Инвестиционные идеи на рынке акций на 2024/2025 год

Обзор инвестиционных идей для покупки акций на российском рынке сейчас

Рассмотрим какие инвестиционные идеи на российском рынке акций есть на сегодня, что можно купить прямо сейчас. Большинство идей несут инвестиционные риски. Поэтому не стоит думать, что инвестору получится точно заработать.

Последнее обновление от январь 2024 года. Когда вы читаете эти данные, ситуация уже могла измениться.

Компания Описание идеи
1. Сургутнефтегаз пр
Цель: 60-65 руб

1. Большая валютная позиция на вкладе.

2. Восстановление цены на нефть.

3. Ослабление рубля.

4. Высокие проценты по вкладам.

5. Высокие дивиденды за 2023 г.

2. ЛУКОЙЛ
Цель: 9000-10000 руб

1. Высокие дивиденды (100% FCF).

2. Отличный менеджмент.

3. Возможный выкуп 25% акций у нерезидентов со скидкой не менее 50%.

3. Сбербанк
Цель: 330-350 руб

1. Высокий ROE на капитал.

2. Возможный переход на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли по МСФО.

3. Стоит в районе одного капитала.

4. Хорошая дивидендная доходность.

Долгосрочная идея.

4. Yandex
Цель: 4000 руб

1. Крупнейшая поисковая сеть в России.

2. Занимается IT-деятельностью по многим направлениям: беспилотные такси, коммерция, музыка, фильмы и прочее.

3. Возможная редомициляция.

5. Башнефть пр
Цель: 2250 руб

1. Большая прибыль по демпферу в 2023.

2. Высокий дивиденд.

3. Возможность раскрытия дебиторской задолженности, которая больше капитализации компании.

6. Транснефть пр
Цель: 170000-180000 руб

1. Завершение инвестиционного цикла.

2. Дробление акций 100 к 1.

3. Возможный переход к выплатам дивидендов 2 раза в год.

4. Большой кэш.

5. Сильная недооеценка к собственному капиталу.

7. Магнит
Цель: 7000-8000 руб

1. Большой кэш на балансе дочки Тандер.

2. Выкуп 29% всех акций у нерезидентов с дисконтом 50%.

3. Возврат к большим дивидендам.

4. Возможное поглащение Mercury Retail Group.

8. Роснефть
Цель: 700-800 руб

1. Есть прямая труба в Китай.

2. В акционерах есть катарский фонд.

3. Стабильные дивиденды.

4. Развитие Восток-Ойл.

5. Повышение добычи газа.

9. Новабев (Белуга)
Цель: 8000-10000 руб

1. Огромный казначейский пакет акций около 22%.

2. Большие дивиденды.

3. Владелец компании является директором.

4. Бурное развитие сети ВинЛаб и возможный spin-off в будущем.

10. ИНТЕР РАО
Цель: 6-7 руб

1. Огромная кубышка в 290 млрд рублей.

2. Стабильный рост прибыли и выручки.

3. 25% по МСФО направляется на выплату дивидендов, поэтому есть возможность в будущем повысить выплату.

4. Шансы на покупку других компаний и раскрытие кубышки.

Нет драйверов для переоценки.

11. Эталон (Etalon Group)
Цель: 100-120 руб

1. Сильная недооценка к капиталу.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Растущая прибыль за счёт новых проектов.

4. Возможная редомициляция.

Любые покупки акций несут риски. Инвестиционные идеи не исключение.

Открыть ИИС, купить акции и облигации онлайн:

Бесплатное пополнение/снятие, минимальные комиссии за оборот

Что такое инвестиционные идеи простыми словами

Инвестиционные идеи, инвест идеи — это инвестиции в акции с возможностью получения заработка выше рыночной доходности в обозримом будущем за счёт реализации какого-то драйвера.

