Категория: Форекс / Дата: 29.07.2017

Форекс для начинающих — с чего начать торговлю

5 (100%) 1 vote[s]

Рынок Форекс — это самая крупная финансовая площадка в мире. Здесь совершают обмен валют крупнейшие банки в мире, сюда вкладываются многие фонды и ПАИ для заработка на разнице в курсах валют (спекуляции). При этом для торговли необходим всего лишь счет у Брокера и выход в интернет.

Форекс не прощает ошибок, но при этом дает возможность увеличить любую сумму. Это самый "жесткий" рынок. Чтобы не слить свой депозит, трейдеру нужны не только знания и умения, но еще и также немного везения и хладнокровия.

Баланс будет колебаться постоянно то вверх, то вниз. Если не замечать этого, то торговать станет гораздо проще. Хотя как можно легко относится к заработку или потери в $100..$1000 за пару минут? Конечно, масштаб количества денег у каждого свой. Кому-то сумма в $100 покажется сущей мелочью, а для кого-то это уже какие-никакие, но деньги.

Примечание: миф о сверх доходностях

Сразу развею миф о сверх доходах на Форекс. Например, среди новичков ходят слухи, что начального депозита в $100 хватит для заработка миллионов долларов. На самом деле подняться со $100 до $1000000 еще никому не удавалась, поэтому надо исходить из более реалистического взгляда. Доходность в 30-100% годовых будет хорошим показателем для Форекс.

Также можно увидеть такие понятие как "разгон депозита". Это торговля на высоких рисках, где одна-две неудачных сделки могут уничтожить весь депозит. Это похоже на лотерею, где повезет одному из тысячи. И то повезет, если он вовремя остановится.

1. Форекс для чайников — основные понятия

На Форексе много новых терминов и понятий, которые не употребляются в обычной жизни. Есть также и сленговые слова, которые со временем Вам станут понятны. Начнем наше изучение с базовых основ.

1 Ордер — это позиция, сделка. Собственно говоря это и есть то, что Вы покупаете/продаете. У каждого ордера есть время открытия, цена открытия, объем и название инструмента. Также могут быть установлены тейк профит и стоп лосс (при желании).


2 Лот — это объем покупки. Отметим, что ордер в 1 лот — это довольно крупная сделка (сумма в 100 тыс. базовых единиц). Базовая единица идет первая в названии пары. Например, в паре EURUSD валюта евро является базовой. Курс EURUSD = 1.30 будет означать, что 1 лот стоит 130 тыс. долларов (на них покупается 100 тыс. евро).

Многие брокеры позволяют дробить лот на сотые части, то есть можно покупать суммы кратные 0.01 лота: 0.01, 0.07, 0.58 и т.д. Это создает возможность гибко управлять капиталам, даже с небольшим депозитом.



3 Бид и Аск — рыночная цена продажи и покупки в моменте времени. Например, Аск = 1.30015, Бид = 1.30005 (купить можем по 1.30015, а продать по 1.30005).

Другими словами, по аску мы можем моментально войти в рынок, а по Биду выйти. Разница между ценами называется спредом.

Пример Бид и Аск цены в обзоре рынка Форекс

4 Buy, Sell — действия, при котором осуществляется моментальный вход по рынку. Buy (Бай) - купить, Sell (Сел) - продать. На Форексе можно открывать позиции как на повышение, так и на понижение.


5 Buy limit, Sell limit — отложенные ордера (заявка) на покупку/продажу. Например, текущая цена 1.30015, тогда можно поставить заявку на покупку по цене 1.29800. Если цена (Аск) хотя бы раз коснется этого значения, то позиция откроется. Пожалуй, это самый распространенный вид ордеров на Форексе и фондовых рынках. Почти все профессиональные трейдеры используют такие ордера.


6 Buy stop, Sell stop — открытие позиции по рынку при достижении какого-то уровня. Используется в торговых стратегиях на пробитие уровней. Это популярные и прибыльные стратегии.

