Психология трейдинга в торговле — ключ к успеху миллиона
3.1/5 - (97 голосов)
Трейдинг на бирже — это не игра и тем более не везение. Это прежде всего тяжелая и порой очень нервная работа трейдера. Эмоции, страхи, азарт, жадность — все это знакомо любому начинающему трейдеру и тем более опытному.
В этой статье мы разберём "по полочкам" психологию трейдинга. Вы узнаете, как создать себе атмосферу психологического комфорта для торговли, как перестать совершать эмоциональные ошибки. Про психологию трейдинга написано очень много книг. При этом чаще всего про них пишут уже зрелые профессионалы, которые прошли "огонь и воду" на финансовых биржах. Ниже мы рассмотрим список полезной литературы.
Любой человек склонен к эмоциям. Даже если он тщательно маскирует свои чувства. Трейдеры напрямую работают с деньгами. Денежные средства завораживают умы любого человека (особенно, когда речь идёт о приличных суммах). В торговлю активно вмешиваются эмоциональные составляющие, которые приводят к бездумные действия и в итоге — к убыткам.
Боязнь больших денег
В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. Пусть, текущий депозит составляет $10,000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $30,000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается.
Психология трейдинга позволяет следовать своей торговой системе в независимости от небольших текущих потерь. Трейдер должен ориентироваться на результат в целом, а не на конкретную сделку.
«Самые сильные эмоции на рынке – жадность и страх. Когда биржа идёт вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается. Биржа – игра на деньги.» Адам Смит
Приведём пару практических примеров из жизни начинающих трейдеров. Возможно, в каком-то из этих примеров вы узнаете свои действия.
1.1. Желание срочно отыграть убыток
Например, открыли позицию, а рынок пошел против неё. Зафиксировали убыток. Уже есть первые неприятные чувства, а день только начинается. Далее, снова вошли в сделку и опять убыток. После этого просыпается чувство "злобы", "обиды" на актив. Возникают желания как можно скорее вернуть свой проигрыш. Такие чувства наверняка знакомы многим, кто только начинает знакомиться с трейдингом.
Скорее всего, трейдер в такой ситуации будет совершать больше мелких сделок (зарабатывая тем самым по чуть-чуть). Как известно, интрадей чаще приводит к убыткам. Например, следующие 3 сделки в плюс позволили отыграть первый минус. Однако следующая сделка может увести ещё в больший минус.
Чаще всего на эмоции поддаются молодые люди. Видимо поэтому среди них мало профессиональных трейдеров.
1.2. Ранняя фиксация прибыли
Другим интересным примером из часто встречающихся ситуаций может служить пример с ранней фиксацией прибыли. Например, купили актив и он стал расти. Есть конкретный тейк-профит (цена закрытия позиции), которую заранее поставили. Предыдущие сделки закрылись не по тейк-профиту, поскольку цена подошла к нему, но так и не коснулась.
В памяти ещё свежи эти воспоминания и поэтому, чтобы не терять уже набравшуюся прибыль трейдер принимает решение закрыть позицию на полпути к тейк-профиту. Через пару часов или дней цена идет дальше и касается уровня который ждал трейдер, но у него уже отсутствует позиция.
Если бы у трейдера присутствовала самодисциплина, то он бы в каждой сделке ждал поставленной цели, как этого требовала торговая системе, а не совершал действия основанные на анализе предыдущих двух сделок.
1.3. Бесконтрольное управление капиталом
Например, день трейдера начинается с серии убытков. К обеду он понимает, что потерял уже 3% своих средств. Ему сложно жить дальше зная, что он потерпел поражение. Поэтому он увеличивает кредитное плечо (благо брокеры это позволяют) и начинает открывать сделки с большим риском, дабы скорее отыграться.
И тут удача берёт вверх, он отыгрывает 2%. Но его итоговый результат все еще минус 1%. Он понимает, что сделал очень просто 2% и принимает решение, что теперь дела точно пойдут лучше и торгует дальше с тем же плечом. Следующая сделка забирает 5 процента убытка. Итого, уже 6% в минусе. А день ещё не закончился.
Если наш трейдер и дальше продолжит увеличивать кредитное плечо, то есть все шансы потерять ещё больше денег. Самым разумным вариантом было бы не торговать в дни, когда очевидно "не прёт". Ведь бывают дни, когда все сделки убыточные. А также в эти дни тем более не стоит брать повышенный риск.
