Индикатор уровней Фибоначчи и торговля по ним — подробное описание

Про индикатор уровней Фибоначчи слышал каждый трейдер, даже начинающий. Нельзя с уверенностью сказать, что использование уровней принесёт вам кучу денег, но как дополнительная помощь в торговле — Фибоначчи точно подходит.

В этой статье мы расскажем как пользоваться уровнями Фибоначчи в торговле, имеет ли смысл торговать по ним. Но сначала немного теории: что такое ряд Фибоначчи и откуда берётся знаменитое число 1,6180339887.

1. История ряда Фибоначчи

У итальянского математика Леонардо Фибоначчи (Leonardo Bonacci) будучи ещё подростком встала задача посчитать скорость размножения пары кроликов. Для этого Леонардо составил простую формулу: сложение двух предыдущих числа, чтобы получить следующие.

Получилась следующая последовательность:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...

Каждый член последовательности Фибоначчи равен сумме двух предыдущих (3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34, ...).

"Какую информацию это может дать трейдерам?" — спросите вы? Главная фишка в том, что у этого ряда есть интересная особенность: если разделить любой член последовательности на его предыдущий, то будет получаться фактически одно и то же число. Вот как это выглядит:

5/3 = 1.6667
8/5 = 1.6000
13/8 = 1.6250
21/13 = 1.6153
34/21 = 1.6190
...

Эта закономерность при очень больших числах приближается к числу 1,6180339887. Его ещё называют "золотым сечением". В трейдинге это число стало обладать интересными свойствами, поэтому и возникли линии Фибоначчи.

2. Как используется число Фибоначчи в трейдинге

В трейдинге уровни Фибоначчи показывают возможные уровни цены для коррекции. Зачастую их называют сеткой. Она помогает трейдерам искать точки входа в позицию. В этом и есть главное преимущество этих зон.

В трейдинге используются следующие уровни Фибоначчи:

23.6%
38.2%
50.0%
61.8%

Самые часто используемые числа это 38.2% и 61.8%.

Вот как это выглядит на графике:

Уровни Фибоначчи на разных таймфреймах и от разных точек начала движения могут накладываться друг на друга. Это ещё больше усиливает эти линии. Например:

Использовать уровни Фибоначчи можно на любом рынке: фондовом, Форекс, товаров, криптовалют.

3. Как построить Фибоначчи на графике цены

Графический индикатор сетки Фибоначчи есть во всех популярных торговых платформах. Рассмотрим на примере популярного терминала Метатрейдер. Для построения уровней достаточно кликнуть "Вставка" -> "Фибоначчи" -> "Линии", далее на графике провести линию от одной точки до другой, а программа сама наложит уровни:

Если вы ошиблись в нанесении двух исходных точек, то можно кликнуть два раза на ту, которую надо поправить. После чего она будет в фокусе. Терминал разрешит переставить её в другое место.

На какие точки накладывать Фибоначчи? По этому поводу нету конкретных правил. Но обычно накладывают на минимум и максимум каких-то больших движений на рынке. Первая точка соответствует 0%, вторая 100%. Можно строить как снизу вверх, так и сверху вниз. Соответственно, ключевыми уровнями для входа в сделку считаются:

23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%

Правильность выбора точки начала движения оказывает сильное влияние на результат. Нужно попрактиковаться с выборами начальных точек, чтобы научиться хорошо их искать.

При построении необходимо использовать большие таймфреймы: четырех часовые (h4) и дневные графики (D). В крайнем случае часовые (h1). На коротких таймфреймах нет смысла строить уровни Фибоначчи, поскольку на них много рыночного шума.

Помимо этого, Фибоначчи могут указывать возможный потенциал роста движения цены. Это уровни:

138.2%
161.8%
200%
261.8%

Они выходят за пределы стартовых точек от 0% до 100%. Лично я не использую эти значения для поиска потенциальных размеров движения, но есть трейдеры, которые этим отлично пользуются.

4. Как интерпретировать уровни Фибоначчи в трейдинге

1 Уровень 23.6%. Самый слабый, поскольку находится почти на пиках движения. Только крайне сильные трендовые движения способны от него отскочить и сразу же продолжить тенденцию.

Можно смотреть на этот уровень, как на первый ориентир коррекции. Если уровень 23.6% будет преодолен, то с огромной долей вероятности цена опустится до следующего 38.2%. Можно даже пробовать открывать позиции в сторону коррекционного движения.

2 Уровень 38.2%. Гораздо более сильный. Здесь имеет смысл открывать свои первые позиции или же докупаться. Рынок с высокой долей вероятностей как минимум потопчется на этом значении и пойдёт снова по тренду.

3 Уровень 50.0%. Также сильная зона сопротивлении со стороны быков и медведей. Вероятность продолжения тенденции всё равно больше, чем развитие контр движения. Если уровень пробивается, то шансы ухода цены к 61.8% резко повышаются. Поэтому имеет смысл открывать краткосрочные позиции против основного движения.

4 Уровень 61.8%. Последний уровень, на котором можно войти в позицию. Если он пробивается, то лучше закрыть все позиции. Тенденция считается полностью завершенной и уже во всю идёт новый тренд в другую сторону.

Помимо обычных уровней поддержки и сопротивления у Фибоначчи есть также экзотические варианты представления в виде:

1. Дуг;
2. Спиралей;
3. Каналов;
4. Временных зон;

5. Советы и хитрости применения уровней Фибоначчи

Перечислим некоторые советы и хитрости:

1. Ориентироваться в первую очередь на уровни в старших таймфреймах. Например, уровни полученные на дневных графиках имеют большую силу и точность, чем на часовых.
2. Если уровни на разных таймфреймах и разных вариантах построения Фибоначчи совпадают, то это ещё более усиливает его.
3. Используйте сторонние индикаторы для точных входов.

Советую также посмотреть видео про уровни Фибоначчи: