Фигуры технического анализа в трейдинге — примеры и описание

В этой статье мы рассмотрим широко используемые графические фигуры из технического анализа. Приведём примеры на реальных котировках и расскажем, как они работают. На чём основывается графический анализ и почему он работает.

1. Что такое фигуры технического анализа простыми словами

Графические паттерны очень хорошо предсказывают, когда в будущем можно ожидать всплеск волатильности. Эту информацию можно получить из графика моменты сужающихся треугольников. Чем ближе к острию идёт цена, тем выше шансы, что произойдёт резкий рывок и пробой уровня. К сожалению, направление пробоя заранее невозможно точно предугадать.

Эта простая информация даёт трейдеру очень важные торговые сигналы, на которые можно ориентироваться.

2. Почему графический анализ работает

Как известно история повторяется, поэтому чаще всего, графическое представление и модели работают. Конечно, прогнозы далеки от идеальных, но в целом имеет смысл делать такой анализ и пользоваться этим. Например, эту информацию можно использовать в качестве дополнительного фильтра к своей торговой системе.

Размеры графических фигур могут сильно отличаться по своим масштабам. Каких-то чётких критериев нет. Лучше всего они работают на больших масштабах: часовые, четырёх часовые и дневные графики.

Графические фигуры технического анализа можно кластеризовать на следующие классы:

1. Разворотные;
2. Продолжение движения;
3. Неопределённости;

3. Разворотные графические фигуры

3.1. Двойная вершина и двойное дно

Двойная Вершина/Двойное Дно (Double Top/Double Bottom) — это разворотная фигура. Очень часто встречается на финансовых рынках.

Представим эту графическую модель схематично и рассмотрим примеры.

Схематичное представление фигуры двойная вершина:

Пример двойной вершины:

Схематичное представление фигуры двойное дно:

Пример двойного дна:

Предпосылки почему фигура двойного дна работает: трейдеры дважды попытались прорвать уровень и дважды попытки оказались неуспешными. Если рынок не может идти вверх, значит, он пойдёт вниз и наоборот.

Такие фигуры есть смысл отыгрывать лишь после какого-то длительного движения. Искать такие паттерны на маленьких таймфреймах бессмысленно.

Уровень куда будет стремиться цена равна по высоте от уровня шеи до вершин. Опять-таки, эти данные основаны лишь на статистике истории.

3.2. Фигура голова и плечи в техническом анализе

Фигура разворота "голова и плечи" (Head-and-Shoulders) также очень часто возникает на графиках. При этом она считается одной из самых надёжных сигналов для открытия позиции.

Схематичное представление фигуры голова и плечи:

Пример — голова и плечи:

Этот паттерн легко заметить за счёт центральной точки, которая называется "головой". Рынок пощупал новый ценовой "экстремум", не удержался и развернулся. Левое и правое плечо чаще всего не симметричны друг другу (ничто не идеально в нашем мире, тем более паттерны).

Правое плечо может быть наклонено чуть выше или чуть ниже. В любом случае факт того, что правое плечо не дотянулось до головы говорит о том, что это разворотная фигура, зарождение нового тренда и надо открываться в противоположную сторону основного движения.

Потенциал движения обычно выше, чем разница между поддержкой и головой. Так что можно смело рассчитывать на существенный профит в случае удачного захода.

3.3. Фигура треугольник технического анализа

Фигура "треугольник" является одной из самых простых в построение. Для его построения достаточно провести две линии тренда (одна сверху, другая снизу). Стоит отметить, что не всегда треугольник можно считать признаком разворота.

Схематичное представление фигуры треугольник:

Пример:

Треугольник показывает сужение диапазона колебания цены. Тем самым это предвещает резкий рывок (выход) из текущего диапазона цен. Объясняется это тем, что рынок готовится заранее к прорыву (большие игроки перераспределяют позиции). Предсказать точно, куда выйдет цена заранее невозможно. Чаще всего пробитие бывает истинным, поэтому есть смысл открывать позиции в зону выхода цены.

Также сужение треугольника всегда предвещает высокую волатильность при выходе цены из линий поддержки и сопротивления.

3.4. Клин (разворот тренда)

"Клин" также часто встречается на графиках, особенно на более мелких периодах. Он характеризуется двумя линиями тренда, которые обязательно должны быть направлены либо вверх, либо вниз. Где-то в будущем эти линии должны пересекаться.

Схематичное представление фигуры клин:

Пример:

---

---

4. Фигуры продолжения тренда в торговле

4.1. Флаг в техническом анализе

Графическая фигура "флаг" возникает после трендового движения. Обычно это смотрится как коррекционное движение. Его цель завлечь множество мелких трейдеров скинуть свои позиции и открыться противоположно основному тренду.

Схематичное представление флаг:

Пример:

4.2. Вымпел

"Вымпел" очень похож на флаг, но линии коррекции имеют сужающиеся направления. Чем-то может напоминать треугольник, но здесь разница в том, что вымпел возникает после сильных движений.

Схематичное представление вымпел:

Пример:

4.3. Клин (продолжение тренда)

"Клин" также может быть и фигурой продолжения тренда. Смотря в какой формации он реализовался. Давайте рассмотрим, как выглядит клин в случае продолжения тренда.

Схематичное представление клин продолжения тренда:

5. Плюсы и минусы фигур графического анализа

Преимущества:

• Лёгкий графический анализ. Справятся даже начинающие трейдеры.
• Есть чёткий набор инструкций, что делать и при какой фигуре.

Недостатком является то, что бывают ложные пробои, которые неизбежны. Также не всегда паттерны работают на 100% верно.

Профессиональные трейдеры редко пользуются подобными фигурами.

Также стоит упомянуть, что приверженцы фундаментального анализа вовсе не приемлют подобный метод анализа. Они считают, что невозможно глядя на график спрогнозировать дальнейшее поведение цены.