Рассмотрим какие инвестиционные идеи на российском рынке акций есть на сегодня, что можно купить прямо сейчас. Большинство идей несут инвестиционные риски. Поэтому не стоит думать, что получится точно заработать.
Последнее обновление от марта 2023 года. Когда вы читаете эти данные, ситуация уже могла измениться.
| Компания | Описание идеи | |
|---|---|---|
| 1. АФК Система
Цель: 25-30 руб |
1. В стоимости компании не учитываются нерыночные активы. Это является главным козырем АФК Системы. Так ярким примером стало раскрытие стоимости OZON в ноябре 2020 г. Какие нерыночные активы есть у Системы:
Рыночные активы Системы:
3. Программа обратного выкупа акций. 4. Мажоритарий заинтересован в увеличение капитализации компании. 5. Отличный менеджмент. 6. В будущем возможно увеличение дивидендов. |
|
| 2. Русагро
Цель: 1000-1100 руб |
1. Повышение цен на еду. 2. Наращивание производства, проведение экспансии и сделок M&A. 3. Менеджмент владеет большой частью акций и заинтересован в высокой отдаче для акционеров. 4. Хорошие дивиденды (пока на паузе). |
|
| 3. Глобалтранс
Цель: 500-600 руб |
1. Высокие дивиденды (пока на паузе). 2. Восстановление экономики и рост прибыли. 3. Высокие ставки на грузоперевозки. 4. Регулярный байбэк (пока на паузе). 5. Открытость менеджмента. |
|
| 4. Мечел
Целевая цена: 170-200 руб |
1. Высокие цены на металлургический уголь. 2. Сохранение поставок в Азию. 3. Свои порты и ЖД транспорт. 4. Значительное гашение долга. |
|
| 5. Газпром нефть
Цель: 450-470 руб |
1. Одна из самых дешевых нефтяных компаний в секторе. 2. Глобальные планы по наращиванию добычи, стройке новых НПЗ. 3. Большие запасы нефти. 4. Хорошие дивиденды. 5. Есть доли в СП Арктикгаз и Нортгаз. |
|
| 6. НКНХ ап
Цель: 100-120 руб |
1. Инвестиционная программа позволит существенно нарастатить прибыль к 2025 г. 2. Дивиденд в 40 рублей возможен только к 2025 г. На 2022 можно рассчитывать на 18-25 рублей. |
|
| 7. ЭН+ Групп
Цель: 700 руб |
1. Фактически это покупка Русала со скидкой. 2. Низкие мультипликаторы. 3. Весь генерирующий бизнес идёт бесплатно. 4. Ориентирование компании на концепцию ESG. |
|
| 8. Сбербанк
Цель: 250-300 руб |
1. Прогнозируемая чистая прибыль за год выше 1 трлн руб. 2. Возможный переход на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли по МСФО. 3. Стоит дешевле капитала. 4. Платит хорошие дивиденды. Долгосрочная идея. |
|
| 9. ТГК-1
Цель: 0.10-0.11 руб |
1. Одна из самых дешёвых компаний в секторе энергетики. 2. В своём составе имеют ГЭЦ, что ценнее. 3. Есть шансы оферты по справедливой цене при M&A от Фортума. |
|
| 10. ИНТЕР РАО
Цель: 4-5 руб |
1. Огромная кубышка в 220 млрд рублей. 2. Стабильный рост прибыли и выручки. 3. 25% по МСФО направляется на выплату дивидендов, поэтому есть возможность в будущем повысить выплату. 4. Единственный поставщик электричества за границу. 5. Шансы на покупку других компаний и раскрытие кубышки. |
|
| 11. Эталон (Etalon Group)
Цель: 100-120 руб |
1. Сильная недооценка к капиталу. 2. Низкие мультипликаторы. 3. Растущая прибыль за счёт новых проектов. 4. Хорошая дивидендая доходность (пока на паузе). |
|
| 12. Сегежа
Цель: 15-20 руб |
1. Рост бизнеса почти в 2 раза за 3 года, в 5 раз за 10 лет. 2. Рост спроса на древесину, картон, обертки. 3. Платят дивиденды. 4. Ориентирование компании на концепцию ESG. 5. Покупка Форест Рус открывает новые возможности. |
Любые покупки акций несут риски. Инвестиционные идеи не исключение.