Желание отыграться приводит лишь к ещё большим убыткам. При этом трейдер нервничает и тратит своё время, когда можно было бы заняться любимыми делами.
ФОМО (FOMO, "Fear Of Missing Out") — синдром упущенный выгоды возникает из-за жадности. Трейдер хочет уловить и заработать на каждом движении рынка, поэтому всегда находится в позиции.
Состоянии ФОМО негативно влияет на результаты трейдинга. При этом отнимает время и нервы. Нужно раз и навсегда признать тот факт, что всех денег не заработать. Тем более на бирже против игроков, которые обладают инсайдерской информацией. Надо зарабатывать в тех движениях, которые соответствуют торговой системе, торговым паттернам. Но разве можно легко принять факт, что всех денег не заработать, когда тебе 30 лет?
Графики ценных бумаг являются прямым отражением психологии трейдинга. Все японские свечи с тенями и шипами на графиках — есть эмоциональные всплески толпы. Также надувание финансовых пузырей на фондовых рынке и дальнейшие их обвалы относятся также имеют прямое отношение к психологии.
Перечислим основные советы для профессионального подхода к трейдингу.
1 Следуйте своей торговой системе или принципам. На длительной дистанции окажитесь в плюсе.
Помните: эмоции — враг логики.
2 Сведите стресс на нет. Подумайте, что конкретно вас расстраивает. Страх потерять деньги? Упущенная возможность? Причиной волнения и стрессов лежат в них. На все эти вопросы следует записать письменно ответ. Когда вы записываете мысль на бумагу, то подсознанию станет легче. Это психологический трюк.
3 Никогда не считайте деньги, которые ещё не вывели с биржи. Пока они там, то может случится много неприятных сюрпризов. То же самое относится и к сделкам.
Например, если акции сейчас стоят 100 и они есть в портфеле, то не думайте о них как о деньгах. Цена волотильна. Завтра они могут открыться гэпом вниз и тогда будет ещё больнее думать о том, что вы потеряли то, чего не зафиксировали ещё.
4 Используйте правила мани менеджмента. Проще говоря, не рискуйте сильно. У каждого человека свое понятие риска. Торговать в комфорте можно лишь в том случае, зная что вы грамотно управляете риском. Любая сделка это риск: либо выиграть, либо проиграть. Держите это соотношение на том уровне, которое психологически комфортно.
Грубо говоря, если соотношение риска и профита 1 к 3. То по факту оно может быть 1% к 3% или же 10% к 30% (в зависимости от того, как рискует трейдер).
5 Настройте себя, что большинство сделок в трейдинге убыточные. Зато прибыльные покрывают все убытки сполна. К этому мнению приходят со временем. Начинающим сложно перестроить свое психологическое состояние, что чаще всего их торговый день будет завершаться в красной зоне.
6 Торгуйте на те деньги, от которых не зависит ваша жизнь. Если боятся их потерять, то невозможно будет рисковать, а если не рисковать, то и шансы заработать отсутствуют. Есть такая поговорка: "пока не рискнешь - не заработаешь".
7 Если чувствуете, что не контролируете себя, то сделайте пару глубоких вздохов. Отойдите от экрана на десять минут. Физические нагрузки позволяют снизить уровень стресса.
Спорт очень важен для трейдеров. Пока не снимете психологическое напряжение, торговля вряд ли будет идти лёгко.
8 Позвольте прибылям расти. Не фиксируйте раньше времени прибыль. Это ошибка всех начинающих. Они готовы держать убыточную сделку месяцами, а прибыльную скинут через 1-2 дня.
9 Инвесторам очень нравится стабильность. То есть лучше зарабатывать по 1000 рублей в день, чем за заработать 365 тыс. рублей за день, а потом весь год сидеть в нулях.
Также психика крайне негативно относится к любым потерям. Например, заработали 10 млн, потеряли 3 млн. Итог +7 млн. Но радость от этого гораздо меньше, чем заработать +5 млн без потери.
10 Пропорция Канемана: потерю некой суммы ИКС мы переживаем где-то в 2.5 раза сильнее, чем радуемся прибыли в размере того же ИКС.