К примеру, сейчас цена на паре XAUUSD (золота) — $1292, ставим Buy stop на $1300. Как только цена (Аск) доходит до этого уровня, происходит открытии по рынку. Как правило, это цена будет несколько хуже, потому что на рынке случается небольшой гэп ("прыжок цены выше уровня"). Будьте готовы к тому, что поставив заявку на $1300 в реальности купится по $1302. Скорость исполнения ордеров и подобных проскальзываний напрямую зависит от брокера. Чтобы уменьшить подобные потери рекомендую работать только с самыми крупными и проверенными.


7 Тренд (тенденция) — направленность движение рынка в сторону повышения или понижения. Говорят про бычий тренд в случае роста и про медвежий в случае падения. Тенденция подразумевает, что каждый новый локальный пик больше (меньше) предыдущего. Обычно тренд хорошо просматривается на графиках с большим периодом (например, 4-ех часовых и дневных).

Пример восходящего тренда на паре XAUUSD (золото)

8 Уровень поддержки/сопротивления — уровни цены, при котором в последнее время происходит разворот тенденции. Например, пусть есть уровень сопротивления 1.31000. Как только цена доходит до этой отметки происходит откат и цена начинается спускаться. Многие трейдеры торгуют от уровней, то есть ставят лимитированные заявки на этих ценах.

Пример уровня поддержки на паре XAUUSD (золото)

Сильные уровни формируются на протяжении года и хорошо видны на дневных графиках. Чаще всего это круглые цифры.


9 Флэт — это боковое движение (отсутствие направленного движения). Цена движется хаотично в каком-то коридоре. В такие торговые периоды хорошо зарабатывают спекулянты и интрадей трейдеры.

Пример флэта на паре EURUSD

2. Начало торговли на Форекс: с чего начать

Открывать ордера (позиции) можно на любой срок. Ограничение на время существования ордера отсутствуют. Каждый день берется комиссия за перенос позиции (своп), но она может быть и положительная. Это означает, что трейдеру доплачивают за то, что он держит позицию. Такая ситуация возникает из-за сильной разницы в ключевых ставках центральных банков, которые участвуют в текущей паре.

Вся торговля ведется через специальные программы, которые называются "терминалом". Чаще всего это MetaTrader 4 или 5. Форекс-брокер предоставит данные (логин и пароль) для подключения к своему торговому счету. Терминал на русском языке. По ним можно найти очень много полезной информации в интернете. Есть приложения на Андроиде и iOS.

Примечание

Для торговли на фондовом рынке используют другие терминалы (Quik, Transaq).

В терминале можно проводить технический анализ и анализировать график на разных таймфреймах. Чаще всего графики анализируют в формате японских свечей. Есть возможность добавлять базовые индикаторы:

Торговля на Форексе ведется почти полные 24 часа в сутки 5 дней в неделю. У многих пар присутствует 5-ти минутный перерыв с 23:55 до 00:00. Но по сравнению с сутками — это фактически ничтожно малое время, поэтому многие трейдеры этого даже не замечают.

2.1. Где торговать — выбор Форекс брокера

Чтобы начать торговать необходим посредник между трейдером и биржей — Форекс Брокера. Весь трейдинг осуществляется через них. Трейдер самостоятельно подбирает себе подходящего брокера и торгует через него. По-другому торговать на рынке Форекс никак нельзя.

Брокеров представлено довольно много, есть из чего выбрать. Правда лицензия выдаваемая ЦБ России есть лишь у нескольких брокеров.

Ниже представлен список главных критериев отбора надежного брокера:

  1. Изучение отзывов
  2. Торговые условия (спред, комиссии, свопы)
  3. Наличие лицензии
  4. Как давно ведет торговлю
  5. Какое место в рейтинге по обороту

Я же хотел лишь перечислить свой топ надежных Форекс брокеров, с которыми я работаю:



2.2. Типы счетов Форекс — какой выбрать

При открытии брокерского счета будет предложено на выбор несколько типов счетов. У каждого брокера они могут называть по своему, но идея везде одинаковая. Как правило, это следующие счета:

  1. Standart. Низкая стартовая сумма (от 100$..500$). Самые плохие условия для торговли. В целом открывать данный вид счета, на мой взгляд, не имеет смысла, т.к. второй тип счета гораздо лучше.
  2. ECN. Относительно небольшая стартовая сумма (обычно начинается от 300$). Условия для торговли значительно лучше. Рекомендую пользоваться именно этим счетом.
  3. PRO. Большая стартовая сумма взноса (от 3000$). Есть эксклюзивные условия торговли (дробления лотов) и т.п. Есть полезные опции, но в целом они фактически бесполезны для большинства трейдеров. Я бы сказал, даже если сумма депозита $10000, то я все равно выбираю ECN.

