В случае падения рынка, обычно растущие компании падают сильнее всех.
Чтобы снизить риски при покупке акций роста, стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.
В качестве альтернативы, можно купить ETF на компании роста. На российском фондовом рынке есть фонд с тикером: GROD.
- Недооценённые акции на российском рынке;
- Инвестиционные идеи на российском рынке;
- Топ дивидендных российских акций на 2024 год
- Лучшие акции российских компаний на 2024 год
- Какие акции стоит купить в 2024 году
- Перспективные акции российских компаний
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.