Прогноз по цене МТС на 2024 год: 290-300 руб.
Драйверы для переоценки:
- Стабильные дивиденды;
- Погашения казначейских акций;
- Развитие экосистемы;
- IPO МТС Банка в будущем;
Менеджмент МТС является открытым для общения с миноритарными акционерами, что довольно редко на нашем рынке. Регулярно проводятся встречи и конференции, менеджмент отвечает на вопросы. Встречи проводятся через канал на ютубе, например, ВТБ Мои Инвестиции.
МТС является одним из крупнейших телекоммуникационной компаний в нашей стране на ряду с Мегафоном, Билайном и Теле2.
Котировки компании за последнее время находятся примерно на одном и том же уровне. Отсутствует положительный тренд. В последнее года МТС пытается трансформироваться. Идёт активное развитие экосистемы, но складывается такое впечатление, что они немного отстали. Сбербанк, Тинькофф, Яндекс уже активно развиваются и вкладывают огромные деньги.
Из положительных моментов МТС можно выделить стабильные растущие дивиденды. Компания всегда их платит и радует своих акционеров. Минусом всего этого является растущий долг, который уже достиг почти 550 млрд рублей.
С 2022 г. МТС планирует платить дивиденды больше 2 раз в год. Однако на практике выплаты в 2022 г. и 2023 г. были один раз в год.
Основным акционером является компания АФК Система, который нужны деньги. Поэтому дивиденды вероятно и в будущем будут стабильны.
МТС в ближайшем будущем планирует провести IPO МТС.Банка и продать свои вышки. Деньги от вышек планируется направить на гашение долга.
Также у МТС есть крупный казначейский пакет 16%, который никак не гасится. Но вероятно в будущем всё же его погасят.
Стоит ли покупать акции МТС
Стоит ли держать и покупать акции МТС? Это во многом зависимости от текущей цены и стоимости других компаний. На фоне 2021 г. МТС кажутся довольно слабыми из-за больших дивидендных доходностей в голубых фишках (ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Роснефть).
Если МТС удастся как-то трансформироваться и нарастить отдачу от своих инвестиций, то покупать акции конечно стоит.
Главным риском для МТС является долг и уменьшение собственного капитала, который в 2020 и 2021 гг. стал нулевым. Этот момент вызывает настороженность в период высоких ставок.
В целом акции компании МТС очень привлекательны для долгосрочного инвестирования, отлично подойдут для любых инвестиционных портфелей (дивидендных, пенсионных).
Торговать акциями МТС на Московской бирже может любое физическое лицо. Ниже приведена краткая инструкция.
Как купить акции МТС частному инвестору
Купить акции МТС можно через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров (сам работаю через них):
Пошаговая инструкция покупки акций на бирже:
- Регистрация у брокера;
- Открытие брокерского счёта (в личном кабинет брокера);
- Пополнение;
- Покупка акций МТС через торговый терминал;
Дадим дополнительный комментарий к 4 пункту. Брокер предоставит доступ к торговому счёту через терминал (программа для торговли на бирже). Для компьютера самой распространенной является программа Quik (Квик). Есть также приложения для смартфонов/планшетов на Android и iOS. Например, у компании Финам оно называется "Финам Трейд".
Так выглядит интерфейс при покупке акций МТС (MTSS) через приложение "Финам Трейд":
Также в приложении есть удобная возможность просмотреть текущий график торгов:
Есть удобное представление биржевого стакана:
Также есть возможность купить акции МТС через звонок брокеру. Можно оставлять заявки по телефону.
Читайте также:
Информация о дивидендах МТС
Таблица с полной историей дивидендов с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
35  |
14 июля 2024 | 10.07.2024 |
| 34.29 |
29 июня 2023 | 27.06.2023 |
| 33.85 |
12 июля 2022 | 08.07.2022 |
| 10.55 | 12 октября 2021 | 08.10.2021 |
| 26.51 | 8 июля 2021 | 06.07.2021 |
| 8.93 | 12 октября 2020 | 08.10.2020 |
| 20.57 | 9 июля 2020 | 07.07.2020 |
| 13.25 | 10 января 2020 | 08.01.2020 |
| 8.68 | 14 октября 2019 | 10.10.2019 |
| 19.98 | 9 июля 2019 | 05.07.2019 |
| 2.6 | 9 октября 2018 | 05.10.2018 |
| 23.4 | 9 июля 2018 | 05.07.2018 |
| 10.4 | 13 октября 2017 | 11.10.2017 |
| 15.6 | 10 июля 2017 | 06.07.2017 |
| 11.99 | 14 октября 2016 | 12.10.2016 |
| 14.01 | 5 июля 2016 | 01.07.2016 |
| 5.61 | 14 октября 2015 | 12.10.2015 |
| 19.56 | 7 июля 2015 | 03.07.2015 |
| 6.2 | 14 октября 2014 | 10.10.2014 |
| 18.6 | 7 июля 2014 | 03.07.2014 |
| 5.22 | 14 августа 2013 | 14.08.2013 |
| 14.6 | 8 мая 2013 | 08.05.2013 |
| 14.71 | 10 мая 2012 | 10.05.2012 |
| 14.54 | 10 мая 2011 | 10.05.2011 |
| 15.4 | 7 мая 2010 | 07.05.2010 |
| 20.15 | 8 мая 2009 | 08.05.2009 |
| 14.84 | 8 мая 2008 | 08.05.2008 |
| 9.67 | 14 мая 2007 | 14.05.2007 |
| 7.6 | 6 мая 2006 | 06.05.2006 |
| 5.75 | 3 мая 2005 | 03.05.2005 |
*Примечание: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
Фундаментальный анализ МТС
*Все данные указаны в млрд руб.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Выручка
[?]
|
378.24 +8.51% |
398.44 +5.34% |
410.68 +3.07% |
426.64 +3.89% |
435.69 +2.12% |
417.92 -4.08% |
451.47 +8.03% |
476.11 +5.46% |
494.926 +3.95% |
|
Капитал
[?]
|
113.99 -0.2% |
156.6 +37.38% |
178.62 +14.06% |
168.37 -5.74% |
143.95 -14.5% |
124.21 -13.71% |
77.57 -37.55% |
36.39 -53.09% |
32.69 -10.17% |
|
Чистая прибыль
[?]
|
30.61 -33.37% |
80.79 +163.93% |
51.5 -36.25% |
47.4 -7.96% |
48.45 +2.22% |
56.59 +16.8% |
7.83 -86.16% |
55.1 +603.7% |
62.073 +12.66% |
|
Свободный денежный поток (FCF)
[?]
|
44.34 +8.78% |
77.8 +75.46% |
67.05 -13.82% |
37.55 -44% |
44.42 +18.3% |
68.21 +53.56% |
62.38 -8.55% |
14.92 -76.08% |
61.6 +312.87% |
|
Обязательства
[?]
|
340.99 -9.33% |
321.62 -5.68% |
420.68 +30.8% |
485.01 +15.29% |
400.52 -17.42% |
426.87 +6.58% |
838.43 +96.41% |
787.52 -6.07% |
886.513 +12.57% |
|
Чистый долг
[?]
|
205.85 -5.06% |
171.88 -16.5% |
218.61 +27.19% |
262.57 +20.11% |
257.19 -2.05% |
222.08 -13.65% |
338.88 +52.59% |
381.01 +12.43% |
394.592 +3.56% |
|
Капитальный затраты (CAPEX)
[?]
|
87.78 +20.58% |
81.58 -7.06% |
91.93 +12.69% |
106.54 +15.89% |
86.15 -19.14% |
76.43 -11.28% |
92.01 +20.38% |
91.74 -0.29% |
96.9 +5.62% |
|
EBITDA
[?]
|
168.43 +17.85% |
185.44 +10.1% |
153.35 -17.3% |
175.31 +14.32% |
175.09 -0.13% |
172.33 -1.58% |
220.25 +27.81% |
217.39 -1.3% |
215.2 -1.01% |
|
P/E
[?]
|
16.59 +102.81% |
8.38 -49.49% |
6.89 -17.78% |
9.19 +33.38% |
10.61 +15.45% |
9.75 -8.11% |
60.69 +522.46% |
11.65 -80.8% |
10.26 -11.93% |
|
P/B
[?]
|
4.59 +35.8% |
4.44 -3.27% |
2.1 -52.7% |
2.72 +29.52% |
3.69 +35.66% |
4.59 +24.39% |
7.28 +58.61% |
19.41 +166.62% |
19.48 +0.36% |
|
EV/EBITDA
[?]
|
4.24 +2.17% |
4.58 +8.02% |
3.74 -18.34% |
3.98 +6.42% |
4.4 +10.55% |
4.49 +2.05% |
3.7 -17.59% |
4.71 +27.3% |
4.55 -3.4% |
|
Долг/EBITDA
[?]
|
1.38 -29.23% |
1.17 -15.22% |
1.89 +61.54% |
1.97 +4.23% |
1.62 -17.77% |
1.76 +8.64% |
2.4 +36.36% |
2.29 -4.58% |
1.6 -30.13% |
Подробнее:
Видео конференция с представителем компании МТС:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.