Я рекомендую начинающим трейдерам выбирать тип счета ECN, как самый оптимальный. Вы не разочаруетесь этим выбором. Скорость исполнения заявок будет моментальной, проскальзываний будут гораздо меньше, чем в стандартном счете, меньшие комиссии за спред и перенос позиции.

На каждом счете есть возможность брать кредитное плечо. Это позволяет торговать на депозит больший, чем у Вас есть. При этом эта услуга бесплатна.

2.3. Пополнение и открытие счета

Советую открывать счет на сумму хотя бы 500$, т.к. еще более меньшие суммы совсем крошечные. Торгуя "мелочью" невозможно ничему научиться.

Пополнить счет можно через множество платежных систем: банковскую карточку, WebMoney, Яндекс.Деньги.

Примечание

Необязательно сразу пополнять счет. Можно открыть демо-счет и торговать на нем. Однако, торговля на виртуальные деньги не даст опыта и знаний. Поэтому лучше открыть все же реальный счет, пусть и не на большую сумму.

2.4. Установка терминала

Для торговли на Форекс чаще всего используют терминал МетаТрейдер 4. В нем есть все что надо для торговли: графики, индикаторы. Можно выставлять отложенные ордера, включать трейлинг стоп и т.п.

Терминал Метатрейдер 4 существует уже 10 лет и до сих пор остается самой популярной программой для трейдинга на Форекс. Есть более новая версия 5. Принципиальных отличий там нет. Есть лишь различные функции, которые позволяют более гибко управлять ордерами.

3. Стратегии и анализ рынка Форекс

Прежде чем приступать к торговле на Форексе, обязательно нужно подумать про стратегию торговли: как, когда и по чем продавать/покупать. Соблюдать разработанную торговую систему (ТС) новичку будет сложно из-за отсутствия самодисциплины. Все трейдеры испытывали с этим сложности.

Стараться придерживаться какой-то схемы работы все равно нужно. Например, торговать по тренду или пытаться поймать точки разворота. На каких уровнях ставить стоп-лоссы и тейк-профиты. Что делать, если рынок пойдет в другую сторону? На эти вопросы нужно знать ответ заранее. Как говорится, правильные мысли приходят только когда все эмоции закончились.

Существует бесчисленное множество стратегий на Форексе. Каждая чем-то хорошая и чем-то плоха. Одна хорошо работает в тренде, другая во флэте, третья внутри дня, четвертая на пробой и т.д.

Идеальной торговой системы не существует. Везде будут как прибыльные, так и убыточные сделки. Качество стратегии нужно оценивать на длительном промежутке времени, чтобы она поиграла и на всех видах рынка: низкая и высокая волатильность, тренд и флэт. Только так можно понять насколько она эффективна.

Казалось бы нужно применять различные стратегии на каждом этапе рынка и будет супер профит. Вы безусловно правы, в теории — это все работает. Так рассуждал практически каждый трейдер и я в свое время. Только разделять рынок на этапы роста и флэта возможно лишь уже просматривая график в истории. На реальных торгах все гораздо сложнее. Например, как только становится понятно, что на рынке тренд, то к тому моменту цены ушли уже далеко. Плюс к тому же шансы, что это уже почти окончание роста очень высоки.

Существует несколько подходов к анализу и торговле на рынке. У каждого из них есть как свои сторонники, так и противники.

3.1. Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ подразумевает в себе основы на базовых принципах экономики. Например, если компания улучшает свои финансовые показатели каждый квартал, то есть основание инвестировать в нее, поскольку при такой картине компания должна расти в капитализации.

Например, экономика какой-то страны растет. В нее вкладывают деньги, производство растет, потребление растет. В этом случае имеет смысл инвестировать в индекс этой страны.

При этом не важно как дорого стоит то, что покупается. Главное, что есть базовые основания на то, что будет продолжаться дальнейший рост.

