Инвестиционные идеи на рынке акций на 2024/2025 год

Рассмотрим какие инвестиционные идеи на российском рынке акций есть на сегодня, что можно купить прямо сейчас. Большинство идей несут инвестиционные риски. Поэтому не стоит думать, что инвестору получится точно заработать.

Последнее обновление от март 2024 года. Когда вы читаете эти данные, ситуация уже могла измениться.

Компания	Описание идеи
1. Сургутнефтегаз пр Цель: 62-65 руб	1. Большая валютная позиция на вкладе. 2. Восстановление цены на нефть. 3. Ослабление рубля. 4. Высокие проценты по вкладам. 5. Высокие дивиденды за 2023 г.
2. ЛУКОЙЛ Цель: 8500-9000 руб	1. Высокие дивиденды (100% FCF). 2. Отличный менеджмент. 3. Возможный выкуп 25% акций у нерезидентов со скидкой не менее 50%.
3. Сбербанк Цель: 330-350 руб	1. Высокий ROE на капитал. 2. Возможный переход на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли по МСФО. 3. Стоит в районе одного капитала. 4. Хорошая дивидендная доходность. Долгосрочная идея.
4. FIVE X5 Group Цель: 3300-3500 руб	1. Сильный рост показателей. 2. Лидер в сегменте ритейла. 3. Пытается занять долю в доставке продуктов. 4. Открытие 3000 бюджетных магазинов Чижик. 5. Возможная редомициляция.
5. Башнефть пр Цель: 2250 руб	1. Большая прибыль по демпферу в 2023. 2. Высокий дивиденд. 3. Возможность раскрытия дебиторской задолженности, которая больше капитализации компании.
6. Магнит Цель: 8000-8500 руб	1. Большой кэш на балансе дочки Тандер. 2. Выкуп 29% всех акций у нерезидентов с дисконтом 50%. 3. Возврат к большим дивидендам. 4. Возможное поглащение Mercury Retail Group.
7. Роснефть Цель: 700-800 руб	1. Есть прямая труба в Китай. 2. В акционерах есть катарский фонд. 3. Стабильные дивиденды. 4. Развитие Восток-Ойл. 5. Повышение добычи газа.
8. Новабев (Белуга) Цель: 8000-10000 руб	1. Огромный казначейский пакет акций около 22%. 2. Большие дивиденды. 3. Владелец компании является директором. 4. Бурное развитие сети ВинЛаб и возможный spin-off в будущем.
9. ИНТЕР РАО Цель: 5-6 руб	1. Огромная кубышка в 290 млрд рублей. 2. Стабильный рост прибыли и выручки. 3. 25% по МСФО направляется на выплату дивидендов, поэтому есть возможность в будущем повысить выплату. 4. Шансы на покупку других компаний и раскрытие кубышки. Нет драйверов для переоценки.
10. Эталон (Etalon Group) Цель: 120-150 руб	1. Сильная недооценка к капиталу. 2. Низкие мультипликаторы. 3. Растущая прибыль за счёт новых проектов. 4. Возможная редомициляция.

Открыть ИИС, купить акции и облигации онлайн:

Бесплатное пополнение/снятие, минимальные комиссии за оборот

Что такое инвестиционные идеи простыми словами

Можно выделить 2 варианта инвестирования при выборе акций:

1. Просто копировать фондовый индекс. В этом случае можно рассчитывать на получение средней рыночной доходности. Такой подход получил название пассивного индексного инвестирования;
2. Вкладывать в отдельные акции. В этом варианте можно получить как большую, так и меньшую доходность;

Покупка акций с инвестиционными идеями относятся к точечному инвестированию. Инвестор ищет драйверы для переоценки стоимости компании, плюс к тому же нужно ещё предсказать реакцию рынка на будущие возможные события. Новичкам найти такие компании крайне сложно.

Какие драйверы для переоценки стоимости акций могут быть:

• Пересмотр дивидендной политики;
• Большие дивиденды в будущем;
• Обратный выкуп акций;
• Гашение казначейских акций;
• Увеличение прибыли. Например, за счёт новых рынков сбыта, окончание крупной модернизации, повышение стоимости товаров;
• Начало сырьевого цикла. Инвестиционная идея заключается в покупке циклических акций сырьевых компаний в моменты разворотов циклов на дне;
• Сделки слияния и поглощения (M&A). На рынке много инвест идей с таким драйвером. Во многом надежды связаны на оферту;
• Включение акций в индекс MSCI Russia (или повышение веса в нём);
• Огромные денежные запасы на балансе;
• Кардинальное сокращение долга;
• Смена топ-менеджмента;
• Снятие санкций;
• Снижение налогов, НДПИ;
• Проблемы у главного конкурента;

Условно инвестиционные идеи можно разделить по сроку реализации на:

• Краткосрочные (до 6 месяцев);
• Среднесрочные (до 2 лет);
• Долгосрочные (от 2 лет);

Как заработать на инвестиционных идей

Почти все начинающие инвесторы задаются вопросом когда покупать и когда продавать акции. В инвестиционных идеях точки входа и выхода крайне важны.

Как же правильно зарабатывать на инвест идеях? Нужно понять как скоро будут раскрываться драйверы для переоценки стоимости акции.

Если рынок уже впитал всю идею в цену, акции очень сильно выросли, то на новости об реализации фактов возможно возникнет волна распродаж или полное отсутствие реакции рынка.

Говоря простыми словами, нужно чувствовать рынок: впитали ли текущие цены будущую новость/событие? Это умение инвестору приходит только с опытом.

• Торговля на новостях;

После завершения инвестиционной идеи, акцию стоит продавать или же подождать ещё роста. Обычно после реализации идеи уже нет какого-то роста и биржевые котировки впадают во флэт. Инвестор вряд ли заработает на таком рынке.

Риски инвестиционных идей

Как известно инвестиции в акции несут риски. Особенно, если инвестор занимается точечным отбором компаний. Чтобы отбирать акции с высоким потенциалом нужен опыт, чутье и везение. Во многом идеи пересекаются с принципами стоимостного инвестирования.

Инвестиционная идея может не сработать, поэтому не стоит инвестировать весь капитал в одну компанию.

Чтобы снизить риски покупки отдельных акций придерживайтесь принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.

• Правила диверсификации портфелей;
• Диверсификация рисков портфеля ценных бумаг;

Лучшие фондовые брокеры для покупки акций:

• Финам
• БКС Брокер

• Недооценённые акции на российском рынке;
• Топ дивидендных российских акций;
• Топ дивидендных акций США;