Инвестиционные идеи на рынке акций на 2022 год

Обзор инвестиционных идей для покупки акций на российском рынке сейчас

Рассмотрим какие инвестиционные идеи на российском рынке акций есть на сегодня, что можно купить прямо сейчас. Большинство идей несут инвестиционные риски. Поэтому не стоит думать, что получится точно заработать.

Последнее обновление от сентября 2022 года. Когда вы читаете эти данные, ситуация уже могла измениться.

Компания Описание идеи
1. АФК Система
Цель: 25-30 руб

1. В стоимости компании не учитываются нерыночные активы. Это является главным козырем АФК Системы. Так ярким примером стало раскрытие стоимости OZON в ноябре 2020 г.

Какие нерыночные активы есть у Системы:

  • Агрохолдинг "СТЕПЬ" (91,3%)
  • Медси (95,5%)
  • Биннофарм групп (75,3%)
  • Sitrinics Group (100%)

Рыночные активы Системы:

  • МТС (49,94%);
  • OZON (31,8%);
  • Группа Эталон (48,8%);
  • Segezha Group (62,2%);

2. При повышении котировок произойдёт возвращение в MSCI Russia. А это даст закупку индексными фондами.

3. Программа обратного выкупа акций.

4. Мажоритарий заинтересован в увеличение капитализации компании.

5. Отличный менеджмент.

6. В будущем возможно увеличение дивидендов.

2. ГАЗПРОМ
Цель: 300-330 руб

1. Рекордные цены на газ в 2021-2022 и низкие запасы в хранилищах Европы.

2. Рекордные дивиденды.

3. Большой дисконт рыночной капитализации к СЧА.

3. Русагро
Цель: 1200-1500 руб

1. Повышение цен на все еду.

2. Значительное наращивание производства, проведение экспансии и сделок M&A.

3. Менеджмент владеет большой частью акций и заинтересован в высокой отдаче для акционеров.

4. Хорошие дивиденды.

4. Глобалтранс
Цель: 600-800 руб

1. Высокие дивиденды.

2. Восстановление экономики и рост прибыли.

3. Повышение ставки за грузоперевозки в 2022 г.

4. Регулярный байбэк.

5. Открытость менеджмента.

5. ММК
Цель: 50-55 руб

1. Отсутствие долга у компании.

2. Потенциально высокие дивиденды.

3. Планы по модернизации повысят эффективность.

4. Рост EBITDA на $1 млрд до 2025 г.

6. Мечел
Целевая цена: 300-400 руб

1. Высокие цены на металлургический уголь.

2. Сохранение поставок в Азию.

3. Свои порты и ЖД транспорт.

4. Значительное гашение долга.

7. Газпром нефть
Цель: 500-550 руб

1. Одна из самых дешевых нефтяных компаний в секторе.

2. Глобальные планы по наращиванию добычи, стройке новых НПЗ.

3. Большие запасы нефти

4. Хорошие дивиденды

8. НКНХ ап
Цель: 100-120 руб

1. Инвестиционная программа позволит существенно нарастатить прибыль к 2025 г.

2. Дивиденд в 40 рублей возможен только к 2025 г. На 2022 можно рассчитывать на 18-25 рублей.

9. ЭН+ Групп
Цель: 1000 руб

1. Фактически это покупка Русала со скидкой.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Весь генерирующий бизнес идёт бесплатно.

4. Ориентирование компании на концепцию ESG.

10. Сбербанк
Цель: 200-230 руб

1. Развитие экосистемы (под вопросом из-за санкций).

2. Повышение чистой прибыли выше 1 трлн руб (уже случилось).

3. Возможный переход на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли по МСФО.

4. Выигрывает в кризисы.

Долгосрочная идея.

11. ТГК-1
Цель: 0.10-0.11 руб

1. Одна из самых дешёвых компаний в секторе энергетики.

2. В своём составе имеют ГЭЦ, что ценнее.

3. Есть шансы оферты по справедливой цене при M&A от Фортума.

12. ИНТЕР РАО
Цель: 4-5 руб

1. Огромная кубышка в 220 млрд рублей.

2. Стабильный рост прибыли и выручки.

3. 25% по МСФО направляется на выплату дивидендов, поэтому есть возможность в будущем повысить выплату.

4. Единственный поставщик электричества за границу.

5. Шансы на покупку других компаний и раскрытие кубышки.

13. Татнефть префы
Цель: 400-500 руб

1. Татнефть стала меньше зарабатывать из-за отмены льгот по НДПИ, поэтому на выплату дивидендов пока идёт 50% прибыли МСФО.

2. Есть шансы на более больше выплаты в будущем.

3. Компания давно не стоила так дешево.