При фундаментальном подходе происходит долгосрочное инвестирование (от нескольких месяцев). Обычно такой вид торговли присущ тем, кто имеет большие деньги.



3.2. Технический анализ

Технический анализ основывается только на уровне текущей цены. Для анализа используются только графики цены (графический аналаз), фигуры графического анализа и показания индикаторов.

Графический анализ подразумевает изучение и поиск различных фигур на графике. На самом деле толку от этого довольно мало. Большинство трейдеров пользуются индикаторами.

Существует великое множество индикаторов. Однако все индикаторы строятся на основе 5 значений:

  • Цена открытия
  • Цена закрытия
  • Максимум
  • Минимум
  • Объем

Волшебного индикатора на все случаи жизни не существует. Какие-то хорошо в тренде, какие-то во флэте. Большинство стратегий строятся на индикаторах и осцилляторах.

4. Выбор стратегии для трейдинга

Чуть выше мы рассмотрели два подхода к анализу: Фундаментальный и Технический. Соответственно кто-то торгует по одному подходу, кто-то по другому.

1 Фундаментальный анализ подходит больше для "спокойных" трейдеров, которые инвестируют на длительный сроки. Как правило, это от полугода и выше. При этом такой подход чаще всего приносит как минимум 10% годовых в среднем. Это выше, чем ставка на банковских вкладах. При этом такой вид торговли не отнимает много времени и не тратит нервы инвестора. Нет необходимости открывать терминал даже каждый день.

Дать какую-то четкую рекомендацию или стратегию здесь сложно. Поскольку сделки совершаются разово, то и подход и анализ здесь разовый. Возможно даже консультации с аналитиками.

2 Технический анализ требует постоянного участия, поскольку торговля ведется краткосрочно. Обычно позиции держатся от часа до нескольких дней. Стратегий для торговли на Форексе много. Где-то будут возникать много сигналов для входа в позиции, где-то мало.

Какую стратегию выбрать новичку для торговли? Начните с изучения базовых простых стратегий (которые прибыльные на длительном промежутке времени):

На мой взгляд, очень важно, чтобы выбранная стратегия подходила именно Вам в плане психологического комфорта. Кто-то может сидеть несколько дней с минусовой сделкой, а кто-то не может. Поэтому стоит выбирать комфортную стратегию, чтобы чувствовать себя хорошо.

5. Базовые правила для начинающего трейдера

Рассмотрим какие базовые принципы и основы есть для торговли начинающему трейдеру.

  1. Управление капиталом (мани менеджмент). Это важный момент в жизни любого трейдера. Если говорить как есть, то мани менеджмент — это половина Вашего успеха. Какой объем позиции будет выделяться на каждую сделку — зависит очень много.
  2. Контролировать эмоции. Сложный психологический момент, который не каждому под силу. Как я писал в начале статьи: сложно быть хладнокровным к колебанию баланса плюс/минус $100..$1000.
  3. Установка стоп лосса. Чтобы обезопасить свой депозит от "слива" у каждого ордера выставляют защитную цену, т.е. ограничение убытков. Возможно, торговать и не ставить стоп лосса, но в этом случае нельзя допускать ошибки в направлении движения. А это невозможно. В любой стратегии будут убыточные сделки.
  4. Ведите дневник сделок. Кажется, что это излишество, но подобный журнал для сделок позволит быстрее искать причины удачи и не удачи в конкретных сделках.
  5. Дисциплина. Самый лучший трейдер - дисциплинированный. У него все под контролем и нет оснований для паники. Развить такую четкость возможно только за годы торгов. Со временем все трейдеры начинают осознавать важность этого правила.
  6. Меньше читайте новостей. Экономические новости могут сбивать с верного пути. Как показывает статистика, то прочитав какой-то прогноз на рост/падение нужно сделать все наоборот. Так вероятность успеха будет больше.

6. Книги для трейдера-новичка

Для тех, кто собирается серьезно заниматься трейдингом. Рекомендуем к прочтению специальную литературу. Направление финансовых рынков сильно развилось. Появилось множество хороших книг. Постараюсь выбрать лучшие:

  • Путь черепах (Фейс Куртис)
  • Как играть и выигрывать на бирже (Александр Элдер)
  • Долгосрочные секреты краткосрочной торговли (Ларри Вильямс)


Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.