Прогноз по цене Газпром нефть на 2024 год: 850-890 руб.
Драйверы для переоценки:
- Компания роста;
- Возможное SPO в будущем;
- Высокие дивиденды;
Менеджмент Газпром нефть (SIBN) не давал ориентиры по цене акций. Мы можем лишь провести собственный анализ и дать прогноз по оценки стоимости компании.
Компания занимается добычей нефти, а также инвестирует в НПЗ. Является одной из самых технологичных нефтяных компаний в нашей стране.
Основным акционером является Газпром. Ему принадлежит чуть больше 95% акций. В свободном обращении (freefloat) находится всего 5% акций (даже чуть меньше).
Дивидендная политика предусматривает платить 50% от чистой прибыли по МСФО. На момент 2024 г. можно рассчитывать на дивидендную доходность 12%+ в ближайший год.
Газпром нефть имеет доли в СПГ-проектах Арктикгаз и Мессояха, которые приносят хорошие дивиденды.
Компания добывает около 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте.
Один из ориентиров развития компании это снижение углеродной интенсивности на 30% к 2030 году.
Газпром нефть также частично добывает природный газ.
Стоит ли покупать акции Газпром нефть
Газпром нефть можно отнести к растущим компаниям. Активно исследуются новые территории и ведутся работы на новых месторождениях нефти.
Темпы роста сопоставимы с акциями НОВАТЭК, только стоят акции Газпром нефти в 2-3 дешевле. Возможно это шанс войти в растущий бизнес? Да и дивиденды у компании выше.
Сейчас главной проблемой Газпром нефти является низкий коэффициент free float. Индексные фонды не покупают эту акцию из-за малого числа акций в свободном обращении. Возможно другие фонды также не покупают эту акции по этой причине.
Представители Газпрома рассматривают SPO акций для повышения free float, но пока ничего определённого не сказали.
В целом акции компании Газпромнефть очень привлекательны для долгосрочного инвестирования, отлично подойдут для любых инвестиционных портфелей (дивидендных, пенсионных).
Торговать акциями Газпром нефть на Московской бирже может любое физическое лицо. Ниже приведена краткая инструкция.
Как купить акции Газпром нефть частному инвестору
Купить акции Газпром нефть можно через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров (сам работаю через них):
Пошаговая инструкция покупки акций на бирже:
- Регистрация у брокера;
- Открытие брокерского счёта (в личном кабинет брокера);
- Пополнение;
- Покупка акций Газпром нефть через торговый терминал;
Дадим дополнительный комментарий к 4 пункту. Брокер предоставит доступ к торговому счёту через терминал (программа для торговли на бирже). Для компьютера самой распространенной является программа Quik (Квик). Есть также приложения для смартфонов/планшетов на Android и iOS. Например, у компании Финам оно называется "Финам Трейд".
Так выглядит интерфейс при покупке акций Газпром нефть (SIBN) через приложение "Финам Трейд":
Также в приложении есть удобная возможность просмотреть текущий график торгов:
Есть удобное представление биржевого стакана:
Также есть возможность купить акции Газпром нефть через звонок брокеру. Можно оставлять заявки по телефону.
- Как купить акции — подробная инструкция;
- Дивиденды по акциям Газпром нефть — прогноз и дата выплаты;
- Прогноз цены акций ЛУКОЙЛ;
- Прогноз цены акций Роснефть;
- Прогноз цены акций Татнефть;
Информация о дивидендах Газпром нефть
Таблица с полной историей дивидендов с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 80 (прогноз) | 25 декабря 2024 | 23.12.2024 |
