Категория: Стратегии для торговли / Дата: 17.06.2019

Стратегия пирамидинг — что это и как торговать

3.6 (72%) 5 vote[s]

Трейдинг рассматривается большинством участников исключительно как способ быстрого обогащения. Большинство трейдеров разочаровываются, поскольку уходят с рынка проигравшими. В этой статье мы рассмотрим уникальный подход под названием "пирамидинг", который позволяет увеличивать прибыльность торговли с ограниченными рисками.

1. Что такое пирамидинг в трейдинге простыми словами

Стратегия пирамидинг (pyramiding) — это эффективный метод управления капиталом, который позволяет за один удачный тренд многократно увеличить прибыль. Под словом "удачный тренд" имеется в виду ровное движение котировок без больших коррекций.

Основная идея пирамидинга в том, чтобы наращивать свою позицию по тренду. Если Вы знакомы с таким понятием как усреднение или Мартингейл, то этот метод Вам напоминит "Антимартингейл", т.е. мы увеличиваем размер позиции по мере роста прибыли, а не убытка.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого обогащения, разгона "депозита". Один удачный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего 2%..4%.

Примечание

Не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку это два подхода разные. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции.



Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыли к риску. Например, в стандартной сделке он составляет 1 к 3, а с помощью управления капиталом можно выйти на соотношения 1 к 30, 1 к 100.

Ещё важно понимать, что пирамидинг подразумевает взятие кредитного плеча, чтобы максимально использовать возможности для заработка. Поэтому лучше всего это делать на Форексе, но с другой стороны на валютных рынках редко бывают сильные движения. Есть секция металлов (золото) и фондовых индексах, где тренды встречаются чаще.

2. Как торговать по системе пирамидинг — основные принципы

2.1. Наращивания позиции — сколько и как докупать

Существует несколько подходов к определению размеров позиции.

  1. Постепенное увеличение: 1, 2, 4 лота и т.д. Это довольно агрессивный метод, который за пару шагов сильно увеличит позицию.
  2. Умеренное: 1, 5, 3, 2, 1 лота и т.д. То есть максимальное открытие на второй ступени, чтобы получить максимальную прибыль.
  3. Фиксированный: одинаковый размер лота на каждом этапе.

Какой из этих принципов лучше? В каждый тренд будет лучше работать разные подходы. Заранее определить его невозможно. Мне нравится второй подход за счёт того, что максимальная закупка осуществляется почти внизу тренда.

2.2. Как использовать стоп-лосс

Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа свой отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.

Есть и альтернативный вариант. Когда используется общий стоп-лосс. Он дает меньше возможности для движения цены и может быть задет "тенью" японской свечи.

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру стоит заранее определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это 3% об общего капитала. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в исходные 3%.

2.3. Определение тренда

Самый сложный момент — это определить начало тренда. Методик и подходов для этого существует несколько.

Например, появление тренда можно искать на основе:

Конечно, будут встречать и ложные входы, когда тренд не пошёл в нужную сторону или развернулся только начавшись. На все эти случаи есть стоп-лосс.



2.4. Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить

Ещё одним важным вопросом в пирамидинге является: "когда входить в сделку и добирать позицию ещё?" Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Кому, что удобнее психологически.

А. На откатах (касание скользящей средней, падение осцилляторов).

Вот как это выглядит на примере скользящей средней:

Пример по RSI:

Б. На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощные объёмы или свечной паттерн молот. Выглядите это так:

В. При пробое уровней:

2.5. Фиксация прибыли при пирамидинге

Когда фиксировать прибыль? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

  1. По признаку достаточности прибыли. Например, Вы уже удвоили/утроили свой капитал на одном тренде и этого может показаться вполне достаточно.
  2. При первых признаках разворотов. Читайте: как определить разворот тренда
  3. По подтягивающим стоп-лоссам.

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках. Сколько фиксировать? Хотя бы 20% от позиции. Можно и больше.

Здесь также важно и психологическая часть. Ведь закрыться по тейк-профиту гораздо приятнее, чем по стоп-лоссу (пусть даже, если они будут иметь одинаковые значения).



3. Советы при работе по системе пирамидинг

Напоследок приведем пару важных советов, которые пригодятся Вам.

  • Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным.
  • Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам.
  • Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.
  • Не жадничайте с прибылью. Обычно сильные трендовые движения идут 2-3 недели.
  • Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на свой баланс и на котировки. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал.
  • Двигайте стоп-лосс. Этот подход называется трейлинг-стоп.
  • Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.
  • Оставлять позицию на два выходных крайне рискованно. В идеале закрывать ее или хотя бы уменьшать объём.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как пирамидинг. Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

  1. Умение давать прибыли расти;
  2. Ограничивать убытки;
  3. Идти вместе с движением;
  4. Искать хорошие точки входа;

Если Вам удастся выполнить все эти условия, то за одну такую сделку можно солидно увеличить свой депозит.

Более подробно про эту стратегию можно прочитать в книге Рената Валеева:


Смотрите также видео "Мой подход к трейдингу. Как заработать большие деньги в трейдинге? Как ловить сильные тренды":



Написать ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *