Категория: Форекс словарь / Дата: 04.08.2017

Хеджирование валютных рисков — что это

Rate this post

Понятие хеджирование рисков зачастую можно услышать в финансовой сфере. Давайте разберем, что это значит и приведем примеры.

Хеджирование валютных рисков — что это простыми словами

Хеджирование рисков (от англ. "hedge" — страховка) — это снижение риска от неблагоприятных колебаний цен на финансовых рынках

Хеджирование подразумевает открытие противоположной позиции к основной. Проще всего объяснить этот механизм на примере.

Допустим есть компания, которая занимается продажей нефти. Текущая цена на нефть полностью устраивает компанию в плане дохода. Чтобы обезопасить себя от резких колебаний цены в будущем, делается следующая вещь: продается фьючерс на нефть (игра на понижение).

Но в чем плюс для компании спросите Вы? План у компании следующий: если цена нефти вырастет за полгода, то она продаст ее еще дороже, но при этом потеряет такую же сумму при торговле на понижение по фьючерсам. Если нефть упадет в цене, то компания продаст нефть дешевле, но при этом компенсирует себе убыток заработком на игре на понижение.

В итоге хеджирование риска это фиксация цены, таким образом компания не заработает ничего сверх, но и не потеряет. За такую гарантию придется заплатить немного комиссии (за открытие позиций на понижение). Но как говорится, гарантия требует затрат. Ведь мы платим за страховку цены.

Обычному трейдеру хеджирование вряд ли может принести какую-то пользу. Хотя есть специальные стратегии игры, которые позволяют брать в "замок" убыток и переждать его. За такие манипуляции придется заплатить свопы.



Один комментарий
  1. Тема хеджирования крайне важна при больших капиталах. Для большинства фондов это является большой проблемой. Мелкие инвесторы этого не понимают

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.