Коррекция на финансовых рынках — почему они возникают

Коррекция является важнейшим элементом торговли на всех видах финансовых рынках. Она регулярно появляется и является одной из составляющих частей любого тренда как восходящего, так и нисходящего. Поэтому каждому трейдеру необходимо грамотно отрабатывать ситуации с их появлениями, тем более что это идеальные точки для входа в период тренда.

1. Что такое коррекция на бирже простыми словами

Трейдеры называют коррекцию на сленге "откат". Давайте рассмотрим несколько примеров на скриншотах:

Пример коррекции на растущем рынке:

Пример коррекции на падающем рынке:

Как правило, цена дойдя до каких-то пиковых значений (заранее их определить невозможно), начинает идти в противоположную сторону тенденции и отскакивает либо от линии тренда, либо от скользящей средней. Это можно и нужно учитывать при построении торговых системах. Все опытные трейдеры рекомендуют заходить в рынок именно в моменты отката. Покупать актив на новых пиках очень рискованно из-за огромной вероятности скорого отката.

Торговых стратегий, при которых нужно открывать позиции в моменты коррекции на бирже множество. Как правило, они довольно прибыльные. Однако порой коррекция начинает развиваться все глубже и глубже (когда линия тренда пробита довольно сильно). Такая ситуация может привести к смена основного тренда или как минимум к изменению его наклона.

На вопрос "как отличить коррекцию от разворота" — нельзя ответить заранее. Эта задача всегда волновала и будет волновать участников торгов на бирже. Определять заранее на 100% точно такие ситуации не удастся. Существует множество признаков, по которым определяется разворот. Но, даже зная их все в каких-то случаях случаются ошибки.

• Как определить разворот тренда;
• Фондовый рынок растет с объемами — что это значит;
• В какие акции лучше инвестировать;
• Когда покупать и продавать акции;
• Какие акции стоит купить сейчас;

2. Почему возникают коррекции на бирже

Коррекции на рынках происходят регулярно и будут возникать и дальше. Их появление можно связать со множеством разных причин:

1. Фиксация прибылей участников торговли;
2. Продажа пакета акций каким-то крупным акционером;
3. Падение цен на энергоресурсы;
4. Рекомендация о продаже акций в каком-нибудь крупном телеграмм канале;
5. Повышение ключевой процентной ставки;
6. Выход "плохой" для рынка новости, которая противоречит основному движению. Например, если акция растёт и тут выходит новость, что у компании появляются неожиданные расходы на миллионы долларов из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Также плохой новостью являются снижение дивидендов. Рынок резко откатит, а потом может вернутся в тренд, когда поступят новые позитивные новости, что всё не так плохо, есть резервные фонды компании и т.п.;
7. Вынос стопов у трейдеров. Это уже более сложный момент, который требует объяснения. Например, у нас есть тренд. Как правило, чем он более выражен, тем большее число участников заходят в этот актив. Большинство ставят стоп-лоссы чуть ниже линии тренда. Большому игроку, чтобы набрать свою позицию выгодно "снести" эти стопы, а потом направить цену в нужную сторону. Этот маневр называется "выкидыванием с движущегося поезда". Поэтому стоит много раз задуматься над тем, ставить ли стоп сразу за линией тренда;

Пример коррекции с потенциальным выносом стопов:

Как правило, вынос стопов сопровождается всплеском большого объёма.

• Что такое шорт-сквиз;

Чаще всего коррекции на бирже происходят по причине какой-то новости или развития каких-то трендов. Например, падение цен на нефть, но бывают падения и без причин. Почему происходят коррекции на бирже без новостей? Значит либо мы не знаем те новости, которые повлияли на цену, либо это стечение каких-то обстоятельств привели к падению.

3. Как найти уровни коррекции на бирже

Для определения уровней коррекции существует "уровни Фибоначчи", которые хорошо работают для поиска уровней для отката. Это не секрет и все опытные трейдеры знают эти уровни:

61.8 
50.0 
38.2 
23.6

Как правило, на этих уровнях происходит остановка "откатного" движения. Проще говоря, на этих уровнях можно пробовать открывать позиции. Приведём примеры.

Использование уровней Фибоначчи для поиска точек входа:

Плюсы уровней Фибоначчи в том, что они действительно отлично работают. Они побуждают трейдера играть более обдуманно и осторожно, не покупать активы на пиках.

4. Долгое отсутствие коррекции

При сильных движениях на рынке коррекции могут очень долго отсутствовать. При этом цена бьёт новый максимум ежедневно. Рост начинает приобретать экспоненциальный характер. Такая острая фаза роста может продлиться несколько месяцев.

Самым верным решением трейдера это просто быть в позиции и не дергаться. Рынок может очень сильно удивить ростом, поэтому пытаться угадать вершину бесполезно. Уже после разворота будет понятно, что пора закрывать позицию.

Пример экспоненциального характер роста стоимости:

Типичным примером такой ситуации мог стать рост криптовалюты "Биткоин" или "Эфириум".

Примеры экспоненциального роста стоимости Bitcoin и Ethereum:

В этих случаях коррекция бывает очень сильной и резкой. Цена может обвалится за один-два дня на 50%. Играть на таких колебаниях можно, но нужно адекватно оценивать риски. Например, использовать кредитное плечо является очень рискованной затеей.