| 17 (прогноз) | 25 июня 2024 | 21.06.2024 |
82.94  |
27 декабря 2023 | 25.12.2023 |
| 12.16 |
10 июля 2023 | 06.07.2023 |
| 69.78 |
30 декабря 2022 | 28.12.2022 |
| 16 |
8 июля 2022 | 06.07.2022 |
| 40 |
28 декабря 2021 | 24.12.2021 |
| 10 | 25 июня 2021 | 23.06.2021 |
| 5 | 29 декабря 2020 | 25.12.2020 |
| 19.82 | 26 июня 2020 | 24.06.2020 |
| 18.14 | 18 октября 2019 | 16.10.2019 |
| 7.95 | 1 июля 2019 | 27.06.2019 |
| 22.05 | 28 декабря 2018 | 26.12.2018 |
| 5 | 26 июня 2018 | 22.06.2018 |
| 10 | 29 декабря 2017 | 27.12.2017 |
| 10.68 | 26 июня 2017 | 22.06.2017 |
| 0.55 | 27 июня 2016 | 23.06.2016 |
| 5.92 | 16 октября 2015 | 14.10.2015 |
| 1.85 | 22 июня 2015 | 18.06.2015 |
| 4.62 | 17 октября 2014 | 15.10.2014 |
| 5.29 | 23 июня 2014 | 19.06.2014 |
| 4.09 | 25 августа 2013 | 25.08.2013 |
| 9.3 | 23 апреля 2013 | 23.04.2013 |
| 7.3 | 24 апреля 2012 | 24.04.2012 |
| 4.44 | 25 апреля 2011 | 25.04.2011 |
| 3.57 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
| 5.4 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
| 5.4 | 15 мая 2008 | 15.05.2008 |
| 8.08 | 18 мая 2007 | 18.05.2007 |
| 7.9 | 5 мая 2006 | 05.05.2006 |
| 13.91 | 27 июля 2005 | 27.07.2005 |
| 1.46 | 30 сентября 2003 | 30.09.2003 |
| 6.44 | 31 июля 2003 | 31.07.2003 |
| 7.22 | 28 марта 2003 | 28.03.2003 |
| 2.32 | 2 ноября 2001 | 02.11.2001 |
| 3.79 | 3 августа 2001 | 03.08.2001 |
| 0.3 | 30 сентября 2000 | 30.09.2000 |
*Примечание: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
Фундаментальный анализ Газпром нефть
*Все данные указаны в млрд руб.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Выручка
[?]
|
1232.65 +19.7% |
1267.6 +2.84% |
1408.24 +11.09% |
1467.94 +4.24% |
1545.61 +5.29% |
1934.59 +25.17% |
2489.29 +28.67% |
2485.31 -0.16% |
|
Капитал
[?]
|
869.93 +19.32% |
998.02 +14.72% |
1129.79 +13.2% |
1248.49 +10.51% |
1444.17 +15.67% |
1659.13 +14.88% |
1991.82 +20.05% |
2213.2 +11.11% |
|
Чистая прибыль
[?]
|
184.15 +9.83% |
186.72 +1.4% |
126.66 -32.17% |
116.2 -8.26% |
209.73 +80.49% |
269.68 +28.58% |
400.99 +48.69% |
422.09 +5.26% |
|
Свободный денежный поток (FCF)
[?]
|
78.54 +56.83% |
68.13 -13.25% |
12.64 -81.45% |
-63.86 -605.22% |
-63.52 -0.53% |
64.61 -201.72% |
162.33 +151.25% |
146.44 -9.79% |
|
Обязательства
[?]
|
458.28 +9.74% |
565.61 +23.42% |
967.94 +71.13% |
1236.98 +27.8% |
1104.64 -10.7% |
1270.88 +15.05% |
1529.11 +20.32% |
1612.29 +5.44% |
|
Чистый долг
[?]
|
156.02 -21.42% |
185.92 +19.16% |
433.6 +133.22% |
654.55 +50.96% |
641.9 -1.93% |
601.58 -6.28% |
552.5 -8.16% |
580.71 +5.11% |
|
Капитальный затраты (CAPEX)
[?]
|
169.21 +29.38% |
208.61 +23.28% |
271.33 +30.07% |
349.04 +28.64% |
384.82 +10.25% |
357.09 -7.21% |
375.2 +5.07% |
462.63 +23.3% |
|
EBITDA
[?]
|
304.17 +10.64% |
314 +3.23% |
247.1 -21.31% |
293.48 +18.77% |
423.67 +44.36% |
491.33 +15.97% |
677.05 +37.8% |
721.98 +6.64% |
|
P/E
[?]
|
3.66 -13.48% |
3.75 +2.46% |
5.27 +40.53% |
6.27 +18.98% |
4.88 -22.17% |
4.31 -11.68% |
4.09 -5.1% |
4.73 +15.65% |
|
P/B
[?]
|
0.81 -22.12% |
0.73 -9.88% |
0.63 -13.7% |
0.63 +0% |
0.75 +19.05% |
0.75 +0% |
0.89 +18.67% |
0.97 +8.99% |
|
EV/EBITDA
[?]
|
2.73 -17.27% |
2.82 +3.3% |
4.46 +58.16% |
4.71 +5.61% |
3.93 -16.56% |
3.59 -8.65% |
3.24 -9.75% |
3.57 +10.19% |
|
Долг/EBITDA
[?]
|
0.8 -4.76% |
1 +25% |
2.28 +128% |
2.79 +22.37% |
1.6 -42.65% |
1.43 -10.63% |
1.18 -17.48% |
1.11 -5.93% |
Подробнее:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.