14. Эталон (Etalon Group)
Цель: 100-120 руб

1. Сильная недооценка к капиталу.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Растущая прибыль за счёт новых проектов.

4. Хорошая дивидендая доходность.

15. Сегежа
Цель: 15-20 руб

1. Рост бизнеса почти в 2 раза за 3 года, в 5 раз за 10 лет.

2. Рост спроса на древесину, картон, обертки.

3. Платят дивиденды.

4. Ориентирование компании на концепцию ESG.

5. Покупка Форест Рус открывает новые возможности.

Любые покупки акций несут риски. Инвестиционные идеи не исключение.

Открыть ИИС, купить акции и облигации онлайн:

Бесплатное пополнение/снятие, минимальные комиссии за оборот

Что такое инвестиционные идеи простыми словами

Инвестиционная идея, инвест идея — это инвестиции в акции с возможностью получения заработка выше рыночной доходности в обозримом будущем.

Можно выделить 2 варианта инвестирования при выборе акций:

  • Просто копировать фондовый индекс. В этом случае можно рассчитывать на получение средней рыночной доходности. Такой подход получил название пассивного индексного инвестирования;
  • Вкладывать в отдельные акции. В этом варианте можно получить как большую, так и меньшую доходность;

Никто не гарантирует, что фондовый индекс будет расти и дальше. В истории уже случались случаи, когда индекс длительное время не рос. Инвесторы получали небольшую доходность в виде дивидендов.

Покупка акций с инвестиционными идеями относятся к точечному инвестированию. Инвестор ищет драйверы для переоценки стоимости компании, плюс к тому же нужно ещё предсказать реакцию рынка на будущие возможные события. Новичкам найти такие компании крайне сложно.

Какие драйверы для переоценки стоимости акций могут быть:

  • Увеличение прибыли. Например, за счёт новых рынков сбыта, окончание крупной модернизации, повышение стоимости товаров;
  • Начало сырьевого цикла. Инвестиционная идея заключается в покупке циклических акций сырьевых компаний в моменты разворотов циклов на дне;
  • Сделки слияния и поглощения (M&A). На рынке много инвест идей с таким драйвером. Во многом надежды связаны на оферту;
  • Обратный выкуп акций;
  • Пересмотр дивидендной политики;
  • Включение акций в индекс MSCI Russia (или повышение веса в нём);
  • Гашение казначейских акций;
  • Огромные денежные запасы на балансе;
  • Кардинальное сокращение долга;
  • Смена топ-менеджмента;
  • Снятие санкций;
  • Снижение налогов, НДПИ;
  • Проблемы у главного конкурента;

Условно инвестиционные идеи можно разделить по сроку реализации на:

  • Краткосрочные (до 1 года);
  • Среднесрочные (1-3 года);
  • Долгосрочные (от 3 лет);


Как заработать на инвестиционных идей

Почти все начинающие инвесторы задаются вопросом когда покупать и когда продавать акции. В инвестиционных идеях точки входа и выхода крайне важны.

Как же правильно зарабатывать на инвест идеях? Нужно понять как скоро будут раскрываться драйверы для переоценки стоимости акции.

Самый простой пример. Совет директоров рекомендует высокие дивиденды (больше, чем ожидал рынок), то как правило биржевые котировки сильно растут в течении следующих 1-3 дней. Это очень быстрая и понятная идея для заработка. Возможно, ещё будет рост перед отсечкой за несколько дней.

Если рынок уже впитал всю идею в цену, акции очень сильно выросли, то на новости об реализации фактов возможно возникнет волна распродаж или полное отсутствие реакции рынка.

Говоря простыми словами, нужно чувствовать рынок: впитали ли текущие цены будущую новость/событие? Это умение приходит только с опытом.

После завершения инвестиционной идеи, акцию стоит продавать или же подождать ещё роста. Обычно после реализации идеи уже нет какого-то роста и биржевые котировки впадают во флэт. Инвестор вряд ли заработает на таком рынке.

Риски инвестиционных идей

Как известно инвестиции в акции несут риски. Особенно, если инвестор занимается точечным отбором компаний. Чтобы отбирать акции с высоким потенциалом нужен опыт, чутье и везение. Во многом идеи пересекаются с принципами стоимостного инвестирования.

Мы не говорим про инвестиции в стартапы, поскольку это узкий круг бизнеса, где необходимы другие навыки. Большинство рядовых инвесторов скорее потеряет деньги, вложившись в красивый "стартап" с хорошей перспективой. Мы говорим только про уже существующие компании, которые есть на фондовой бирже.

Инвестиционная идея может не сработать, поэтому не стоит инвестировать весь капитал в одну компанию.

Чтобы снизить риски покупки отдельных акций придерживайтесь принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.


Лучшие фондовые брокеры для покупки акций:


Читайте также:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.