Можно ли обычному инвестору заработать на росте и падение котировок золота? Какие варианты купить золото есть у трейдеров?
Торговать золотом на Московской бирже можно через напрямую, ETF или фьючерсы.
1. С 2022 г. появился новый инструмент на бирже GLDRUB_TOM. Фактически это покупка золота напрямую на бирже.
Этот вид покупки золота набрал широкую популярность. Теперь не совсем понятно с какой целью инвестору покупать ETF, если они у них есть ежегодная комиссия.
2. На момент 2023 г. существует несколько ликвидных ETF на золото: VTBG, TGLD, SBGD. Эти финансовые инструменты напрямую связаны с курсом золота, поэтому инвестор может просто инвестировать в них.
3. Существует ещё один ликвидный и дешёвый вариант торговать золотом через фьючерсы. Контракты имеют тикеры с зашифрованной датой поставки:
Где:
- MM — месяц экспирации;
- YY — год экспирации;
На Московской бирже фьючерсные контракты на золото расчётные, то есть в момент экспирации (завершения действия контракта) инвестору будут поставлены деньги, а не реальное золото.
Экспирация фьючерсов происходит в третий четверг месяца.
Например, GOLD-06.24 означает, что экспирация будет в июне 2024 г.
Покупая 1 фьючерс на золото, фактически инвестор покупает 1 унцию золота в рублях.
Например, если курс рубля 72, золото стоит 1800, то 1 фьючерс будет стоить около 129600 рублей.
Фьючерсы на золото с разными датами экспирации могут немного отличаться по цене. Это связано с ожиданиями рынка. Обычно будущие цены дороже, чем текущие.
Торговля фьючерсами на золото позволяет неплохо заработать как на росте цены, так и на падении. Брокеры позволяют открывать короткие позиции (шортить) для игры на понижение.
Торговать золотом на Московской бирже может любое физическое лицо. Всё делается через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров. Например, я работаю через следующих:
У этих брокеров низкие комиссии на торговый оборот, бесплатное пополнение и снятие денег, есть полный список финансовых инструментов для торгов, есть удобные мобильные приложения для торговли на бирже.
Пример торговли золотом из мобильного терминала
Приведём скриншоты с приложения для торговли на бирже Финам Трейд (Финам).
Можно посмотреть график торгов золота:
Можно биржевой стакан с лимитными заявками:
Удобно выставлять заявки:
Комиссия за покупку одного грамма золота схожа с ценными бумагами и зависит от тарифа брокера.
Плюсы торговли золотом на бирже
- Возможность брать бесплатное кредитное плечо (используется только часть ГО для поддержания позиции);
- Торговля ведётся с 7:00 до 23:50;
- Золото волатильный и ликвидный финансовый инструмент для заработка на бирже;
- Золото подвержена трендовым движениям;
В качестве альтернативы покупки золота, можно купить акции золотодобывающих компаний. На Московской бирже представлено несколько крупных публичных компаний: Полюс Золото, Селигдар. Конечно, нету уверенности, что при росте курса золота эти акции будут расти. Как показывает история обычно цена золота и котировки золотодобывающих компаний связаны.