Инвестиционные идеи на рынке акций на 2021 год

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Обзор инвестиционных идей для покупки акций на российском рынке

Рассмотрим какие инвестиционные идеи на российском рынке акций есть на сегодня. Большинство идей несут инвестиционные риски. Поэтому не стоит думать, что получится точно заработать.

Последнее обновление от декабря 2021 года. Когда вы читаете эти данные, ситуация уже могла измениться.

Компания Описание идеи
1. АФК Система
Цель: 50-60 руб

1. В стоимости компании не учитываются нерыночные активы. Это является главным козырем АФК Системы. Так ярким примером стало раскрытие стоимости OZON в ноябре 2020 г.

Какие нерыночные активы есть у Системы:

  • Агрохолдинг "СТЕПЬ" (84,6%)
  • Medsi (95,5%)
  • БИННОФАРМ ГРУПП (Alium 24,9%, Синтез 56,2%, Биоком 75%)
  • БЭСК

Рыночные активы Системы:

  • МТС (50,1496%);
  • OZON (33,1%);
  • Группа Эталон (25,6%);
  • Segezha Group;

2. При повышении котировок произойдёт возвращение в MSCI Russia. А это даст закупку индексными фондами.

3. Программа обратного выкупа акций.

4. Мажоритарий заинтересован в увеличение капитализации компании.

5. Отличный менеджмент.

2. Русал
Цель: 100-110 руб

1. Долю Русала в ГМК Норникеле рынок не учитывает. Фактически Русал отдаётся бесплатно при цене до 40 руб и цене Норникеля 25000 руб.

2. Новый цикл роста стоимости алюминия может стать драйвером к переоценке компании.

3. Возвращение в MSCI Russia, а это даст закупку индексными фондами (уже реализовалось).

4. Разделение компании на AL+ и вторую "грязную". Это должно дать плюсы в рыночной капитализации. Планируются на вторую половину 2022 г.

3. Русагро
Цель: 1600-1900 руб

1. Повышение цен на все продукты.

2. Значительное наращивание производства, проведение экспансии и сделок M&A.

3. Менеджмент владеет большой частью акций и заинтересован в высокой отдаче для акционеров.

4. Хорошие дивиденды.

4. Глобалтранс
Цель: 700-750 руб

1. Высокие дивиденды.

2. Восстановление экономики и рост прибыли.

3. Повышение ставки за грузоперевозки в 2021 г.

4. Регулярный байбэк.

5. Открытость менеджмента.

5. Лента
Цель: 270-300 руб

1. Сильный рост показателей.

2. Самый дешевый ритейл в секторе.

3. Наличие сильного мажоритария, который заинтересован в увеличении капитализации компании.

6. ММК
Цель: 75-85 руб

1. Новый цикл рост цен на сталь (уже состоялось).

2. Отсутствие долга у компании.

3. Потенциально высокие дивиденды.

4. Планы по модернизации повысят эффективность.

5. Рост EBITDA на $1 млрд до 2025 г.

6. Возвращение в индекс MSCI Russia.

7. Распадская
Целевая цена: 550-600 руб

1. Выделение из EVRAZ.

2. Новая дивидендная политика (уже выполнено).

3. Большие цены на металлургический уголь.

8. Газпром нефть
Цель: 700-750 руб

1. Одна из самых дешевых нефтяных компаний в секторе.

2. Глобальные планы по наращиванию добычи, стройке новых НПЗ.

3. Большие запасы

4. Хорошие дивиденды

9. НКНХ ап
Цель: 200-220 руб

1. Инвестиционная программа позволит существенно нарастатить прибыль к 2025 г.

2. Дивиденд в 40 рублей возможен только к 2025 г. На 2022 можно рассчитывать на 18-25 рублей.

10. ЭН+ Групп
Цель: 1800-2000 руб

1. Фактически это покупка Русала со скидкой.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Весь генерирующий бизнес идёт бесплатно.

4. Ориентирование компании на концепцию ESG.

11. Сбербанк
Цель: 450-500 руб

1. Развитие экосистемы.

2. Повышение чистой прибыли выше 1 трлн руб (уже случилось).

3. Возможный переход на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли по МСФО.

Долгосрочная идея.

12. ВТБ
Цель: 0,08-0,10 руб

1. Возможный выкуп префов или снижение дивидендов на них.

2. Выплата дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО.

3. Низкие значения финансовых мультипликаторов (банк никогда не был таким дешевым).

4. Высокая прибыль за 2021 г.

13. МТС
Цель: 350-370 руб

1. Стабильные дивиденды.

2. Погашения казначейских акций.

3. Развитие экосистемы.

4. Продажа башен.

5. IPO МТС Банка.

14. ТГК-1
Цель: 0.21-0.28 руб

1. Одна из самых дешёвых компаний в секторе энергетики.

2. В своём составе имеют ГЭЦ, что ценнее.

3. Есть шансы оферты по справедливой цене при M&A от Фортума.

15. X5 FIVE
Цель: 3000-3200 руб

1. Сильный рост показателей.

2. Лидер в сегменте ритейла.

3. Пытается занять долю в доставке продуктов.

4. Открытие 3000 бюджетных магазинов Чижик.