Можно выделить 2 варианта инвестирования при выборе акций:

  1. Просто копировать фондовый индекс. В этом случае можно рассчитывать на получение средней рыночной доходности. Такой подход получил название пассивного индексного инвестирования;
  2. Вкладывать в отдельные акции. В этом варианте можно получить как большую, так и меньшую доходность;

Никто не гарантирует, что фондовый индекс будет расти и дальше. В истории уже случались случаи, когда индекс длительное время не рос. Инвесторы получали небольшую доходность в виде дивидендов.

Покупка акций с инвестиционными идеями относятся к точечному инвестированию. Инвестор ищет драйверы для переоценки стоимости компании, плюс к тому же нужно ещё предсказать реакцию рынка на будущие возможные события. Новичкам найти такие компании крайне сложно.

Какие драйверы для переоценки стоимости акций могут быть:

  • Пересмотр дивидендной политики;
  • Большие дивиденды в будущем;
  • Обратный выкуп акций;
  • Гашение казначейских акций;
  • Увеличение прибыли. Например, за счёт новых рынков сбыта, окончание крупной модернизации, повышение стоимости товаров;
  • Начало сырьевого цикла. Инвестиционная идея заключается в покупке циклических акций сырьевых компаний в моменты разворотов циклов на дне;
  • Сделки слияния и поглощения (M&A). На рынке много инвест идей с таким драйвером. Во многом надежды связаны на оферту;
  • Включение акций в индекс MSCI Russia (или повышение веса в нём);
  • Огромные денежные запасы на балансе;
  • Кардинальное сокращение долга;
  • Смена топ-менеджмента;
  • Снятие санкций;
  • Снижение налогов, НДПИ;
  • Проблемы у главного конкурента;

Условно инвестиционные идеи можно разделить по сроку реализации на:

  • Краткосрочные (до 6 месяцев);
  • Среднесрочные (до 2 лет);
  • Долгосрочные (от 2 лет);


Как заработать на инвестиционных идей

Почти все начинающие инвесторы задаются вопросом когда покупать и когда продавать акции. В инвестиционных идеях точки входа и выхода крайне важны.

Как же правильно зарабатывать на инвест идеях? Нужно понять как скоро будут раскрываться драйверы для переоценки стоимости акции.

Самый простой пример. Совет директоров рекомендует высокие дивиденды (больше, чем ожидал рынок), то как правило биржевые котировки сильно растут в течении следующих 1-3 дней. Это очень быстрая и понятная идея для заработка. Возможно, ещё будет рост на решение ГОСа о выплате и перед дивидендной отсечкой за несколько дней.

Если рынок уже впитал всю идею в цену, акции очень сильно выросли, то на новости об реализации фактов возможно возникнет волна распродаж или полное отсутствие реакции рынка.

Говоря простыми словами, нужно чувствовать рынок: впитали ли текущие цены будущую новость/событие? Это умение инвестору приходит только с опытом.

После завершения инвестиционной идеи, акцию стоит продавать или же подождать ещё роста. Обычно после реализации идеи уже нет какого-то роста и биржевые котировки впадают во флэт. Инвестор вряд ли заработает на таком рынке.

Риски инвестиционных идей

Как известно инвестиции в акции несут риски. Особенно, если инвестор занимается точечным отбором компаний. Чтобы отбирать акции с высоким потенциалом нужен опыт, чутье и везение. Во многом идеи пересекаются с принципами стоимостного инвестирования.

Мы не говорим про инвестиции в стартапы, поскольку это узкий круг бизнеса, где необходимы другие навыки. Большинство рядовых инвесторов скорее потеряет деньги, вложившись в красивый "стартап" с хорошей перспективой. Мы говорим только про уже существующие компании, которые есть на фондовой бирже.

Инвестиционная идея может не сработать, поэтому не стоит инвестировать весь капитал в одну компанию.

Чтобы снизить риски покупки отдельных акций придерживайтесь принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.


Лучшие фондовые брокеры для покупки акций:


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.