Что такое инвестиционные идеи простыми словами
Можно выделить 2 варианта инвестирования при выборе акций:
- Просто копировать фондовый индекс. В этом случае можно рассчитывать на получение средней рыночной доходности. Такой подход получил название пассивного индексного инвестирования;
- Вкладывать в отдельные акции. В этом варианте можно получить как большую, так и меньшую доходность;
Никто не гарантирует, что фондовый индекс будет расти и дальше. В истории уже случались случаи, когда индекс длительное время не рос. Инвесторы получали небольшую доходность в виде дивидендов.
Покупка акций с инвестиционными идеями относятся к точечному инвестированию. Инвестор ищет драйверы для переоценки стоимости компании, плюс к тому же нужно ещё предсказать реакцию рынка на будущие возможные события. Новичкам найти такие компании крайне сложно.
Какие драйверы для переоценки стоимости акций могут быть:
- Увеличение прибыли. Например, за счёт новых рынков сбыта, окончание крупной модернизации, повышение стоимости товаров;
- Начало сырьевого цикла. Инвестиционная идея заключается в покупке циклических акций сырьевых компаний в моменты разворотов циклов на дне;
- Сделки слияния и поглощения (M&A). На рынке много инвест идей с таким драйвером. Во многом надежды связаны на оферту;
- Обратный выкуп акций;
- Пересмотр дивидендной политики;
- Включение акций в индекс MSCI Russia (или повышение веса в нём);
- Гашение казначейских акций;
- Огромные денежные запасы на балансе;
- Кардинальное сокращение долга;
- Смена топ-менеджмента;
- Снятие санкций;
- Снижение налогов, НДПИ;
- Проблемы у главного конкурента;
Условно инвестиционные идеи можно разделить по сроку реализации на:
- Краткосрочные (до 1 года);
- Среднесрочные (1-3 года);
- Долгосрочные (от 3 лет);
Как заработать на инвестиционных идей
Почти все начинающие инвесторы задаются вопросом когда покупать и когда продавать акции. В инвестиционных идеях точки входа и выхода крайне важны.
Как же правильно зарабатывать на инвест идеях? Нужно понять как скоро будут раскрываться драйверы для переоценки стоимости акции.
Самый простой пример. Совет директоров рекомендует высокие дивиденды (больше, чем ожидал рынок), то как правило биржевые котировки сильно растут в течении следующих 1-3 дней. Это очень быстрая и понятная идея для заработка. Возможно, ещё будет рост перед отсечкой за несколько дней.
Если рынок уже впитал всю идею в цену, акции очень сильно выросли, то на новости об реализации фактов возможно возникнет волна распродаж или полное отсутствие реакции рынка.
Говоря простыми словами, нужно чувствовать рынок: впитали ли текущие цены будущую новость/событие? Это умение приходит только с опытом.
После завершения инвестиционной идеи, акцию стоит продавать или же подождать ещё роста. Обычно после реализации идеи уже нет какого-то роста и биржевые котировки впадают во флэт. Инвестор вряд ли заработает на таком рынке.
Риски инвестиционных идей
Как известно инвестиции в акции несут риски. Особенно, если инвестор занимается точечным отбором компаний. Чтобы отбирать акции с высоким потенциалом нужен опыт, чутье и везение. Во многом идеи пересекаются с принципами стоимостного инвестирования.
Мы не говорим про инвестиции в стартапы, поскольку это узкий круг бизнеса, где необходимы другие навыки. Большинство рядовых инвесторов скорее потеряет деньги, вложившись в красивый "стартап" с хорошей перспективой. Мы говорим только про уже существующие компании, которые есть на фондовой бирже.
Инвестиционная идея может не сработать, поэтому не стоит инвестировать весь капитал в одну компанию.
Чтобы снизить риски покупки отдельных акций придерживайтесь принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.
Лучшие фондовые брокеры для покупки акций:
- Недооценённые акции на российском рынке;
- Топ дивидендных российских акций;
- Топ дивидендных акций США;
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.