16. ИНТЕР РАО
Цель: 7-8 руб

1. Огромная кубышка в 220 млрд рублей.

2. Стабильный рост прибыли и выручки.

3. 25% по МСФО направляется на выплату дивидендов, поэтому есть возможность в будущем повысить выплату.

4. Единственный поставщик электричества за границу.

5. Шансы на покупку других компаний и раскрытие кубышки.

17. Татнефть префы
Цель: 650-700 руб

1. Татнефть стала меньше зарабатывать из-за отмены льгот по НДПИ, поэтому на выплату дивидендов пока идёт 50% прибыли МСФО.

2. Есть шансы на более больше выплаты в будущем.

3. Компания давно не стоила так дешево.

18. Эталон (Etalon Group)
Цель: 200-250 руб

1. Сильная недооценка к капиталу.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Растущая прибыль за счёт новых проектов.

4. Хорошая дивидендая доходность.

19. Сегежа
Цель: 30-40 руб

1. Рост бизнеса почти в 2 раза за 3 года, в 5 раз за 10 лет.

2. Рост спроса на древесину, картон, обертки.

3. Платят дивиденды.

4. Ориентирование компании на концепцию ESG.

5. Покупка Форест Рус открывает новые возможности.

Любые покупки акций несут риски. Инвестиционные идеи не исключение.

Открыть ИИС, купить акции и облигации онлайн:

Бесплатное пополнение/снятие, минимальные комиссии за оборот

Что такое инвестиционные идеи простыми словами

Инвестиционные идея, инвест идея — это инвестиции в акции с возможностью получения заработка выше рыночной доходности в обозримом будущем.

Можно выделить 2 варианта инвестирования выбора акций:

  • Просто копировать фондовый индекс. В этом случае можно рассчитывать на получение средней рыночной доходности. Такой подход получил название пассивного индексного инвестирования;
  • Вкладывать в отдельные акции. В этом варианте можно получить как большую, так и меньшую доходность;

Никто не гарантирует, что фондовый индекс будет расти и дальше. В истории уже случались случаи, когда индекс длительное время не рос. Инвесторы получали небольшую доходность в виде дивидендов.

Инвестиционные идеи в акции относятся к точечному инвестированию. Инвестор ищет драйверы для переоценки стоимости компании, плюс к тому же нужно ещё предсказать реакцию рынка на будущие возможные события. Новичкам найти их крайне сложно.

Какие драйверы для переоценки стоимости акций могут быть:

  • Увеличение прибыли. Например, за счёт новых рынков сбыта, окончание крупной модернизации, повышение стоимости товаров;
  • Начало сырьевого цикла. Инвестиционная идея заключается в покупке циклических акций сырьевые компании в моменты разворотов циклов на дне);
  • Сделки слияния и поглощения (M&A);
  • Обратный выкуп акций;
  • Пересмотр дивидендной политики;
  • Включение акций в индекс MSCI Russia (или повышение веса в нём);
  • Гашение казначейских акций;
  • Огромные денежные запасы на балансе;
  • Кардинальное сокращение долга;
  • Смена топ-менеджмента;
  • Снятие санкций;
  • Снижение налогов, НДПИ;
  • Проблемы у главного конкурента;

Условно инвестиционные идеи можно разделить по сроку реализации на:

  • Краткосрочные (до 1 года);
  • Среднесрочные (до 3 лет);
  • Долгосрочные (от 3 лет);


Как заработать на инвестиционных идей

Многие задаются вопросом когда покупать и когда продавать акции. В инвестиционных идеях точки входа и выхода крайне важны.

Как же правильно зарабатывать на инвест идеях? Нужно понять как скоро будут раскрываться драйверы для переоценки. Например, если покупка акции делается под высокие дивиденды, то как правило рынок растёт сильно в 1-5 дней после опубликования их советом директоров. Возможно, ещё будет рост перед отсечкой за несколько дней.

Если рынок уже впитал всю идею, акции очень сильно выросли, то на новости об идеи возможна волна распродаж или полное отсутствие реакции.

Говоря простыми словами, нужно чувствовать рынок: впитали ли текущие цены будущую новость/событие?

После завершения инвестиционной идеи, акцию стоит продавать или же подождать ещё роста. Обычно после реализации идеи уже нет какого-то роста и котировки впадают во флэт. Инвестор вряд ли заработает на таком рынке.

Риски инвестиционных идей

Инвестиции в акции несут риски. Особенно, если инвестор занимается точечным отбором компаний. Чтобы отбирать акции с высоким потенциалом нужен опыт, чутье и везение. Во многом идеи пересекаются с принципами стоимостного инвестирования.

Мы не говорим про инвестиции в стартапы, поскольку это узкий круг бизнеса, где необходимы другие навыки. Большинство рядовых инвесторов скорее потеряет деньги, вложившись в красивый "стартап" с хорошей перспективой. Мы говорим только про уже существующие компании, которые есть на фондовой бирже.

Инвестиционная идея может не сработать, поэтому не надо инвестировать все деньги в одну компанию.

Чтобы снизить риски стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.


Лучшие фондовые брокеры для покупки акций:


Читайте также: