Инвестиционные идеи на рынке акций на 2021 год

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.

Рассмотрим какие инвестиционные идеи на российском рынке акций есть. Большинство идей несут риски.

Последнее обновление от апреля 2021 года. Когда вы читаете эти данные, ситуация уже могла изменится.

Компания Описание идеи
1. АФК Система
Цель: 50-70 руб

1. В стоимости компании не учитываются нерыночные активы. Это является главным козырем АФК Системы. Так ярким примером стало раскрытие стоимости OZON в ноябре 2020 г.

Какие нерыночные активы есть у Системы:

  • Segezha Group (98,3%). Должна выйти на IPO в феврале 2021.
  • Агрохолдинг "СТЕПЬ" (84,6%)
  • Medsi (95,5%)
  • БИННОФАРМ ГРУПП (Alium 24,9%, Синтез 56,2%, Биоком 75%)
  • БЭСК

Рыночные активы Системы:

  • МТС (50,1496%);
  • OZON (33,1%);
  • Группа Эталон (25,6%);

2. При повышении котировок произойдёт возвращение в MSCI Russia. А это даст закупку индексными фондами.

3. Программа обратного выкупа акций.

4. Повышение дивидендов в будущем.

5. Мажоритарий заинтересован в увеличение капитализации компании.

2. Русал
Цель: 70-100 руб

1. Долю Русала в ГМК Норникеле рынок не учитывает. Фактически Русал отдаётся бесплатно при цене до 40 руб и цене Норникеля 25000 руб.

2. Возможный новый цикл роста стоимости алюминия может стать драйвером к переоценке компании.

3. При повышении котировок произойдёт возвращение в MSCI Russia, а это даст закупку индексными фондами.

3. Русагро
Цель: 1300-1500 руб

1. Повышение цен на все продукты в 2020 г. С 2021 г. ситуация не изменилась, цены по прежнему высокие.

2. Значительное наращивание производства.

4. Глобалтранс
Цель: 700-900 руб

1. Высокие дивиденды и низкая процентная ставка ЦБ.

2. Восстановление экономики, рост дивидендов.

5. Лента
Цель: 400-600 руб

1. Сильный рост показателей.

2. Самый дешевый ритейл в секторе.

3. Наличие сильного мажоритария, который заинтересован в увеличении капитализации компании.

6. ММК
Цель: 80-100 руб

1. Новый цикл рост цен на сталь.

2. Отсутствие долга у компании.

3. Потенциально высокие дивиденды.

4. Планы по модернизации повысят эффективность.

5. Рост EBITDA на $1 млрд до 2025 г.

7. Распадская
Цель: 400-500 руб

1. Удвоение добычи угля от эффект присоединения Южкузбассугля. Данные появятся с 2021 г.

2. Рост цен на сырьевые товары, в том числе и на уголь.

8. ГК Самолёт
Цель: 3000-5000 руб

1. Ожидается супер рост EBITDA в 2021 г. и дальше.

2. У мажоритарных акционеров главной целью является заработать максимально много для инвесторов.

3. Самый большой земельный банк.

4. Новая дивидендная политика.

9. Газпром нефть
Цель: 700-1200 руб

1. Одна из самых дешевых нефтяных компаний в секторе.

2. Глобальные планы по наращиванию добычи, стройке новых НПЗ.

3. Большие запасы

10. КуйбышевАзот
Цель: 400-500 руб

1. Высокая доля казначейских акций (27%).

2. Мажоритарием является семья.

3. В 2021-2022 заканчивается масштабная инвестиционная программа модернизации.

Долгосрочная идея.

11. Банк Санкт-Петербург
Цель: 80-100 руб

1. Низкие показания мультипликаторов P/E < 3 и P/B < 0.5.

2. Хороший настрой со стороны мажоритариев с целью повышения капитализации компании.

12. ДВМП
Цель: 20-27 руб

1. Возможная оферта от Роснано.

2. Возврат компании $1 млрд или хотя бы части.

3. Рост финансовых показателей.

13. Сбербанк
Цель: 400-500 руб

1. Развитие экосистемы.

2. Повышение чистой прибыли выше 1 трлн руб.

Долгосрочная идея.

14. ВТБ
Цель: 0,075 руб

1. Выкуп префов.

2. Повышение дивидендов.

3. Низкие значения мультипликаторов.

4. Расформирование резервов 2020 г.

Долгосрочная идея.

15. МТС
Цель: 400-450 руб

1. Стабильные дивиденды.

2. Погашения казначейских акций.

3. Развитие экосистемы.

16. Русгидро
Цель: 1,3-1,8 руб

1. Повышение дивидендов.

2. Решение вопросов с Дальним востоком.

3. Включение в MSCI Russia.

17. ИНТЕР РАО
Цель: 8-10 руб

1. Огромная кубышка в 220 млрд рублей.

2. Стабильный рост прибыли и выручки.

3. 25% по МСФО направляется на выплату дивидендов, поэтому есть возможность в будущем повысить выплату.

Долгосрочная идея.

18. Татнефть префы
Цель: 700-800 руб

1. Новый сырьевой цикл в нефти.

2. Отложенная выплата дивидендов за 2020.

3. Увеличение дивидендов по мере роста цен на нефть.

Любые покупки акций несут риски. Инвестиционные идеи не исключение.

Что такое инвестиционные идеи простыми словами

Инвестиционные идея — это инвестиция с возможностью получения заработка выше рыночной доходности в обозримом будущем.

У инвесторов есть 2 варианта как заниматься инвестированием:

Никто не гарантирует, что фондовый индекс будет расти и дальше. В истории уже случались случаи, когда индекс длительное время не рос.

Инвестиционные идеи представляют точечное инвестирование. Инвестор ищет драйверы для переоценки стоимости компании. Такими драйверами могут быть:

  • Увеличение прибыли. Например, за счёт новых рынков сбыта, окончание крупной модернизации, повышение стоимости товаров;
  • Начало сырьевого цикла (идея покупать сырьевые компании в моменты разворотов циклов на дне);
  • Сделки слияния и поглощения;
  • Обратный выкуп акций;
  • Пересмотр дивидендной политики;
  • Включение акций в индекс MSCI Russia (или повышение веса в нём);
  • Гашение казначейских акций;
  • Огромные денежные запасы на балансе;
  • Сокращение долга;
  • Смена топ-менеджмента;
  • Снятие санкций;
  • Снижение налогов;
  • Проблемы у главного конкурента;

Условно инвестиционные идеи можно разделить по сроку реализации на:

  • Краткосрочные (до 1 года);
  • Среднесрочные (до 3 лет);
  • Долгосрочные (от 3 лет);

Риски

Инвестиции в акции несут риски. Особенно, если инвестор занимается точечным отбором компаний.

Мы не говорим про стартапы, поскольку это узкий круг бизнеса, где необходимы другие навыки. Большинство рядовых инвесторов скорее потеряет деньги, вложившись в красивый "стартап" с хорошей перспективой. Мы говорим только про уже существующие компании, которые есть на фондовой бирже.

Инвестиционная идея может не сработать, поэтому не надо инвестировать все деньги в одну компанию.

Чтобы снизить риски стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.


Лучшие фондовые брокеры для покупки акций:


Читайте также: