Прогноз по цене акций НОВАТЭК на 2024 год

Прогноз по цене НОВАТЭК на 2024 год: 1600-1700 руб.

Драйверы для переоценки:

  • Компания роста;
  • Наращивание СПГ-проектов к 2025 и 2030 гг;
  • Девальвация рубля;

Менеджмент НОВАТЭК не давал ориентиры по цене акций. Мы можем лишь провести собственный анализ и дать прогноз по оценки стоимости компании.

НОВАТЭК относится к акциям роста. Таких компаний на российском рынке очень мало.

НОВАТЭК практически невозможно купить "дёшево", поскольку к нему большой интерес со стороны инвесторов. Его мультипликаторы кажутся завышенными, относительно других российских акций.

Краткая информация

НОВАТЭК является частной нефтегазовой компания с минимальным участием государства. Рост бизнеса предполагает продажу газа на экспорт, а точнее сжиженный природный газ (СПГ).

Акционеры НОВАТЭК (доли могли изменится!):

  • 23,5% Геннадий Тимченко;
  • 22% Леонид Михельсон;
  • 16% Французская Total;
  • 10% Газпром;

Есть также пакет 1% квазиказначейских акций.

Основателем компании является Леонид Михельсон.

НОВАТЭК является основным акционерам в крупнейших развивающихся СПГ-проектах:

  • ООО "Арктик-СПГ 2";
  • ОАО "Ямал-СПГ";
  • АО "Артикгаз";
  • ЗАО "Нортгаз";
  • и др;

Частично компания продаёт доли участия иностранным инвесторам. Тем самым, привлекая новый капитал и защищая проекты от санкций.

НОВАТЭК платит небольшие дивиденды, но зато стабильно растущие. Все свободные деньги инвестируют в рост.



Стоит ли покупать акции НОВАТЭК

Акции НОВАТЭК безусловно являются одними из самых привлекательных и перспективных на российском рынке. Выдающиеся темпы роста, частная компания, большие перспективы, экспортно-ориентированное развитие бизнеса.

Единственный минус в том, что акции оценены совсем недёшево. Их цена почти всегда находится в диапазоне от 2 до 3 P/B. В идеале купить такую компанию по цене балансовой стоимости, лишь в 2022 г. акции достигали этой отметки.

Периодически компания проводит байбэк акций с рынка.

В целом акции компании НОВАТЭК очень привлекательны для долгосрочного инвестирования, отлично подойдут для любых инвестиционных портфелей (дивидендных, пенсионных).

Инвесторы не рассчитывают получать какие-то большие дивиденды по акциям НОВАТЭК. Главная идея это рост бизнеса. Планы по развитию бизнеса расписаны до 2030 г. уже сейчас.

Торговать акциями НОВАТЭК на Московской бирже может любое физическое лицо. Ниже приведена краткая инструкция.

Как купить акции НОВАТЭК частному инвестору

Купить акции НОВАТЭК можно через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров (сам работаю через них):

Пошаговая инструкция покупки акций на бирже:

  1. Регистрация у брокера;
  2. Открытие брокерского счёта (в личном кабинет брокера);
  3. Пополнение;
  4. Покупка акций НОВАТЭК через торговый терминал;

Дадим дополнительный комментарий к 4 пункту. Брокер предоставит доступ к торговому счёту через терминал (программа для торговли на бирже). Для компьютера самой распространенной является программа Quik (Квик). Есть также приложения для смартфонов/планшетов на Android и iOS. Например, у компании Финам оно называется "Финам Трейд".

Так выглядит интерфейс при покупке акций НОВАТЭК (NVTK) через приложение "Финам Трейд":

Также в приложении есть удобная возможность просмотреть текущий график торгов:

Есть удобное представление биржевого стакана:

Также есть возможность купить акции НОВАТЭК через звонок брокеру. Можно оставлять заявки по телефону.


Информация о дивидендах НОВАТЭК

Таблица с полной историей дивидендов с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра:

Выплата, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки
40 (прогноз) 10 октября 2024 08.10.2024
44.09 26 марта 2024 22.03.2024
34.5 10 октября 2023 06.10.2023
60.58 3 мая 2023 01.05.2023
45 9 октября 2022 05.10.2022
43.77 7 мая 2022 04.05.2022
27.67 11 октября 2021 07.10.2021
23.74 7 мая 2021 05.05.2021
11.82 12 октября 2020 08.10.2020
18.1 8 мая 2020 06.05.2020
14.23 10 октября 2019 08.10.2019
16.81 6 мая 2019 02.05.2019
9.25 10 октября 2018 08.10.2018
8 3 мая 2018 01.05.2018
6.95 10 октября 2017 06.10.2017
7 2 мая 2017 28.04.2017
6.9 11 октября 2016 07.10.2016
6.9 4 мая 2016 02.05.2016
6.6 6 октября 2015 02.10.2015
5.2 5 мая 2015 01.05.2015
5.1 27 октября 2014 24.10.2014
4.49 29 апреля 2014 25.04.2014
3.4 16 сентября 2013 16.09.2013
3.86 21 марта 2013 21.03.2013
3 10 сентября 2012 10.09.2012
3.5 23 марта 2012 23.03.2012
2.5 8 сентября 2011 08.09.2011
2.5 22 марта 2011 22.03.2011
1.5 9 сентября 2010 09.09.2010
1.75 22 марта 2010 22.03.2010
1 9 сентября 2009 09.09.2009
1.52 20 апреля 2009 20.04.2009
1 24 июля 2008 24.07.2008
1.52 10 апреля 2008 10.04.2008
0.83 3 сентября 2007 03.09.2007
1.1 5 апреля 2007 05.04.2007
0.00055 31 июля 2006 31.07.2006
0.523 21 апреля 2006 21.04.2006
0.377 31 октября 2005 31.10.2005
0.256 25 апреля 2005 25.04.2005
0.6428 11 октября 2004 11.10.2004
0.2515 25 апреля 2004 25.04.2004

*Примечание: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.




Фундаментальный анализ НОВАТЭК

*Все данные указаны в млрд руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Выручка [?]
210.97
 
298.16
+41.33%
357.64
+19.95%
475.33
+32.91%
537.47
+13.07%
583.19
+8.51%
831.76
+42.62%
852.23
+2.46%
711.8
-16.48%
Капитал [?]
291
 
373
+28.18%
387
+3.75%
428
+10.59%
657
+53.5%
775
+17.96%
886
+14.32%
1667
+88.15%
1620
-2.82%

Чистая прибыль [?]
69.44
 
109.95
+58.34%
37.3
-66.08%
74.4
+99.46%
132.51
+78.1%
156.66
+18.23%
232.9
+48.67%
245
+5.2%
169
-31.02%
Свободный денежный поток (FCF) [?]
32.27
 
29.27
-9.3%
49.2
+68.09%
82.28
+67.24%
139.4
+69.42%
150.53
+7.98%
122.31
-18.75%
144.93
+18.49%
32.7
-77.44%

Обязательства [?]
171.83
 
224.93
+30.9%
312.01
+38.71%
451.85
+44.82%
306.11
-32.25%
268.5
-12.29%
329.77
+22.82%
345.79
+4.86%
420.7
+21.66%
Чистый долг [?]
114.07
 
157.73
+38.27%
204.66
+29.75%
329.52
+61.01%
165.43
-49.8%
89.81
-45.71%
102.84
+14.51%
98.86
-3.87%
102.4
+3.58%

Капитальный затраты (CAPEX) [?]
43.55
 
59.25
+36.05%
62.04
+4.71%
50.58
-18.47%
28.17
-44.31%
24.78
-12.03%
73.5
+196.61%
162.5
+121.09%
204.6
+25.91%
EBITDA [?]
97.27
 
121.9
+25.32%
140.37
+15.15%
214.19
+52.59%
242.41
+13.18%
256.46
+5.8%
415.3
+61.94%
461.16
+11.04%
392
-15%

P/E [?]
15.09
 
11.02
-26.97%
35.25
+219.87%
24.12
-31.57%
18.15
-24.75%
13.13
-27.66%
14.76
+12.41%
15.64
+5.96%
27.9
+78.39%
P/B [?]
3.6
 
3.25
-9.72%
3.4
+4.62%
4.19
+23.24%
3.66
-12.65%
2.66
-27.32%
3.88
+45.86%
2.3
-40.72%
2.91
+26.52%
EV/EBITDA [?]
11.94
 
11.23
-5.95%
10.82
-3.65%
9.92
-8.32%
10.6
+6.85%
8.37
-21.04%
8.52
+1.79%
8.51
-0.12%
12.3
+44.54%
Долг/EBITDA [?]
1.36
 
1.24
-8.82%
1.75
+41.13%
1.67
-4.57%
0.88
-47.31%
0.61
-30.68%
0.41
-32.79%
0.33
-19.51%
0.26
-21.21%

График размера капитала и капитализации НОВАТЭК по годам
График размера чистой прибыли и выручки НОВАТЭК по годам

Подробнее:


Видео конференция с представителем компании НОВАТЭК:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.