На фондовой бирже есть одна интересная торговая стратегия, которая может оказаться весьма прибыльной - торговля на новостях. В этой статье мы поговорим про её перспективы и доходность для обычного рядового инвестора.
1. Что такое торговля на новостях простыми словами
Торговля на новостях — это краткосрочные трейды на основе поступающих новостей с целью заработка на быстрой переоценки стоимости актива.
Выглядит это следующим образом: например, выходит новость о внеплановой выплате дивидендов, в этом случае котировки акций могут значительно вырасти в стоимости. Например, размер дивиденда 10 рублей, а акция может вырасти на 20-30 рублей.
Если инвестор успеет купить акцию в первые секунды выхода новости, то сможет быстро получить прибыль.
Какие новости могут вызвать быструю переоценку акции:
Новость об оферте (добровольные, обязательные, принудительные);
Изменение веса в индексе MSCI Russia (с февраля 2022 г. больше не актуально);
Иные корпоративные события;
2. Как заработать торгуя на новостях
Скорость получения новости напрямую влияет на заработок. Важно быть в первых рядах, кто её получил и сумел открыть позицию в нужном направлении.
Если акция заранее выросла до выхода новости, то это означает, что её закупили инсайдеры. Поэтому часто бывает, что на выходе какой-то положительной новости акция упорно не растёт, поскольку инсайдеры продают свой пакет. Причём после окончания их продажи котировки чаще начинают рост, но уже небольшой.
Как получать новости для торговли быстрее всех? С 2019 г. стали появляться каналы в Телеграмме, которые моментально пишут новости. Есть несколько таких каналов:
FlashTraderNewsBot (платный);
ПРАЙМ (бесплатно);
Смарт лаб (бесплатно);
Сигналы РЦБ (бесплатно);
Использовать их надо в комплексе (то есть все сразу), поскольку новости могут выходить с минимальными задержками в каком-то из каналов, что может быть критично при торговле на новостях.
После выхода новости котировки акций мгновенно реагируют, поэтому надо быть всегда готовым нажать купить/продать.
Помимо того, что нужно максимально быстро получить информацию, требуется еще и быстро интерпретировать новость. Например, если рекомендовали дивиденд 10 рублей, то это много или мало? Что ждал рынок? Возможно, что ждали 12 рублей, поэтому такая новость не вызовет рост котировок.
3. Когда закрывать позицию и сколько можно заработать
Цену закрытия позиции сложно определить заранее. Необходимо каждый раз действовать индивидуально. Например, новость об изменении дивидендной политики может отыгрываться несколько дней, а новость про хорошую прибыль будет отыграна за 3 минуты.
Голосование против дивидендов Газпрома 30 июня 2022 г. вызвала обвал котировок, который продлился 2 дня. Поэтому можно было не торопиться закрывать короткую позицию.
При этом есть такой момент, что если весь рынок ожидает какую-то новость, то всё уже в цене. То есть в момент публикации котировки пойдут в противоположную сторону, поскольку все будут фиксировать прибыль.
4. Сколько можно заработать
Заработать можно очень много, поскольку новости выходят довольно часто. Почти в каждой новости можно забирать по 1-2%. Какие-то новости вызовут значительную переоценку акций (10-30%).
Чтобы зарабатывать больше можно использовать кредитное плечо, но надо чётко контролировать риски, иначе можно потерять деньги. Не все движения на рынке логичны и понятны, даже после выхода новости.
После ухода западных фондов и инвесторов рынок стал менее эффективен и менее ликвиден. С одной стороны это даёт преимущества, с другой недостатки. Неэффективность и заторможенную реакцию можно использовать в свою пользу, а нехватка ликвидности даёт лишние потери на спредах.
Прежде чем зарабатывать на торговле по новостям, стоит изучить историю и реакции рынков. За 1-2 года можно уже начинать зарабатывать неплохие деньги (100%+ годовых).
Новость выходит 6 февраля 2023 про НОВАТЭК. Краткая суть информации: прибыль компании в 2022 г. выросла более, чем на 50% по сравнению с 2021 г., компания будет придерживаться установленной дивидендной политики.
Эта новость вышла на нескольких телеграмм каналах в разное время.
После этой новости акции компании устремились в рост:
Было много времени, чтобы купить акции и заработать. Причём на следующий день рост импульсивно ещё продолжился на несколько процентов.
Выходит новость 27 января 2023 г. о повестке СД ПАО "Сургутнефтегаз", в которой есть пункт об участии ПАО "Сургутнефтегаз" в других организациях:
После выхода новости котировки сразу же переходят в рост:
День завершается солидным плюсом для тех, кто купил акции сразу после выхода новости:
Причём можно было успеть купить и позже. Главное было правильно идентифицировать новость, как положительную для компании. Напомним, что у Сургутнефтегаз на конец 2021 г. было около 50 млрд долларов на банковских депозитах и рынок не учитывает эти деньги в котировках акций. Если бы компания купила кого-то или вложила хотя бы часть, это могло бы вызвать резкую переоценку акций.
