Стратегия пирамидинг — что это и как торговать

Трейдинг рассматривается большинством участников исключительно как способ быстрого обогащения. Большинство трейдеров разочаровываются, уходя с рынка проигравшими. В этой статье мы рассмотрим уникальный стратегию для быстрого разгона депозита под названием "пирамидинг". Он позволяет увеличивать прибыльность торговли с ограниченными рисками.

1. Что такое пирамидинг в трейдинге простыми словами

Основная идея пирамидинга: наращивать позицию по тренду. Если вы знакомы с таким понятием как усреднение или Мартингейл, то этот метод напоминает "Антимартингейл", т.е. мы увеличиваем размер позиции по мере роста прибыли, а не убытка.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого обогащения, разгона "депозита". Один удачный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск составляет всего 2%..4%.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыли к риску. Например, в стандартной сделке он составляет 1 к 3, а с помощью управления капиталом можно выйти на соотношения 1 к 30, 1 к 100.

Ещё важно понимать, что пирамидинг подразумевает взятие кредитного плеча, что позволяет использовать все доступные возможности для заработка. Лучше всего это делать на Форексе, но с другой стороны на валютных рынках редко бывают сильные трендовые движения.

На Форексе есть секция металлов (золото) и фондовых индексах, где тренды встречаются чаще.

2. Как торговать по системе пирамидинг — основные принципы

2.1. Наращивания позиции — сколько и как докупать

Существует несколько подходов к определению размеров позиции.

1. Постепенное увеличение: 1, 2, 4 лота и т.д. Это довольно агрессивный метод, который за пару шагов сильно увеличит открытую позицию.
2. Умеренное: 1, 5, 3, 2, 1 лота и т.д. Максимальное открытие происходит на второй ступени. Жто позволяет получить максимальную прибыль и немного снижает риски.
3. Фиксированный: одинаковый размер лота на каждом этапе.

Какой из этих принципов лучше? В каждый тренд будет лучше работать разные подходы. Заранее определить его невозможно. Мне нравится второй подход за счёт того, что максимальная закупка осуществляется почти внизу тренда.

2.2. Как использовать стоп-лосс

Естественно, что при пирамидинге нужно обязательно ставить стоп-лосс. Рекомендуется для каждого входа выставлять отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.

Есть и альтернативный вариант: когда используется общий стоп-лосс. Он даёт меньше возможности для движения цены и может быть задет "тенью" японской свечи.

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру стоит заранее определиться с общим риском, который он готов взять. Например, это 3% от общего капитала. Значит, надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учётом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в исходные 3%.

• Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

2.3. Определение тренда

Самый сложный момент — это определить начало тренда. Методик и подходов для этого существует несколько.

Например, появление тренда можно искать на основе:

• Свечных паттернов (свеча молот, пин-бар, ап-траст);
• Пересечение скользящих средних (запоздалый вход, но зато более достоверный);
• Торговые стратегии на облаке Ишимоку (хорошо работают);
• Пробой уровня (отлично работает в пирамидинге);

Конечно, будут встречать и ложные входы, когда тренд не пошёл в нужную сторону или развернулся только начавшись. На все эти случаи есть стоп-лосс.

2.4. Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить

Ещё одним важным вопросом в пирамидинге является: "когда входить в сделку и добирать позицию ещё?" Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Кому, что удобнее психологически.

А. Добираем на откатах (касание скользящей средней, падение осцилляторов).

Вот как это выглядит на примере скользящей средней:

Пример по RSI:

Б. На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощные объёмы или свечной паттерн молот. Выглядит это так:

В. При пробое уровней:

2.5. Фиксация прибыли при пирамидинге

Когда фиксировать прибыль? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1. По признаку достаточности прибыли. Например, трейдер уже удвоил/утроил капитал на одном тренде и этого может показаться вполне достаточно.
2. При первых признаках разворота. Читайте: как определить разворот тренда;
3. По подтягивающим стоп-лоссам.

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках. Сколько фиксировать? Хотя бы 20% от позиции. Можно и больше.

Здесь также важно и психологическая часть. Ведь закрыться по тейк-профиту гораздо приятнее, чем по стоп-лоссу (пусть даже, если они будут иметь одинаковые значения).

• Психология трейдинга в торговле;
• Как понять, что стоит продавать активы;

3. Советы при работе по системе пирамидинг

Напоследок приведём пару важных советов, которые пригодятся трейдеру.

• Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным.
• Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам.
• Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведётся с повышенными рисками.
• Не жадничайте с прибылью. Обычно сильные трендовые движения идут 2-3 недели.
• Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на баланс и котировки. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал.
• Двигайте стоп-лосс. Этот подход называется трейлинг-стоп.
• Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.
• Оставлять позицию на два выходных крайне рискованно. В идеале закрывать её или хотя бы уменьшать объём.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как пирамидинг. Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

1. Умение давать прибыли расти;
2. Ограничивать убытки;
3. Идти вместе с движением;
4. Искать хорошие точки входа;

Если удастся выполнить все эти условия, то за одну такую сделку можно солидно увеличить свой депозит.

Более подробно про эту стратегию можно прочитать в книге Рената Валеева:

• Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом;

Смотрите также видео "Мой подход к трейдингу. Как заработать большие деньги в трейдинге? Как ловить сильные тренды":